Metzler Vermögenverwaltungsfonds 50 A

Anlagestrategie

Das Fondmanagement investiert maximal 70 % des Wertes des Sondervermögens in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETF’s, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds). Daneben können folgende Instrumente erworben werden: Verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Es ist vorgesehen, in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren. Die Diversifikation umfasst beispielsweise Aktien globaler Aussteller und Rohstoffaktien, hochverzinsliche Anleihen (High Yields), Emerging Markets Anleihen und Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) sowie Pfandbriefe, Covered Bonds und Staatsanleihen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,59 % 4,02 % 6,78 % 9,64 % 5,34 % 3,69 % 2,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,06 % 5,96 % 5,30 %
Sharpe Ratio 2,09 0,98 0,78
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 6
Max Drawdown -3,77 % -16,38 % -16,38 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 35,41 %
Investmentanteile 32,57 %
Renten 18,04 %
Weitere Anteile 10,57 %
Kasse 3,41 %
Top Positionen
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X 7,93 %
Metzler US Equity Enhanced X 6,35 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 4,15 %
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) Share Class 3,83 %
Metzler European Dividend Sustainability X 2,02 %
Metzler Japanese Equity Enhanced X 1,98 %
Metzler European Equity Enhanced X 1,30 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Vermögenverwaltungsfonds 50 A
ISIN DE000A1J16W9
WKN A1J16W
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 46,98 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,49 % (15.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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