Metzler Multi Asset Income Sustain. A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 70% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,18 % 9,52 % 3,95 % 8,50 % 0,96 % 3,24 % 2,30 % 2,09 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,07 % 5,38 % 5,83 %
Sharpe Ratio 0,96 -0,06 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,00 % -12,99 % -16,38 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 51,20 %
Renten 20,98 %
Investmentanteile 12,12 %
Kasse 10,02 %
Weitere Anteile 5,68 %
Top Positionen
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X 12,12 %
Microsoft Corp. 3,00 %
Apple Inc. 2,12 %
Alphabet, Inc. Class A 2,03 %
Amazon.com 1,92 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler Multi Asset Income Sustain. A
ISIN DE000A1J16W9
WKN A1J16W
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 173,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,74 % (06.10.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,60 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,14 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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