Metzler Multi Asset Income Sustain. A
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 70% des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des §2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,83 % | 10,15 % | 5,58 % | 10,19 % | 1,18 % | 3,16 % | 2,59 % | 2,20 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,23 % | 5,35 % | 5,88 % |
| Sharpe Ratio | 1,20 | -0,01 | 0,43 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -4,00 % | -12,99 % | -16,38 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Aktien | 51,20 % | |
| Renten | 20,98 % | |
| Investmentanteile | 12,12 % | |
| Kasse | 10,02 % | |
| Weitere Anteile | 5,68 % |
| Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X | 12,12 % | |
| Microsoft Corp. | 3,00 % | |
| Apple Inc. | 2,12 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,03 % | |
| Amazon.com | 1,92 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler Multi Asset Income Sustain. A |
| ISIN | DE000A1J16W9 |
| WKN | A1J16W |
| Fondsart | Dachfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2013 |
| Fondsvermögen | 173,60 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,74 % (06.10.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,60 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,14 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |