Metzler Multi Asset Defensive Sustain. A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,93 % -7,83 % -12,79 % -11,85 % -2,04 % -0,40 % 0,52 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,52 % 4,86 % 4,22 %
Sharpe Ratio -2,08 -0,33 0,01
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -13,77 % -13,77 % -13,77 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Renten 38,99 %
Investmentanteile 24,80 %
Aktien 23,79 %
Weitere Anteile 9,70 %
Kasse 2,72 %
Top Positionen
Weitere Anteile 70,01 %
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X 16,72 %
Metzler European Dividend Sustainability X 5,65 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 2,43 %
Microsoft Corp. 1,37 %
Apple Inc. 1,29 %
Booking Holdings Inc 1,27 %
OMV 1,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler Multi Asset Defensive Sustain. A
ISIN DE000A1J16U3
WKN A1J16U
Fondsart Dachfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 16,10 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,29 % (30.06.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,60 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,69 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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