Metzler Vermögenverwaltungsfonds 30 A

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden maximal 50 % des Wertes des Fonds in Aktien, aktienähnliche Papiere, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes sowie Investmentanteile einschließlich ETFs, die überwiegend in Aktien investieren (Aktienfonds), angelegt. Mindestens 25% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Daneben können verzinsliche Wertpapiere einschließlich Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Emittenten, Geldmarktinstrumente, Indexzertifikate und sonstige verbriefte Schuldtitel, andere marktfähige Wertpapiere, Investmentanteile einschließlich ETFs sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente erworben werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,89 % 3,53 % 4,28 % 5,91 % 4,15 % 2,58 % 2,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,30 % 4,04 % 3,70 %
Sharpe Ratio 2,03 1,15 0,82
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 4
Max Drawdown -2,93 % -12,07 % -12,07 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Investmentanteile 33,37 %
Renten 31,29 %
Aktien 23,42 %
Weitere Anteile 8,54 %
Kasse 3,38 %
Top Positionen
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability X 18,31 %
Metzler European Dividend Sustainability X 5,23 %
Metzler US Equity Enhanced X 4,31 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 2,76 %
Metzler Japanese Equity Enhanced X 1,49 %
Alphabet Inc A 1,46 %
Microsoft 1,35 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Vermögenverwaltungsfonds 30 A
ISIN DE000A1J16U3
WKN A1J16U
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2013
Fondsvermögen 17,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,24 % (15.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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