Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1,00 % | 3,35 % | -0,50 % | 4,71 % | -1,59 % | -2,65 % | — | -1,50 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 5,20 % | 4,60 % | 6,92 % |
Sharpe Ratio | 0,19 | -0,63 | -0,49 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 |
Max Drawdown | -3,80 % | -12,23 % | -19,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 88,14 % | |
Irland | 8,08 % | |
Weitere Anteile | 3,78 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
Illumina | 3,75 % | |
Home Depot | 3,48 % | |
Salesforce.com | 3,42 % | |
Advanced Micro Devices | 3,26 % | |
Qualcomm | 3,22 % | |
Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,14 % | |
ACCENTURE Plc | 2,96 % | |
PayPal Holdings Inc | 2,94 % | |
NIKE Inc. - Class B | 2,91 % | |
Intuitive Surgical | 2,91 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
ISIN | DE000A111ZF1 |
WKN | A111ZF |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 16.04.2015 |
Fondsvermögen | 323,75 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (21.03.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,15 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |