Dirk Müller Premium Aktien Inh.-Anteile

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,27 % -2,68 % -3,76 % -6,07 % -4,10 % -1,03 % -1,71 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,81 % 8,08 % 7,58 %
Sharpe Ratio -1,27 -0,45 -0,09
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max Drawdown -7,91 % -16,20 % -16,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 72,88 %
Weitere Anteile 14,92 %
Irland 6,60 %
Israel 2,43 %
Schweiz 1,38 %
Großbritannien/Irland 0,99 %
Färöer Inseln 0,50 %
Deutschland 0,30 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 37,56 %
div. kommerzielle Dienste 11,11 %
Groß- und Einzelhandel 11,08 %
Elektronik 10,66 %
Diverse Finanzdienste 8,19 %
Medien und Unterhaltung 7,12 %
Pharmazeutische Produkte 5,43 %
Diversifizierte Industriewerte 5,27 %
Elektroindustrie 3,58 %
Vermögensaufteilung
Aktien 75,33 %
Kasse 24,67 %
Top Positionen
Apple Com 3,35 %
Dollar General 3,09 %
Unitedhealth Group 2,91 %
Microsoft 2,89 %
Bristol Myers Squibb 2,79 %
Alphabet Inc A 2,71 %
Johnson & Johnson 2,64 %
Aon Plc 2,43 %
Check Point Software 2,43 %
WW Grainger 2,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dirk Müller Premium Aktien Inh.-Anteile
ISIN DE000A111ZF1
WKN A111ZF
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.04.2015
Fondsvermögen 402,63 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,56 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,41 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,15 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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