Dirk Müller Premium Aktien

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,20 % 1,10 % 0,48 % 3,13 % -1,45 % -2,74 % -1,37 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,46 % 4,70 % 6,93 %
Sharpe Ratio -0,17 -0,63 -0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 5 5
Max Drawdown -4,35 % -12,23 % -19,70 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 89,67 %
Irland 8,26 %
Deutschland 2,03 %
Weitere Anteile 0,04 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Meta Platforms Inc. 3,87 %
Walt Disney Company 3,65 %
Caterpillar 3,57 %
Applied Materials, Inc. 3,53 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 3,37 %
Amazon.com 3,33 %
AON PLC A 3,30 %
Qualcomm 3,30 %
Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,28 %
Salesforce.com 3,20 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Dirk Müller Premium Aktien
ISIN DE000A111ZF1
WKN A111ZF
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.04.2015
Fondsvermögen 313,59 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,56 % (21.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,41 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,15 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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