Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,20 % | -0,54 % | 0,02 % | -5,64 % | -4,92 % | -2,96 % | — | -2,07 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 5,68 % | 6,96 % |
| Sharpe Ratio | -1,95 | -0,85 | -0,41 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 5 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -7,50 % | -15,99 % | -20,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 85,04 % | |
| Irland | 7,85 % | |
| Israel | 2,98 % | |
| Internationale Organisationen | 2,68 % | |
| Weitere Anteile | 1,45 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Weitere Anteile | 72,22 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,91 % | |
| Microsoft Corp. | 3,75 % | |
| Advanced Micro Devices | 3,69 % | |
| Salesforce.com | 3,42 % | |
| Amazon.com | 3,35 % | |
| Apple Inc. | 3,32 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 3,23 % | |
| Nvidia Corp. | 3,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 346,19 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,15 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |