Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,25 % | -2,18 % | -1,19 % | 1,26 % | -2,78 % | -2,78 % | — | -1,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,38 % | 4,69 % | 6,93 % |
| Sharpe Ratio | -0,41 | -0,92 | -0,51 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -4,36 % | -12,23 % | -19,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 83,17 % | |
| Deutschland | 9,59 % | |
| Irland | 6,95 % | |
| Weitere Anteile | 0,29 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 3,50 % | |
| Qualcomm | 3,06 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,99 % | |
| Apple Inc. | 2,84 % | |
| Home Depot | 2,71 % | |
| Amazon.com | 2,67 % | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,64 % | |
| Johnson & Johnson | 2,63 % | |
| Intuitive Surgical | 2,59 % | |
| Walmart Inc. | 2,59 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 291,84 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,56 % (21.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,15 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |