DM Premium Strategie defensiv
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,39 % | -0,18 % | -0,30 % | 2,41 % | 0,14 % | -1,26 % | -0,71 % | -1,10 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,50 % | 4,97 % | 5,49 % |
| Sharpe Ratio | -0,04 | -0,51 | -0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -6,15 % | -7,50 % | -15,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 79,00 % | |
| Irland | 7,73 % | |
| Deutschland | 5,58 % | |
| Weitere Anteile | 2,71 % | |
| Niederlande | 2,50 % | |
| Dänemark | 2,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,32 % | |
| KLA Corp. | 3,29 % | |
| Walmart Inc. | 3,10 % | |
| Caterpillar | 3,10 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,09 % | |
| Fortinet | 2,95 % | |
| Edwards Lifesciences | 2,94 % | |
| Alphabet Inc A | 2,92 % | |
| Linde PLC | 2,89 % | |
| Grainger PLC | 2,88 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | DM Premium Strategie defensiv |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 219,46 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,75 % (26.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,34 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |