Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,25 % | -1,72 % | -3,60 % | -3,47 % | -1,41 % | -3,43 % | — | -1,46 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,04 % | 4,79 % | 5,97 % |
| Sharpe Ratio | -1,23 | -0,80 | -0,76 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -5,34 % | -9,36 % | -19,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 89,78 % | |
| Irland | 8,46 % | |
| Deutschland | 2,06 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,28 % | |
| Alphabet Inc A | 3,25 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,24 % | |
| Caterpillar | 3,18 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,18 % | |
| Nasdaq Inc | 3,17 % | |
| Walt Disney | 3,15 % | |
| Qualcomm | 3,13 % | |
| Fortinet | 3,11 % | |
| Linde PLC | 3,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 249,17 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,75 % (05.08.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,34 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |