Dirk Müller Premium Aktien
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage. Dazu investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,06 % | 0,93 % | 1,73 % | 4,49 % | -0,79 % | -2,38 % | — | -1,19 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,74 % | 4,72 % | 6,94 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | -0,61 | -0,49 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 5 | 5 |
| Max Drawdown | -4,44 % | -9,36 % | -19,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 87,05 % | |
| Irland | 8,33 % | |
| Deutschland | 3,79 % | |
| Weitere Anteile | 0,83 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Home Depot | 3,49 % | |
| Walmart Inc. | 3,38 % | |
| Nasdaq Inc | 3,35 % | |
| Intuitive Surgical | 3,27 % | |
| Fortinet | 3,23 % | |
| PayPal Holdings Inc | 3,22 % | |
| AON PLC A | 3,16 % | |
| Johnson & Johnson | 3,10 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,08 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,05 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Dirk Müller Premium Aktien |
| ISIN | DE000A111ZF1 |
| WKN | A111ZF |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.04.2015 |
| Fondsvermögen | 266,33 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,75 % (05.08.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,41 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,34 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |