ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,19 % 4,87 % 3,23 % 11,95 % 4,63 % 7,47 % 6,61 % 8,96 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 7,47 % 10,61 % 13,27 %
Sharpe Ratio 1,09 0,30 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,49 % -14,12 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 28,60 %
Schweiz 7,40 %
USA 6,50 %
Luxemburg 6,20 %
Niederlande 4,80 %
Frankreich 3,80 %
Spanien 3,80 %
Jersey 3,70 %
Dänemark 2,00 %
Neuseeland 1,80 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 48,90 %
Konsum, zyklisch 11,70 %
Gesundheit 8,30 %
Finanzen 8,20 %
IT 7,80 %
Konsum, nicht zyklisch 4,40 %
Industrie 3,70 %
Kommunikationsdienste 2,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,50 %
Immobilien 1,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 51,10 %
Staatsanleihen 23,00 %
Kasse 9,30 %
Festgeld 8,80 %
Anleihen sonstige 4,00 %
Sovereigns 3,80 %
Top Positionen
Prosus NV 4,80 %
Berkshire Hathaway 4,00 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA 3,90 %
0,000 % Frankreich 2024 3,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) 3,80 %
1.75% Bundesanleihe 2024 3,80 %
FERGUSON PLC 3,70 %
BUND SCHATZANW. 22/24 3,30 %
Münchener Rück 3,00 %
Amazon.com 2,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 7,81 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,77 % (09.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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