ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 % | 6,70 % | 10,92 % | 5,83 % | 6,16 % | 6,09 % | 5,90 % | 8,94 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,15 % | 11,88 % | 13,34 % |
| Sharpe Ratio | 0,33 | 0,51 | 0,47 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,31 % | -14,12 % | -25,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 29,20 % | |
| Deutschland | 27,21 % | |
| Schweiz | 6,86 % | |
| Luxemburg | 6,48 % | |
| Niederlande | 6,07 % | |
| Jersey | 4,23 % | |
| Spanien | 3,77 % | |
| Frankreich | 3,44 % | |
| Dänemark | 3,27 % | |
| Südafrika | 1,87 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 21,94 % | |
| IT | 21,33 % | |
| Konsum, zyklisch | 17,15 % | |
| Finanzen | 13,14 % | |
| Gesundheit | 10,31 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,10 % | |
| Industrie | 4,23 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,68 % | |
| Immobilien | 3,12 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 78,00 % | |
| Staatsanleihen | 10,90 % | |
| Sovereigns | 5,50 % | |
| Finanzanleihen | 2,50 % | |
| Kasse | 2,00 % | |
| Unternehmensanleihen | 1,10 % |
Top Positionen
| Prosus NV | 6,10 % | |
| Münchener Rück | 5,60 % | |
| Microsoft | 5,60 % | |
| Berkshire Hathaway | 5,50 % | |
| Apple Inc. | 5,40 % | |
| SAP STAMM | 4,60 % | |
| Ferguson Holdings Ltd. | 4,20 % | |
| 0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) | 3,80 % | |
| Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24 | 3,70 % | |
| Alphabet Inc | 3,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS |
| ISIN | DE000A0X7541 |
| WKN | A0X754 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2008 |
| Fondsvermögen | 6,93 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (06.03.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |