ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,47 % -7,23 % -10,40 % -7,55 % 5,22 % 5,45 % 6,09 % 8,76 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,29 % 15,28 % 12,74 %
Sharpe Ratio -0,58 0,37 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -12,96 % -25,83 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 35,22 %
Deutschland 25,19 %
Luxemburg 4,88 %
Niederlande 4,76 %
Schweiz 4,50 %
Jersey 4,19 %
Spanien 2,95 %
Neuseeland 2,71 %
Dänemark 2,57 %
Irland 2,36 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 24,71 %
IT 19,56 %
Konsum, zyklisch 17,20 %
Finanzen 11,26 %
Gesundheit 8,02 %
Konsum, nicht zyklisch 6,65 %
Kommunikationsdienste 5,34 %
Industrie 4,19 %
Immobilien 3,07 %
Vermögensaufteilung
Aktien 75,28 %
Staatsanleihen 12,01 %
Sovereigns 6,31 %
Finanzanleihen 3,37 %
Kasse 3,03 %
Top Positionen
Apple Inc. 5,20 %
Berkshire Hathaway 5,20 %
Microsoft 5,10 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA 4,90 %
Prosus NV 4,80 %
Münchener Rück 4,50 %
Amazon.com 4,50 %
Ferguson Holdings Ltd. 4,20 %
Alphabet Inc 3,60 %
Salesforce.com 3,40 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 6,62 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,80 % (31.01.2022)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,57 %

ESG

Scope ESG Rating 4,00
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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