ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS

Anlagestrategie

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,07 % 5,29 % 10,45 % 16,01 % 9,55 % 9,31 % 8,82 % 10,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,97 % 14,30 % 11,86 %
Sharpe Ratio 1,42 0,70 0,83
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -5,81 % -25,83 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 24,15 %
USA 23,16 %
Luxemburg 5,20 %
Irland 3,69 %
Schweiz 3,41 %
Südafrika 3,30 %
Neuseeland 3,23 %
Großbritannien 3,08 %
Niederlande 3,05 %
Israel 2,53 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 21,78 %
IT 15,97 %
Konsum, zyklisch 15,66 %
Finanzen 15,48 %
Konsum, nicht zyklisch 9,37 %
Rentenwerte 8,00 %
Gesundheit 5,52 %
Kommunikationsdienste 5,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,08 %
Vermögensaufteilung
Aktien 71,00 %
Kasse 21,00 %
Finanzanleihen 5,00 %
Sovereigns 3,00 %
Top Positionen
Berkshire Hathaway 5,60 %
Alphabet Inc 5,20 %
L'OCCITANE INTERNATIONAL SA 5,10 %
Microsoft 4,60 %
SAP STAMM 4,50 %
Apple Inc. 4,40 %
Münchener Rück 3,80 %
Aliansce Shop 3,70 %
RTL Group 3,50 %
Amazon.com 3,40 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 5,58 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,78 % (10.03.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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