ACATIS VALUE EVENT FONDS

Anlagestrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,98 % 6,21 % 4,81 % 8,04 % 3,80 % 7,34 % 6,39 % 8,90 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,89 % 10,33 % 13,23 %
Sharpe Ratio 0,70 0,23 0,49
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -4,49 % -14,12 % -25,83 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 27,20 %
Deutschland 14,70 %
Schweiz 7,60 %
Luxemburg 5,20 %
Niederlande 5,10 %
Spanien 4,60 %
Jersey 2,70 %
Dänemark 1,90 %
Neuseeland 1,30 %
Südafrika 1,20 %
Vermögensaufteilung
Aktien 47,70 %
Kasse 26,40 %
Staatsanleihen 14,90 %
Sovereigns 4,80 %
Finanzanleihen 3,80 %
Unternehmensanleihen 2,20 %
Weitere Anteile 0,20 %
Top Positionen
LOccitane International 5,30 %
Berkshire Hathaway 4,80 %
0.000% Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,60 %
Prosus NV 4,10 %
Alphabet Inc 3,40 %
4.625% KfW 2026 2,90 %
Münchener Rück 2,80 %
Amazon.com 2,80 %
2.25% USA 2025 2,80 %
FERGUSON PLC 2,70 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS VALUE EVENT FONDS
ISIN DE000A0X7541
WKN A0X754
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2008
Fondsvermögen 6,54 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (09.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,47 %

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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