Multi-Leaders-Fund Next Generation
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,16 % | -0,31 % | 2,67 % | 5,34 % | 3,74 % | 4,51 % | — | 4,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,23 % | 10,12 % | 8,57 % |
| Sharpe Ratio | 0,75 | 0,42 | 0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -7,08 % | -12,18 % | -13,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung
| Fonds | 93,74 % | |
| Aktien | 3,17 % | |
| Kasse | 2,87 % | |
| Renten | 1,75 % |
Top Positionen
| Barings ASEAN Frontiers I EUR Acc | 5,97 % | |
| The Alger American Asset Growth Fund A USD | 5,73 % | |
| Comgest Growth Japan EUR I H Acc | 5,57 % | |
| Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe I2 | 5,51 % | |
| Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-USD | 5,35 % | |
| DWS Concept Platow IC5 | 5,35 % | |
| William Blair U.S. Small Mid Cap Growth Fund Class D (USD) | 5,25 % | |
| Atlantis Japan Opportunities Fund | 5,07 % | |
| MEDICAL BioHealth I | 4,76 % | |
| Value Partnership I | 4,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | Multi-Leaders-Fund Next Generation |
| ISIN | DE000A0MUW08 |
| WKN | A0MUW0 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.03.2013 |
| Fondsvermögen | 177,42 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 3,05 % (17.02.2021) |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 4 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |