LI Multi Leaders Fund

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technischquantitativer Analysen erfolgen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
15,28 % 4,17 % 5,54 % 8,82 % 4,72 % 1,03 % 1,75 % 2,97 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,10 % 8,67 % 9,08 %
Sharpe Ratio 0,51 0,25 -0,04
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -14,23 % -14,23 % -22,40 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 45,80 %
Vereinigtes Königreich 34,68 %
Luxemburg 6,01 %
Liechtenstein 5,21 %
USA 4,21 %
Weitere Anteile 2,11 %
Schweiz 1,98 %
Sektorengewichtung
Finanzen 97,75 %
Weitere Anteile 2,25 %
Vermögensaufteilung
Investmentanteile 97,89 %
Kasse 2,25 %
Top Positionen
All Stars 10x10 - Anteilklasse G 8,96 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A 8,41 %
Algebris Financial Equity Fund B USD 7,05 %
Fiera Oaks EM Select Fund A EUR Acc Series 1 5,93 %
AFB Global Equity Select I 5,75 %
Earth Gold Fund UI (USD I) 5,58 %
Alken Small Cap Europe A 5,26 %
Human Intelligence I 5,01 %
Value Opportunity Fund H 4,28 %
Earth Exploration Fund UI (USD I) 3,89 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname LI Multi Leaders Fund
ISIN DE000A0MUW08
WKN A0MUW0
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.03.2013
Fondsvermögen 134,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 3,05 % (13.11.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,59 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,46 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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