Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Anlagestrategie
Unsere Investmentphilosophie folgt konsequent den Prinzipien des Value-Investing und damit der antizyklischen Kapitalanlage in nachhaltige Geschäftsmodelle. Dabei gelten im Kern vier einfache Prinzipen: Aktien mit Sicherheitsmarge, Beteiligungen in eigentümergeführte Unternehmen, Investments mit einem wirtschaftlichen Burggraben und die Psychologie der Börse („Mr. Market"). Ob institutionelle Investoren oder Privatanleger – das Ziel ist für alle gleich: auf Dauer kein Geld verlieren und darüber hinaus eine mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Rendite erzielen. Dem fühlen wir uns verpflichtet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 1,13 % | 4,55 % | -5,59 % | 6,77 % | -0,82 % | 4,24 % | 6,91 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 % | 11,23 % | 11,29 % |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,59 | -0,07 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -11,87 % | -19,96 % | -30,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Europa ex DACH | 36,34 % | |
| Nordamerika | 31,42 % | |
| DACH | 26,98 % | |
| Sonstiges | 5,26 % |
Sektorengewichtung
| Sonstiges | 32,12 % | |
| Technologie | 19,44 % | |
| Industrie | 18,47 % | |
| Kommunikation | 17,84 % | |
| Finanzwesen | 12,13 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien Netto | 65,71 % | |
| Kasse & Anleihen | 25,89 % | |
| Absicherung Aktien | 8,01 % | |
| Sonstiges | 0,39 % | |
| Edelmetalle | 0,00 % |
Top Positionen
| SCOR SE | 4,69 % | |
| Microsoft Corp. | 4,04 % | |
| secunet Security Networks AG | 3,62 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,48 % | |
| Addtech AB | 3,47 % | |
| AOC Value S.A.S. | 3,06 % | |
| Montauk Renewables Inc. | 3,03 % | |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. | 2,87 % | |
| Alphabet Inc. | 2,83 % | |
| Protector Forsikring ASA | 2,43 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen |
| ISIN | DE000A0M8HD2 |
| WKN | A0M8HD |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Axxion S.A. |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.01.2008 |
| Fondsvermögen | 1,20 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,31 % (15.02.2023) |
| Performance Fee | ja |
ESG
| Scope ESG Rating | 4,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |