Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Oenlegungspichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen undSchuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,61 % 2,98 % 1,31 % 2,98 % -0,39 % 3,74 % 3,56 % 6,82 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,96 % 10,97 % 11,47 %
Sharpe Ratio -0,09 -0,18 0,27
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -10,44 % -21,06 % -25,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Europa, sonstige 52,18 %
Deutschland/Österreich/Schweiz 26,83 %
Nordamerika 18,06 %
Weitere Anteile 2,93 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 29,01 %
Weitere Anteile 28,51 %
Gesundheitswesen 15,19 %
Industrie 14,03 %
Technologie 13,26 %
Vermögensaufteilung
Aktien 88,66 %
Renten inkl. Barvermögen 10,92 %
Weitere Anteile 0,42 %
Top Positionen
SCOR SE 7,38 %
ASR Nederland 6,56 %
Storebrand 5,75 %
Sartorius Stedim Biotech 5,45 %
Diasorin 4,86 %
Alphabet Inc 3,78 %
Allianz SE 3,40 %
DocMorris 3,38 %
Microsoft Corp. 3,38 %
Ryanair Holdings 3,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
ISIN DE000A0M8HD2
WKN A0M8HD
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.01.2008
Fondsvermögen 942,01 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,31 % (26.01.2024)
Performance Fee ja

ESG

Scope ESG Rating 4,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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