Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,07 % | 2,48 % | 2,23 % | 3,93 % | 2,75 % | 1,16 % | 8,48 % | 6,95 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 15,38 % | 16,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,14 | -0,01 | -0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,22 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,82 % | |
| Japan | 7,45 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,35 % | |
| Schweiz | 4,14 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Niederlande | 2,19 % | |
| Israel | 1,97 % | |
| Deutschland | 1,84 % | |
| Frankreich | 1,82 % | |
| Schweden | 1,73 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 36,92 % | |
| Industrie | 23,44 % | |
| Finanzen | 14,86 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,75 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,24 % | |
| Gesundheitswesen | 5,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 6,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 6,22 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,94 % | |
| Microsoft Corp. | 4,25 % | |
| Cboe Global Markets Inc. | 4,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,08 % | |
| Keyence | 3,97 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,62 % | |
| Visa Inc. | 3,02 % | |
| Monster Beverage Corp | 2,38 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,72 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (24.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |