Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,98 % | 8,93 % | 3,06 % | 3,99 % | 5,24 % | 6,38 % | — | 8,95 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 12,53 % | 16,21 % | 17,86 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | 0,18 | 0,29 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,83 % | -17,96 % | -31,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 69,47 % | |
Schweden | 5,88 % | |
Schweiz | 4,46 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,43 % | |
Niederlande | 3,35 % | |
China | 2,42 % | |
Kanada | 2,31 % | |
Irland | 2,10 % | |
Deutschland | 1,98 % | |
Japan | 1,94 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 29,55 % | |
Finanzen | 19,78 % | |
Industrie | 16,45 % | |
Gesundheitswesen | 10,98 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 9,75 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 7,48 % | |
Basiskonsumgüter | 4,00 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,00 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
Alphabet Inc A | 5,03 % | |
Amazon.com | 4,94 % | |
Partners Group | 4,42 % | |
VISA Inc. | 4,42 % | |
ASSA ABLOY AB Class B | 4,15 % | |
Corpay Inc. | 4,13 % | |
S&P GLOBAL INC | 4,13 % | |
Monster Beverage Corp | 3,98 % | |
Roper Technologies, Inc. | 3,96 % | |
Intuit | 3,96 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal |
ISIN | DE0009797688 |
WKN | 979768 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.07.2015 |
Fondsvermögen | 2,16 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (13.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |