Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,53 % | 15,41 % | 5,16 % | 23,45 % | 7,50 % | 10,51 % | — | 9,66 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 11,65 % | 16,23 % | 17,79 % |
Sharpe Ratio | 1,66 | 0,38 | 0,57 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,89 % | -24,62 % | -31,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 71,57 % | |
Schweden | 6,40 % | |
Frankreich | 4,28 % | |
Schweiz | 4,17 % | |
Dänemark | 4,00 % | |
Kanada | 2,33 % | |
Deutschland | 2,25 % | |
Japan | 2,08 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,53 % | |
China | 1,40 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 26,86 % | |
Finanzen | 20,97 % | |
Gesundheitswesen | 18,13 % | |
Industrie | 14,41 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,60 % | |
Basiskonsumgüter | 7,62 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 1,40 % | |
Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
Thermo Fisher Scientific | 4,51 % | |
Visa Inc-Class A Shares | 4,40 % | |
Fleetcor Technologies | 4,29 % | |
LVMH-Moet H.L.Vuit. | 4,27 % | |
ACCENTURE Plc | 4,26 % | |
Assa Abloy | 4,25 % | |
S&P GLOBAL INC | 4,16 % | |
Partners Group | 4,16 % | |
Roper Technologies Inc | 4,14 % | |
Novo Nordisk A/S- B | 3,98 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Allianz Interglobal |
ISIN | DE0009797688 |
WKN | 979768 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.07.2015 |
Fondsvermögen | 2,35 Mrd. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (29.11.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
Scope ESG Rating | 3,70 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |