Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,29 % | 5,84 % | 4,59 % | 5,26 % | 3,80 % | 0,81 % | 7,82 % | 6,97 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,75 % | 15,63 % | 16,83 % |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,04 | -0,06 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,17 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,87 % | |
| Japan | 9,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,77 % | |
| Taiwan | 4,52 % | |
| Deutschland | 2,15 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,15 % | |
| Niederlande | 2,13 % | |
| Israel | 2,11 % | |
| Schweiz | 2,05 % | |
| Spanien | 1,63 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,56 % | |
| Industrie | 18,50 % | |
| Finanzen | 16,14 % | |
| Gesundheitswesen | 11,66 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,59 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,56 % |
Top Positionen
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,87 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,58 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,56 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,50 % | |
| Ametek Inc. | 4,20 % | |
| Visa Inc. | 3,88 % | |
| Keyence Corp. | 3,85 % | |
| Microsoft Corp. | 3,22 % | |
| Nvidia Corp. | 3,07 % | |
| McKesson Corp. | 3,02 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,67 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (24.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |