Allianz Interglobal

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,13 % 3,73 % 2,97 % 11,86 % 4,02 % 8,89 % 9,14 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,97 % 16,26 % 17,75 %
Sharpe Ratio 0,71 0,16 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,89 % -24,62 % -31,95 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 71,06 %
Schweden 6,76 %
Dänemark 4,14 %
Schweiz 3,94 %
Deutschland 2,17 %
Niederlande 2,07 %
Kanada 2,06 %
Japan 2,05 %
Frankreich 2,02 %
China 1,87 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 27,59 %
Finanzen 19,73 %
Gesundheitswesen 16,59 %
Industrie 14,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,33 %
Basiskonsumgüter 7,32 %
Kommunikationsdienstleist. 3,91 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,06 %
Top Positionen
Assa Abloy 4,36 %
Visa Inc-Class A Shares 4,28 %
Corpay Inc. 4,24 %
Amazon.com 4,22 %
S&P GLOBAL INC 4,17 %
Novo Nordisk A/S- B 4,10 %
Roper Technologies Inc 4,10 %
UnitedHeath Group 4,07 %
Microchip Techn. 4,04 %
Thermo Fisher Scientific 3,97 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Allianz Interglobal
ISIN DE0009797688
WKN 979768
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.07.2015
Fondsvermögen 2,27 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,05 % (13.05.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,49 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,56 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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