Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,69 % | 5,72 % | 11,63 % | 4,00 % | 6,44 % | 7,83 % | — | 8,45 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,94 % | 17,04 % | 18,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,39 | 0,44 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -16,99 % | -24,62 % | -31,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,21 % | |
| Schweden | 6,68 % | |
| Dänemark | 4,62 % | |
| Frankreich | 3,93 % | |
| Schweiz | 3,86 % | |
| Japan | 2,24 % | |
| Kanada | 2,22 % | |
| Deutschland | 2,07 % | |
| China | 1,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,26 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 24,85 % | |
| Gesundheitswesen | 21,26 % | |
| Finanzen | 20,03 % | |
| Industrie | 14,85 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Novo Nordisk A/S- B | 4,55 % | |
| Amazon.com | 4,28 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,23 % | |
| UnitedHeath Group | 4,15 % | |
| Roper Technologies Inc | 4,14 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,13 % | |
| The Cooper Cos Inc. | 4,13 % | |
| Assa Abloy | 4,03 % | |
| Fleetcor Technologies | 3,96 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,88 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,94 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (31.12.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |