Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,21 % | -3,30 % | -9,05 % | -12,24 % | 3,87 % | 3,24 % | 7,28 % | 6,95 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,28 % | 15,47 % | 16,26 % |
| Sharpe Ratio | -0,70 | 0,08 | 0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,25 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,97 % | |
| Schweiz | 5,67 % | |
| Niederlande | 4,53 % | |
| Japan | 3,37 % | |
| Taiwan | 2,24 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| Deutschland | 1,89 % | |
| Brasilien | 1,06 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,33 % | |
| Industrie | 20,86 % | |
| Finanzen | 20,13 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,59 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,32 % | |
| Gesundheitswesen | 3,49 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 2,35 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,92 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 6,32 % | |
| Partners Group | 5,67 % | |
| ASML Holding N.V. | 4,53 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,51 % | |
| Schneider Electric SE | 4,49 % | |
| Monster Beverage Corp | 4,32 % | |
| Intuit | 4,17 % | |
| Microsoft Corp. | 4,09 % | |
| Visa Inc. | 3,98 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,59 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,88 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (27.06.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |