Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,39 % | -8,34 % | -5,72 % | -6,77 % | 4,68 % | 7,01 % | — | 7,71 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,78 % | 17,38 % | 16,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,44 | 0,16 | 0,33 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -22,25 % | -22,25 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 71,89 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,83 % | |
| Japan | 4,59 % | |
| Schweden | 4,26 % | |
| Schweiz | 3,92 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Kanada | 2,40 % | |
| Deutschland | 2,22 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 34,62 % | |
| Finanzen | 18,57 % | |
| Industrie | 17,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,77 % | |
| Gesundheitswesen | 7,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,46 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,03 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,18 % |
Top Positionen
| Monster Beverage Corp | 4,40 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 4,29 % | |
| Corpay Inc. | 4,21 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 4,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,18 % | |
| VISA Inc. | 4,18 % | |
| Intuit | 4,11 % | |
| Nvidia Corp. | 3,97 % | |
| Alphabet Inc A | 3,97 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,95 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,83 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (30.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |