Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,08 % | -7,01 % | -7,40 % | -9,31 % | 1,30 % | 9,86 % | — | 7,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,69 % | 15,92 % | 15,88 % |
| Sharpe Ratio | -0,90 | -0,08 | 0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,15 % | -17,96 % | -24,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 72,43 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
| Schweden | 6,04 % | |
| Schweiz | 4,04 % | |
| Niederlande | 3,44 % | |
| Kanada | 2,22 % | |
| Japan | 2,00 % | |
| Deutschland | 1,95 % | |
| Dänemark | 1,58 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 30,39 % | |
| Finanzen | 19,77 % | |
| Industrie | 16,48 % | |
| Gesundheitswesen | 11,51 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,35 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,81 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,64 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,06 % |
Top Positionen
| Amazon.com | 4,83 % | |
| Alphabet Inc A | 4,79 % | |
| VISA Inc. | 4,62 % | |
| Corpay Inc. | 4,30 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 4,22 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 4,19 % | |
| S&P GLOBAL INC | 4,18 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 4,04 % | |
| Partners Group | 4,02 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 2,10 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (13.05.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |