Allianz Interglobal
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fondsmanager investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Industriestaat haben. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in chinesische A-Aktien investiert werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,78 % | -0,28 % | 4,38 % | 10,96 % | 0,77 % | 7,53 % | — | 8,87 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,05 % | 16,71 % | 17,84 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | -0,09 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,83 % | -24,53 % | -31,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 68,22 % | |
| Schweden | 6,04 % | |
| Schweiz | 4,45 % | |
| Irland | 3,88 % | |
| Niederlande | 2,79 % | |
| Dänemark | 2,65 % | |
| Kanada | 2,38 % | |
| China | 2,25 % | |
| Japan | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,98 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 29,23 % | |
| Finanzen | 19,23 % | |
| Industrie | 16,11 % | |
| Gesundheitswesen | 12,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,45 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,93 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,57 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,28 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Alphabet Inc A | 4,62 % | |
| VISA Inc. | 4,48 % | |
| Partners Group | 4,40 % | |
| Amazon.com | 4,31 % | |
| ASSA ABLOY AB Class B | 4,21 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 4,08 % | |
| Roper Technologies, Inc. | 3,97 % | |
| Adobe Systems Inc. | 3,91 % | |
| Corpay Inc. | 3,86 % | |
| S&P GLOBAL INC | 3,84 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Allianz Interglobal |
| ISIN | DE0009797688 |
| WKN | 979768 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.07.2015 |
| Fondsvermögen | 2,16 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,05 % (13.05.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,49 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |