Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,05 % | -2,34 % | -1,65 % | 2,72 % | 4,38 % | 6,13 % | 1,45 % | 4,23 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,01 % | 8,68 % | 8,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,22 | 0,55 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,84 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 36,16 % | |
| Deutschland | 7,71 % | |
| Frankreich | 7,52 % | |
| Niederlande | 6,91 % | |
| Spanien | 6,27 % | |
| Italien | 6,02 % | |
| Österreich | 5,25 % | |
| Irland | 4,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,29 % | |
| Japan | 3,42 % |
Sektorengewichtung
| Quasi-Governments | 25,01 % | |
| Technologie | 11,52 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,27 % | |
| Gesundheit | 8,56 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,69 % | |
| Banken | 4,52 % | |
| Telekommunikation | 3,66 % | |
| Pfandbriefe | 3,37 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,96 % | |
| Versorger | 2,95 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,03 % | |
| Renten | 37,88 % | |
| Kasse | 2,32 % | |
| Weitere Anteile | 1,77 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,10 % | |
| Nvidia Corp. | 2,56 % | |
| IRLAND 2031 | 1,53 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,51 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,30 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,28 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,23 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,19 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,14 % | |
| Linde PLC | 1,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 212,25 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |