Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,79 % | 3,58 % | 3,13 % | 9,31 % | 7,08 % | 3,95 % | 3,39 % | 4,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,83 % | 7,86 % | 8,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,55 | 0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,83 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 35,15 % | |
| Deutschland | 8,25 % | |
| Niederlande | 7,39 % | |
| Frankreich | 6,95 % | |
| Spanien | 6,34 % | |
| Irland | 5,71 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,16 % | |
| Italien | 5,08 % | |
| Österreich | 4,74 % | |
| Japan | 4,50 % |
Sektorengewichtung
| Quasi-Governments | 24,80 % | |
| Technologie | 14,72 % | |
| Unternehmensanleihen | 8,35 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 7,44 % | |
| Gesundheit | 7,38 % | |
| Banken | 5,27 % | |
| Pfandbriefe | 4,19 % | |
| Telekommunikation | 3,98 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,85 % | |
| Versorger | 2,83 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 61,24 % | |
| Renten | 35,60 % | |
| Kasse | 1,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,46 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,00 % | |
| Nvidia Corp. | 3,00 % | |
| IRLAND 2031 | 2,00 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 2,00 % | |
| SPANIEN 05-37 | 2,00 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,00 % | |
| 2.9% Österreich 5/2029 | 1,00 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 1,00 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,00 % | |
| Königreich Spanien Bonos Ind. Inflación 17/33 | 1,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 187,31 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |