Amundi Ethik Plus

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,77 % -0,48 % 1,18 % 2,88 % 5,82 % 5,04 % 3,16 % 4,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,69 % 8,18 % 8,30 %
Sharpe Ratio 0,03 0,31 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -12,84 % -12,84 % -14,68 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 36,86 %
Deutschland 8,09 %
Frankreich 7,31 %
Niederlande 6,82 %
Spanien 6,16 %
Italien 5,13 %
Irland 4,92 %
Österreich 4,81 %
Vereinigtes Königreich 4,42 %
Japan 3,55 %
Sektorengewichtung
Quasi-Governments 23,47 %
Technologie 15,15 %
Unternehmensanleihen 10,06 %
Gesundheit 6,97 %
Industriegüter u. Dienstleistungen 6,54 %
Banken 4,73 %
Telekommunikation 3,82 %
Pfandbriefe 3,52 %
Finanzdienstleistungen 3,07 %
Versorger 2,69 %
Vermögensaufteilung
Aktien 59,40 %
Renten 36,24 %
Kasse 2,74 %
Weitere Anteile 1,62 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 4,00 %
Nvidia Corp. 4,00 %
IRLAND 2031 2,00 %
SPANIEN 05-37 2,00 %
Cisco Systems, Inc. 1,00 %
S&P GLOBAL INC 1,00 %
Bank of New York Mellon Corp. 1,00 %
RAGB 3.2 07/15/39 1,00 %
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) 1,00 %
Königreich Niederlande Anl. 19/40 1,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Plus
ISIN DE0009792002
WKN 979200
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.10.1998
Fondsvermögen 205,90 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,25 % (01.04.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,50 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,75 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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