Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,67 % | 5,47 % | 3,08 % | 2,15 % | 6,38 % | 4,61 % | 3,36 % | 4,33 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,60 % | 7,86 % | 8,12 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,40 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,84 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 37,18 % | |
| Deutschland | 8,05 % | |
| Frankreich | 7,24 % | |
| Niederlande | 6,54 % | |
| Spanien | 6,18 % | |
| Italien | 5,38 % | |
| Irland | 4,84 % | |
| Österreich | 4,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,48 % | |
| Japan | 3,64 % |
Sektorengewichtung
| Quasi-Governments | 22,93 % | |
| Technologie | 15,36 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,31 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,77 % | |
| Gesundheit | 6,69 % | |
| Banken | 5,31 % | |
| Pfandbriefe | 4,10 % | |
| Telekommunikation | 3,63 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,96 % | |
| Einzelhandel | 2,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,18 % | |
| Renten | 35,48 % | |
| Kasse | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 1,84 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,67 % | |
| Nvidia Corp. | 3,61 % | |
| IRLAND 2031 | 1,60 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,57 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,18 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,10 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,07 % | |
| Home Depot | 1,06 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,05 % | |
| Xylem Inc. | 1,02 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 205,74 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |