Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,55 % | 4,85 % | 9,94 % | 15,26 % | 1,83 % | 3,94 % | 2,55 % | 4,38 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,45 % | 8,14 % | 8,98 % |
| Sharpe Ratio | 1,69 | -0,04 | 0,31 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -3,55 % | -14,68 % | -22,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 34,54 % | |
| Weitere Anteile | 19,83 % | |
| Frankreich | 7,49 % | |
| Deutschland | 6,97 % | |
| Spanien | 6,83 % | |
| Niederlande | 5,87 % | |
| Italien | 5,78 % | |
| Irland | 4,64 % | |
| Österreich | 4,33 % | |
| Japan | 3,72 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 24,98 % | |
| Quasi-Governments | 23,14 % | |
| Technologie | 12,41 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,06 % | |
| Gesundheit | 8,86 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 7,87 % | |
| Telekommunikation | 3,50 % | |
| Pfandbriefe | 3,28 % | |
| Banken | 3,14 % | |
| Einzelhandel | 2,76 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,86 % | |
| Renten | 35,75 % | |
| Kasse | 4,14 % | |
| Weitere Anteile | 1,25 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,21 % | |
| Nvidia | 2,78 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,48 % | |
| IRLAND 2031 | 1,47 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,32 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,20 % | |
| Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,14 % | |
| Canadian Imperial Bank of Comm | 1,12 % | |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,08 % | |
| Linde PLC | 1,07 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 219,63 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,26 % (02.01.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,76 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |