Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,88 % | -2,42 % | -3,07 % | 1,01 % | 2,55 % | 6,76 % | 1,49 % | 4,19 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | 7,95 % | 8,18 % |
| Sharpe Ratio | -0,27 | 0,00 | 0,66 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,84 % | -10,19 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 37,17 % | |
| Frankreich | 7,68 % | |
| Deutschland | 7,34 % | |
| Niederlande | 6,62 % | |
| Spanien | 6,09 % | |
| Italien | 5,75 % | |
| Österreich | 5,11 % | |
| Irland | 4,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,27 % | |
| Japan | 3,42 % |
Sektorengewichtung
| Quasi-Governments | 24,08 % | |
| Technologie | 12,14 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,19 % | |
| Gesundheit | 9,09 % | |
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,84 % | |
| Banken | 4,40 % | |
| Telekommunikation | 3,55 % | |
| Pfandbriefe | 3,19 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,99 % | |
| Einzelhandel | 2,83 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 59,22 % | |
| Renten | 36,73 % | |
| Kasse | 2,38 % | |
| Weitere Anteile | 1,67 % |
Top Positionen
| Microsoft Corp. | 3,15 % | |
| Nvidia | 2,75 % | |
| IRLAND 2031 | 1,46 % | |
| SPANIEN 05-37 | 1,46 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 1,27 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,22 % | |
| Waste Management, Inc. | 1,21 % | |
| 1% Cassa Depositi 2020/11.02.2030 | 1,21 % | |
| Gilead Sciences | 1,15 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 1,12 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Amundi Ethik Plus |
| ISIN | DE0009792002 |
| WKN | 979200 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.10.1998 |
| Fondsvermögen | 225,71 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (13.12.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |