Amundi Ethik Plus
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,77 % | -0,48 % | 1,18 % | 2,88 % | 5,82 % | 5,04 % | 3,16 % | 4,29 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 9,69 % | 8,18 % | 8,30 % |
Sharpe Ratio | 0,03 | 0,31 | 0,40 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -12,84 % | -12,84 % | -14,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 36,86 % | |
Deutschland | 8,09 % | |
Frankreich | 7,31 % | |
Niederlande | 6,82 % | |
Spanien | 6,16 % | |
Italien | 5,13 % | |
Irland | 4,92 % | |
Österreich | 4,81 % | |
Vereinigtes Königreich | 4,42 % | |
Japan | 3,55 % |
Sektorengewichtung
Quasi-Governments | 23,47 % | |
Technologie | 15,15 % | |
Unternehmensanleihen | 10,06 % | |
Gesundheit | 6,97 % | |
Industriegüter u. Dienstleistungen | 6,54 % | |
Banken | 4,73 % | |
Telekommunikation | 3,82 % | |
Pfandbriefe | 3,52 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,07 % | |
Versorger | 2,69 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 59,40 % | |
Renten | 36,24 % | |
Kasse | 2,74 % | |
Weitere Anteile | 1,62 % |
Top Positionen
Microsoft Corp. | 4,00 % | |
Nvidia Corp. | 4,00 % | |
IRLAND 2031 | 2,00 % | |
SPANIEN 05-37 | 2,00 % | |
Cisco Systems, Inc. | 1,00 % | |
S&P GLOBAL INC | 1,00 % | |
Bank of New York Mellon Corp. | 1,00 % | |
RAGB 3.2 07/15/39 | 1,00 % | |
4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) | 1,00 % | |
Königreich Niederlande Anl. 19/40 | 1,00 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Amundi Ethik Plus |
ISIN | DE0009792002 |
WKN | 979200 |
Fondsart | Mischfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Amundi Deutschland GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.10.1998 |
Fondsvermögen | 205,90 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,25 % (01.04.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,50 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,75 % |
ESG
Scope ESG Rating | 5,00 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |