ALL-IN-ONE MK

Anlagestrategie

Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,42 % 6,66 % 7,43 % 9,59 % -2,57 % 0,84 % 2,31 % 2,64 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,40 % 9,37 % 10,45 %
Sharpe Ratio 1,02 -0,44 0,01
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -5,31 % -29,66 % -29,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 94,08 %
USA 5,92 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 93,20 %
Finanzwerte 6,80 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds 80,55 %
Fonds 6,93 %
Aktien 6,80 %
Zertifikate 2,13 %
Kasse 2,03 %
Rentenfonds 1,78 %
Top Positionen
Quantex Global Value Fund EUR I 10,45 %
All Stars 10x10 I 8,79 %
Berkshire Hathaway A 5,92 %
Value Opportunity Fund H 5,49 %
AvH Emerging Markets Fonds UI A 5,02 %
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD 4,09 %
FAST - Global Fund I-ACC-USD 3,40 %
Human Intelligence R 3,30 %
DNB Fund - Technology A EUR 3,15 %
Trend Kairos European Opportunities I 3,11 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ALL-IN-ONE MK
ISIN DE0009789727
WKN 978972
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.08.2002
Fondsvermögen 188,53 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 3,34 % (01.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,54 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 2,80 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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