ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 % | -0,27 % | 3,11 % | -4,88 % | -0,45 % | -1,37 % | 1,91 % | 2,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,53 % | 10,25 % | 10,87 % |
| Sharpe Ratio | -0,67 | -0,05 | -0,12 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,25 % | -29,66 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 93,08 % | |
| USA | 6,92 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 93,07 % | |
| Finanzwerte | 3,68 % | |
| Telekommunikationsdienstleistungen | 3,25 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 74,41 % | |
| Mischfonds | 12,99 % | |
| Aktien | 6,92 % | |
| Weitere Anteile | 2,87 % | |
| Rentenfonds | 2,78 % | |
| Kasse | 0,03 % |
Top Positionen
| Quantex Global Value Fund EUR I | 10,28 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,76 % | |
| All Stars 10x10 I | 5,53 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 4,42 % | |
| Berkshire Hathaway A | 3,68 % | |
| Mainberg Special Situations Fund HI I | 3,63 % | |
| FAST - Global Fund I-ACC-USD | 3,34 % | |
| Activision Blizzard Inc | 3,25 % | |
| Incrementum All Seasons Fund EUR I | 2,82 % | |
| Trend Kairos European Opportunities I | 2,56 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
| ISIN | DE0009789727 |
| WKN | 978972 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2002 |
| Fondsvermögen | 173,49 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,39 % (10.03.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,85 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |