ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 % | 1,48 % | 6,50 % | 7,08 % | 11,10 % | 1,10 % | 3,37 % | 3,20 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,99 % | 8,15 % | 9,27 % |
| Sharpe Ratio | 0,65 | 1,00 | -0,12 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,95 % | -15,29 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Luxemburg | 41,32 % | |
| Deutschland | 30,94 % | |
| Irland | 15,10 % | |
| Liechtenstein | 9,48 % | |
| Guernsey | 3,17 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 98,31 % | |
| Finanzwesen | 1,69 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 76,27 % | |
| Weitere Anteile | 22,12 % | |
| Anleihen | 1,61 % |
Top Positionen
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 6,34 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,25 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 6,02 % | |
| Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Acc (Unhedged) | 5,66 % | |
| Human Intelligence I | 5,55 % | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund A | 5,48 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,43 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 5,22 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,49 % | |
| S4A US Equity Small & Mid Cap X | 4,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
| ISIN | DE0009789727 |
| WKN | 978972 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2002 |
| Fondsvermögen | 204,01 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,52 % (15.06.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,98 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |