ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,64 % | 6,77 % | 4,73 % | 8,29 % | -2,71 % | 0,41 % | 2,65 % | 2,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,43 % | 9,43 % | 10,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | -0,42 | -0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,31 % | -29,66 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 94,08 % | |
| USA | 5,92 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 93,20 % | |
| Finanzwerte | 6,80 % |
Vermögensaufteilung
| Aktienfonds | 80,55 % | |
| Fonds | 6,93 % | |
| Aktien | 6,80 % | |
| Zertifikate | 2,13 % | |
| Kasse | 2,03 % | |
| Rentenfonds | 1,78 % |
Top Positionen
| Quantex Global Value Fund EUR I | 10,45 % | |
| All Stars 10x10 I | 8,79 % | |
| Berkshire Hathaway A | 5,92 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,49 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 5,02 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,09 % | |
| FAST - Global Fund I-ACC-USD | 3,40 % | |
| Human Intelligence R | 3,30 % | |
| DNB Fund - Technology A EUR | 3,15 % | |
| Trend Kairos European Opportunities I | 3,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
| ISIN | DE0009789727 |
| WKN | 978972 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2002 |
| Fondsvermögen | 188,53 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,34 % (01.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,80 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |