ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,32 % | 13,50 % | 3,09 % | 14,45 % | 1,58 % | 0,29 % | 1,65 % | 2,92 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 7,18 % | 8,98 % | 10,51 % |
Sharpe Ratio | 1,47 | -0,09 | -0,08 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -6,04 % | -20,64 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Weitere Anteile | 98,66 % | |
Deutschland | 0,99 % | |
USA | 0,35 % |
Sektorengewichtung
Weitere Anteile | 98,66 % | |
Finanzwerte | 1,34 % |
Vermögensaufteilung
Aktienfonds | 85,75 % | |
Fonds | 8,35 % | |
Zertifikate | 2,56 % | |
Fixed Income | 2,09 % | |
Aktien | 1,34 % | |
Kasse | 0,30 % |
Top Positionen
Quantex Global Value Fund EUR I | 9,63 % | |
All Stars 10x10 I | 9,14 % | |
Value Opportunity Fund H | 5,34 % | |
AvH Emerging Markets Fonds UI A | 5,33 % | |
Polar Capital Global Insurance I EUR Acc | 4,42 % | |
FAST - Global Fund I-ACC-USD | 4,21 % | |
Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,09 % | |
Fidelity Global Technology Fund I-ACC-Euro | 4,04 % | |
Human Intelligence R | 3,67 % | |
Netfonds AG | 0,99 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
ISIN | DE0009789727 |
WKN | 978972 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.08.2002 |
Fondsvermögen | 194,73 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 3 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 3,50 % (01.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,96 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |