ALL-IN-ONE MK
Anlagestrategie
Der Fonds legt grundsätzlich weltweit an. Die regionale Gewichtung wird sich dabei überwiegend (mindestens 60% bis zu 100%) am MSCI World- Index orientieren. Er repräsentiert das Wirtschaftsgeschehen der führenden Industrienationen weltweit. Die indexnahe Ausrichtung des Fonds erfolgt über eine Mischung aus global anlegenden Spitzenfonds und ausgesuchten Länder-/Regionenfonds, die in der Gesamtheit möglichst präzise den MSCI-World-Index abbilden. Bis zu jeweils 20% kann der Fonds auch in spezielle Themen und Branchen bzw. einzelne geografische Bereiche investieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,25 % | 11,21 % | 4,51 % | 11,14 % | 9,62 % | 3,77 % | 3,30 % | 3,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,58 % | 7,60 % | 9,30 % |
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,85 | 0,21 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,29 % | -15,29 % | -29,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 77,45 % | |
| Europa | 12,19 % | |
| Japan | 3,59 % | |
| Osteuropa | 3,19 % | |
| USA | 2,65 % | |
| Deutschland | 0,93 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 99,07 % | |
| Finanzwerte | 0,93 % |
Vermögensaufteilung
| Fondsanteile Aktien | 79,07 % | |
| Fonds | 8,61 % | |
| Kasse | 6,48 % | |
| Zertifikate | 3,57 % | |
| Fondsanteile Renten | 1,58 % | |
| Aktien | 0,93 % |
Top Positionen
| Quantex Global Value Fund EUR I | 6,34 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,00 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,66 % | |
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 5,59 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 5,04 % | |
| Human Intelligence I | 4,97 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 4,63 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis | 4,59 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,08 % | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund A | 3,59 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ALL-IN-ONE MK |
| ISIN | DE0009789727 |
| WKN | 978972 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2002 |
| Fondsvermögen | 199,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 3,52 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,54 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 2,98 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |