Expert Select

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik der ist die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend sowohl in europäisch als auch in weltweit anlegende Aktienfonds.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,45 % 9,97 % 13,60 % 24,90 % 6,47 % 6,63 % 5,59 % -0,13 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,44 % 11,70 % 9,90 %
Sharpe Ratio 2,88 0,58 0,72
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 2
Max Drawdown -5,30 % -25,65 % -25,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Investmentanteile 92,09 %
Kasse 7,70 %
Weitere Anteile 0,21 %
Top Positionen
Metzler Euro Corporates Sustainability AI 17,84 %
Metzler US Equity Enhanced X 12,27 %
Metzler China A Share Sustainability Fund X 10,79 %
Metzler European Dividend Sustainability B 8,28 %
Metzler Global Equities Sustainability X 7,32 %
Metzler European Equity Enhanced X 5,22 %
Metzler Eastern Europe B 4,18 %
Metzler Global Equity Enhanced X 4,11 %
Metzler Sovereign Select LCR Sustainability B 3,93 %
Metzler European Smaller Companies Sustainability A 3,91 %

Stammdaten

Fondsname Expert Select
ISIN DE0009787598
WKN 978759
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.01.2001
Fondsvermögen 38,78 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,56 % (04.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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