CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,70 % | 1,53 % | 7,96 % | 0,56 % | 10,71 % | 6,98 % | 9,18 % | 5,80 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,43 % | 14,53 % | 16,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,76 | 0,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -14,08 % | -16,45 % | -33,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 70,13 % | |
| Japan | 7,44 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,86 % | |
| Deutschland | 2,76 % | |
| Singapur | 2,16 % | |
| Frankreich | 1,99 % | |
| Spanien | 1,66 % | |
| Schweden | 1,50 % | |
| Schweiz | 1,40 % | |
| Kanada | 1,18 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 22,80 % | |
| Gesundheitswesen | 15,95 % | |
| Finanzen | 14,05 % | |
| Industrie | 9,75 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,51 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,93 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,29 % | |
| Energie | 4,03 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,18 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,04 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 4,97 % | |
| Microsoft | 4,24 % | |
| Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,63 % | |
| Nvidia | 1,75 % | |
| Alphabet Inc A | 1,39 % | |
| Exxon Mobil | 1,36 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,34 % | |
| Amazon.com | 1,25 % | |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,24 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 282,72 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (31.12.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |