CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristigen Vermögenszuwachs an und investiert mindestens 70 % des Vermögens in Aktien und vergleichbare Wertpapiere. Bis zu 30 % können in aktienbezogene festverzinsliche Wertpapiere oder Genussscheine und bis zu 25 % in verzinsliche Wertpapiere investiert werden. Bis zu 49 % können in aktienindexbasierte Zertifikate und bis zu 25 % in rentenindexbasierte Zertifikate investiert werden. Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben können bis zu 49 % und Zielfonds bis zu 10 % des Fondsvermögens ausmachen. Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz, um den MSCI World Total Return Net (in EUR) zu übertreffen, der nur zur Performancemessung dient. Der Fondsmanager kann flexibel von der Indexzusammensetzung abweichen. Derivate können zur Absicherung, Arbitrage oder Leverage eingesetzt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,38 % | 9,03 % | 8,01 % | 20,85 % | 16,60 % | 11,52 % | 11,09 % | 6,92 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,72 % | 13,58 % | 14,14 % |
| Sharpe Ratio | 1,73 | 0,97 | 0,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,94 % | -20,30 % | -20,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 75,35 % | |
| Japan | 5,93 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,41 % | |
| Spanien | 2,99 % | |
| Kanada | 2,41 % | |
| Schweiz | 1,79 % | |
| Niederlande | 1,67 % | |
| Italien | 1,65 % | |
| Frankreich | 1,20 % | |
| Deutschland | 1,08 % |
| Informationstechnologie | 29,94 % | |
| Finanzen | 13,82 % | |
| Industrie | 12,38 % | |
| Gesundheitswesen | 11,31 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,14 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,85 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,59 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,55 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,63 % | |
| Energie | 2,01 % |
| Nvidia Corp. | 6,52 % | |
| Apple Inc. | 5,22 % | |
| Microsoft Corp. | 3,42 % | |
| AGIF - Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 3,11 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,86 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,47 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,92 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,86 % | |
| Micron Technology | 1,57 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,55 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 383,83 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,81 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,44 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |