CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,09 % | 10,59 % | 15,13 % | 20,63 % | 8,26 % | 10,61 % | 9,86 % | 6,41 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,52 % | 13,38 % | 16,42 % |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,50 | 0,58 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,57 % | -16,45 % | -33,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 77,55 % | |
| Japan | 5,58 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,60 % | |
| Schweiz | 2,56 % | |
| Italien | 2,18 % | |
| Spanien | 1,68 % | |
| Frankreich | 1,57 % | |
| Dänemark | 1,05 % | |
| Schweden | 0,87 % | |
| Kanada | 0,78 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 28,79 % | |
| Gesundheitswesen | 13,60 % | |
| Finanzen | 11,98 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,35 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,17 % | |
| Industrie | 8,12 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,70 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,68 % | |
| Energie | 3,92 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,15 % |
Top Positionen
| Microsoft | 5,68 % | |
| Apple Inc. | 5,50 % | |
| Nvidia | 4,42 % | |
| Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,83 % | |
| Amazon.com | 2,80 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,83 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,81 % | |
| Berkshire Hathaway | 1,67 % | |
| Alphabet Inc A | 1,61 % | |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,47 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 354,56 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (29.11.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |