CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,01 % | 15,87 % | 8,46 % | 21,76 % | 8,54 % | 9,90 % | 10,05 % | 6,25 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,13 % | 13,34 % | 16,43 % |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,55 | 0,56 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -6,57 % | -16,45 % | -33,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 76,00 % | |
| Japan | 6,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,50 % | |
| Italien | 2,32 % | |
| Spanien | 2,17 % | |
| Schweiz | 1,73 % | |
| Frankreich | 1,30 % | |
| Australien | 1,16 % | |
| Deutschland | 1,10 % | |
| Dänemark | 1,04 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 25,50 % | |
| Gesundheitswesen | 13,76 % | |
| Finanzen | 13,25 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,01 % | |
| Industrie | 9,79 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,94 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,37 % | |
| Energie | 3,36 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,31 % |
Top Positionen
| Microsoft | 5,58 % | |
| Apple Inc. | 4,72 % | |
| Nvidia | 3,49 % | |
| Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,74 % | |
| Amazon.com | 2,60 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,91 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,88 % | |
| Berkshire Hathaway | 1,68 % | |
| Broadcom | 1,45 % | |
| JP Morgan Chase & Co. | 1,45 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 344,80 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,79 % (29.11.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,42 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |