CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,99 % | 20,37 % | 3,13 % | 25,62 % | 12,61 % | 11,44 % | 9,71 % | 6,82 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,62 % | 13,57 % | 16,50 % |
| Sharpe Ratio | 1,84 | 0,74 | 0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,33 % | -14,08 % | -33,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 77,06 % | |
| Japan | 5,11 % | |
| Italien | 3,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,12 % | |
| Schweiz | 2,69 % | |
| Spanien | 1,67 % | |
| Kanada | 1,57 % | |
| Deutschland | 1,00 % | |
| Australien | 0,96 % | |
| Frankreich | 0,86 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 28,62 % | |
| Finanzen | 13,27 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,42 % | |
| Gesundheitswesen | 12,26 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,13 % | |
| Industrie | 8,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,08 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,48 % | |
| Energie | 3,46 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,04 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 5,81 % | |
| Nvidia | 4,80 % | |
| Microsoft Corp. | 4,56 % | |
| Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,96 % | |
| Amazon.com | 2,49 % | |
| Broadcom Inc. | 2,25 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,90 % | |
| Alphabet Inc C | 1,80 % | |
| Alphabet Inc A | 1,58 % | |
| Johnson & Johnson | 1,14 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 375,09 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |