CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,68 % | -2,71 % | -3,07 % | 5,95 % | 12,23 % | 12,78 % | 8,21 % | 6,49 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 18,73 % | 14,67 % | 14,34 % |
Sharpe Ratio | 0,16 | 0,61 | 0,76 |
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -20,30 % | -20,30 % | -20,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
USA | 76,34 % | |
Japan | 5,25 % | |
Vereinigtes Königreich | 3,74 % | |
Kanada | 2,21 % | |
Schweiz | 2,20 % | |
Deutschland | 2,08 % | |
Spanien | 1,83 % | |
Italien | 1,46 % | |
Australien | 1,20 % | |
Frankreich | 1,19 % |
Sektorengewichtung
Informationstechnologie | 27,85 % | |
Finanzen | 14,54 % | |
Gesundheitswesen | 11,52 % | |
Industrie | 11,31 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,68 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 10,10 % | |
Basiskonsumgüter | 5,27 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,32 % | |
Energie | 3,03 % | |
Versorgungsbetriebe | 1,80 % |
Top Positionen
Nvidia Corp. | 5,78 % | |
Microsoft Corp. | 4,49 % | |
Apple Inc. | 4,46 % | |
Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 3,04 % | |
Amazon.com Inc. | 2,36 % | |
Meta Platforms Inc. | 1,99 % | |
Alphabet Inc A | 1,37 % | |
Johnson & Johnson | 1,37 % | |
Novartis AG | 1,29 % | |
Philip Morris | 1,27 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | CONVEST 21 VL |
ISIN | DE0009769638 |
WKN | 976963 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.02.1996 |
Fondsvermögen | 351,34 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (31.10.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |