CONVEST 21 VL
Anlagestrategie
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30% Berücksichtigung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,40 % | -1,93 % | -3,60 % | 8,99 % | 10,98 % | 14,12 % | 8,26 % | 6,51 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,59 % | 15,30 % | 14,67 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,58 | 0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -20,30 % | -20,30 % | -20,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 74,38 % | |
| Japan | 5,51 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,63 % | |
| Italien | 3,11 % | |
| Kanada | 2,33 % | |
| Schweiz | 2,15 % | |
| Spanien | 1,74 % | |
| Deutschland | 1,56 % | |
| Australien | 1,33 % | |
| Frankreich | 1,14 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 25,28 % | |
| Finanzen | 15,11 % | |
| Gesundheitswesen | 13,10 % | |
| Industrie | 10,83 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,15 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,83 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,57 % | |
| Energie | 3,28 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,93 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 4,98 % | |
| Nvidia Corp. | 4,26 % | |
| Microsoft Corp. | 3,90 % | |
| Allianz Global Artificial Intelligence - WT - EUR | 2,99 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,17 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,66 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,61 % | |
| Alphabet Inc C | 1,53 % | |
| Johnson & Johnson | 1,53 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. A | 1,36 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | CONVEST 21 VL |
| ISIN | DE0009769638 |
| WKN | 976963 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.02.1996 |
| Fondsvermögen | 330,88 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,80 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,37 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,43 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |