RWS-AKTIENFONDS
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,77 % | 4,62 % | 4,50 % | 8,54 % | 8,60 % | 3,61 % | 5,62 % | 5,70 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,92 % | 11,55 % | 11,46 % |
| Sharpe Ratio | 0,57 | 0,49 | 0,13 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,55 % | -17,59 % | -18,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 41,91 % | |
| Weitere Anteile | 23,91 % | |
| Frankreich | 8,48 % | |
| Japan | 7,91 % | |
| Deutschland | 7,26 % | |
| Schweiz | 6,03 % | |
| Spanien | 4,50 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 27,68 % | |
| Finanzen | 18,46 % | |
| Konsumgüter | 17,08 % | |
| Industrie | 16,19 % | |
| Rohstoffe | 7,29 % | |
| Gesundheitswesen | 4,88 % | |
| Versorger | 3,14 % | |
| Energie | 2,69 % | |
| Weitere Anteile | 2,59 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,71 % | |
| Kasse | 2,29 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,02 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 3,21 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,81 % | |
| Schneider Electric SE | 2,62 % | |
| Nvidia Corp. | 2,51 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2,47 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 2,43 % | |
| Linde PLC | 2,43 % | |
| TotalEnergies SE | 2,31 % | |
| Japan Post Bank Co Ltd | 2,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | RWS-AKTIENFONDS |
| ISIN | DE0009763300 |
| WKN | 976330 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1997 |
| Fondsvermögen | 219,23 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,88 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,88 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,40 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |