RWS-AKTIENFONDS-VERITAS
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien europäischer Unternehmen angelegt. Der Wert der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Daneben können verzinsliche Wertpapiere erworben werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,66 % | 8,05 % | 15,32 % | 22,05 % | 7,29 % | 7,75 % | 8,00 % | 6,15 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,52 % | 15,69 % | 13,54 % |
| Sharpe Ratio | 1,94 | 0,50 | 0,61 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -5,44 % | -26,19 % | -30,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 47,99 % | |
| Euroland | 26,40 % | |
| China | 4,49 % | |
| Schweiz | 4,45 % | |
| Großbritannien | 3,91 % | |
| Kanada | 3,12 % | |
| Hongkong | 2,73 % | |
| Dänemark | 1,90 % | |
| Japan | 1,12 % | |
| Singapur | 1,03 % |
Sektorengewichtung
| Medien und Unterhaltung | 14,62 % | |
| Versicherungen | 9,32 % | |
| Groß- und Einzelhandel | 9,25 % | |
| Software und Dienste | 8,39 % | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung | 7,97 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 7,67 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 6,22 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 5,62 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,82 % | |
| Hardware und Ausrüstung | 2,96 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,55 % | |
| Kasse | 1,52 % |
Top Positionen
| Alphabet Class C | 4,38 % | |
| Amazon.com | 3,25 % | |
| Facebook Inc. | 2,90 % | |
| AIA Group | 2,73 % | |
| Apple | 2,35 % | |
| Microsoft | 2,26 % | |
| Blackstone Group | 2,19 % | |
| Blackrock | 2,11 % | |
| PayPal | 2,11 % | |
| Mastercard Inc. | 2,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | RWS-AKTIENFONDS-VERITAS |
| ISIN | DE0009763300 |
| WKN | 976330 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1997 |
| Fondsvermögen | 232,01 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,87 % (10.08.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| SRRI | 5 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |