RWS-AKTIENFONDS-VERITAS

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite an. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien europäischer Unternehmen angelegt. Der Wert der Aktien darf 70% des Wertes der in diesem Fonds enthaltenen Wertpapiere nicht unterschreiten. Daneben können verzinsliche Wertpapiere erworben werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,66 % 8,05 % 15,32 % 22,05 % 7,29 % 7,75 % 8,00 % 6,15 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,52 % 15,69 % 13,54 %
Sharpe Ratio 1,94 0,50 0,61
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -5,44 % -26,19 % -30,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 47,99 %
Euroland 26,40 %
China 4,49 %
Schweiz 4,45 %
Großbritannien 3,91 %
Kanada 3,12 %
Hongkong 2,73 %
Dänemark 1,90 %
Japan 1,12 %
Singapur 1,03 %
Sektorengewichtung
Medien und Unterhaltung 14,62 %
Versicherungen 9,32 %
Groß- und Einzelhandel 9,25 %
Software und Dienste 8,39 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 7,97 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 7,67 %
Diversifizierte Finanzdienste 6,22 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 5,62 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 3,82 %
Hardware und Ausrüstung 2,96 %
Vermögensaufteilung
Aktien 98,55 %
Kasse 1,52 %
Top Positionen
Alphabet Class C 4,38 %
Amazon.com 3,25 %
Facebook Inc. 2,90 %
AIA Group 2,73 %
Apple 2,35 %
Microsoft 2,26 %
Blackstone Group 2,19 %
Blackrock 2,11 %
PayPal 2,11 %
Mastercard Inc. 2,10 %

Stammdaten

Fondsname RWS-AKTIENFONDS-VERITAS
ISIN DE0009763300
WKN 976330
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1997
Fondsvermögen 232,01 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,87 % (10.08.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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