RWS-AKTIENFONDS-VERITAS
Anlagestrategie
Der Fonds legt mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds an. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des gesamten OGAW-Sondervermögens eine nachhaltige Anlagestrategie in Form einer Best in Class-Strategie.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,87 % | -12,69 % | -16,26 % | -13,29 % | 4,71 % | 0,92 % | 4,92 % | 5,26 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,64 % | 15,64 % | 14,06 % |
| Sharpe Ratio | -1,02 | 0,33 | 0,10 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -17,91 % | -26,19 % | -30,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 34,61 % | |
| Euroland | 27,19 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,04 % | |
| Japan | 5,82 % | |
| Schweiz | 5,56 % | |
| Dänemark | 4,26 % | |
| Kanada | 3,73 % | |
| Hongkong | 2,08 % | |
| Norwegen | 2,04 % | |
| China | 1,09 % |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 11,52 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 9,84 % | |
| Versicherungen | 9,15 % | |
| Software und Dienste | 8,18 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,65 % | |
| Energie | 5,08 % | |
| Versorgungsbetriebe | 5,01 % | |
| Medien und Unterhaltung | 4,93 % | |
| Haushaltsprodukte/Körperpflege | 4,36 % | |
| Diversifizierte Finanzdienste | 4,27 % |
| Aktien | 94,92 % | |
| Kasse | 4,65 % | |
| Weitere Anteile | 0,43 % |
| Deutsche Boerse | 3,30 % | |
| Alphabet, Inc. Class C | 3,17 % | |
| Amazon.com | 3,14 % | |
| Novo Nordisk A/S- B | 2,80 % | |
| Intact Financial Corp | 2,77 % | |
| TotalEnergies SE | 2,43 % | |
| Aia Group Ltd | 2,08 % | |
| Apple Inc. | 2,03 % | |
| Eli Lilly | 2,03 % | |
| Nestle | 2,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | RWS-AKTIENFONDS-VERITAS |
| ISIN | DE0009763300 |
| WKN | 976330 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1997 |
| Fondsvermögen | 219,31 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 5 |
Kosten
| Laufende Kosten | 1,88 % (30.06.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,88 % |
ESG
| ESG Einstufung | ESG (Art. 8 OffenlegungsVO) |