RWS-AKTIENFONDS-VERITAS

Anlagestrategie

Der Fonds legt mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds an. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Mehr als 50 % des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände ("aktives Management") unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gesellschaft verfolgt bei der Verwaltung des gesamten OGAW-Sondervermögens eine nachhaltige Anlagestrategie in Form einer Best in Class-Strategie.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,87 % -12,69 % -16,26 % -13,29 % 4,71 % 0,92 % 4,92 % 5,26 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,64 % 15,64 % 14,06 %
Sharpe Ratio -1,02 0,33 0,10
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -17,91 % -26,19 % -30,06 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 34,61 %
Euroland 27,19 %
Vereinigtes Königreich 6,04 %
Japan 5,82 %
Schweiz 5,56 %
Dänemark 4,26 %
Kanada 3,73 %
Hongkong 2,08 %
Norwegen 2,04 %
China 1,09 %
Sektorengewichtung
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 11,52 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak 9,84 %
Versicherungen 9,15 %
Software und Dienste 8,18 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,65 %
Energie 5,08 %
Versorgungsbetriebe 5,01 %
Medien und Unterhaltung 4,93 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege 4,36 %
Diversifizierte Finanzdienste 4,27 %
Vermögensaufteilung
Aktien 94,92 %
Kasse 4,65 %
Weitere Anteile 0,43 %
Top Positionen
Deutsche Boerse 3,30 %
Alphabet, Inc. Class C 3,17 %
Amazon.com 3,14 %
Novo Nordisk A/S- B 2,80 %
Intact Financial Corp 2,77 %
TotalEnergies SE 2,43 %
Aia Group Ltd 2,08 %
Apple Inc. 2,03 %
Eli Lilly 2,03 %
Nestle 2,03 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname RWS-AKTIENFONDS-VERITAS
ISIN DE0009763300
WKN 976330
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1997
Fondsvermögen 219,31 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,88 % (30.06.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,88 %

ESG

ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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