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RWS-AKTIENFONDS Nachhaltig

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine sowie Derivate und Aktienfonds investiert. Daneben können Zertifikate, Anleihen und Geldmarktfonds erworben werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESGKriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Zu Absicherungszwecken finden auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und -optionen sowie Devisentermingeschäfte Anwendung.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,38 % 3,61 % 10,55 % 14,62 % 1,11 % 6,20 % 4,66 % 5,67 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,25 % 11,44 % 13,84 %
Sharpe Ratio 0,93 -0,09 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -10,70 % -18,86 % -26,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 50,66 %
Euroland 24,98 %
Weitere Anteile 5,87 %
Kanada 5,23 %
Vereinigtes Königreich 4,39 %
Schweiz 2,74 %
Dänemark 2,01 %
Taiwan 1,86 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,22 %
Japan 1,04 %
Sektorengewichtung
Software und Dienste 15,47 %
Investitionsgüter 9,90 %
Versicherungen 8,90 %
Finanzdienstleistungen 8,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter 7,66 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 6,61 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,97 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 5,76 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 5,72 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege 4,37 %
Vermögensaufteilung
Aktien 94,15 %
Kasse 5,83 %
Weitere Anteile 0,02 %
Top Positionen
Linde PLC 3,23 %
Intact Financial Corp 3,09 %
Microsoft Corp. 3,01 %
Eli Lilly & Co. 3,01 %
Alphabet Inc C 2,84 %
Wolters Kluwer 2,77 %
Holcim, Ltd. 2,74 %
Westinghouse Air Brake Technologies 2,61 %
ServiceNow Inc. 2,59 %
Schneider Electric SE 2,56 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname RWS-AKTIENFONDS Nachhaltig
ISIN DE0009763300
WKN 976330
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1997
Fondsvermögen 215,30 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,89 % (20.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,89 %

ESG

Scope ESG Rating 4,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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