Metzler Global Growth Sustainability
Anlagestrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zumindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,13 % | 6,27 % | 16,43 % | 4,06 % | 9,19 % | 9,19 % | 9,75 % | 5,55 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,80 % | 19,30 % | 20,68 % |
| Sharpe Ratio | 0,11 | 0,47 | 0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -20,97 % | -29,28 % | -31,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 66,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,40 % | |
| Frankreich | 5,10 % | |
| Weitere Anteile | 5,10 % | |
| Japan | 3,60 % | |
| Schweiz | 3,40 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Irland | 2,80 % | |
| Kanada | 2,70 % | |
| Dänemark | 1,80 % |
Sektorengewichtung
| Informationstechnologie | 37,30 % | |
| Gesundheitswesen | 15,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,20 % | |
| Industrie | 12,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,20 % | |
| Finanzwesen | 3,50 % | |
| Energie | 1,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,40 % | |
| Weitere Anteile | 1,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Apple Inc. | 9,10 % | |
| Microsoft Corp. | 9,00 % | |
| Alphabet, Inc. Class A | 5,20 % | |
| Amazon.com | 4,30 % | |
| LVMH | 2,90 % | |
| Nvidia Corp. | 2,70 % | |
| Mastercard Inc. Class A | 2,20 % | |
| AstraZeneca, Plc | 2,00 % | |
| Tesla Inc. | 1,90 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Metzler Global Growth Sustainability |
| ISIN | DE0009752253 |
| WKN | 975225 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Metzler Asset Management GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.01.1992 |
| Fondsvermögen | 647,61 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 2,30 % (13.04.2023) |
| Performance Fee | ja |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,43 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,87 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |