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Metzler Global Growth Sustainability

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zumindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,50 % 18,41 % 9,50 % 25,68 % 6,03 % 11,70 % 11,23 % 5,93 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,16 % 18,39 % 20,33 %
Sharpe Ratio 1,58 0,25 0,55
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,75 % -29,28 % -31,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 72,30 %
Frankreich 5,90 %
Vereinigtes Königreich 5,20 %
Niederlande 4,00 %
Dänemark 2,70 %
Kanada 2,20 %
Japan 2,10 %
Irland 2,00 %
Weitere Anteile 2,00 %
Schweiz 1,60 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 39,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter 14,10 %
Gesundheitswesen 11,80 %
Industrie 11,20 %
Kommunikationsdienste 10,90 %
Finanzwesen 6,80 %
Basiskonsumgüter 3,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,30 %
Weitere Anteile 0,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 9,70 %
Apple Inc. 8,20 %
Alphabet, Inc. Class A 6,60 %
Amazon.com 5,60 %
Nvidia Corp. 4,70 %
ASML Holding NV 3,20 %
Novo Nordisk A/S- B 2,70 %
Mastercard Inc. Class A 2,40 %
LVMH 2,40 %
Meta Platforms Inc. 2,00 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Metzler Global Growth Sustainability
ISIN DE0009752253
WKN 975225
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 743,32 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,39 % (28.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,43 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,96 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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