Metzler Global Growth Sustainability

Anlagestrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Für den Fonds erwirbt die Gesellschaft überwiegend (zumindestens 51%) Aktien in- und ausländischer Emittenten. Das Portfoliomanagement wählt die Unternehmen auf Basis einer durchgeführten Fundamentalanalyse aus, die nach dieser Analyse überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente können hinzuerworben werden. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. §2 Abs. 8 InvStG angelegt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
12,21 % 19,57 % 26,08 % 35,04 % 19,13 % 16,61 % 13,95 % 6,27 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,28 % 20,77 % 17,53 %
Sharpe Ratio 2,43 0,95 0,98
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3
Max Drawdown -6,59 % -31,45 % -31,45 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 67,45 %
Euroland 11,15 %
Japan 5,91 %
Vereinigtes Königreich 3,49 %
Schweiz 3,17 %
Schweden 2,08 %
Kanada 1,83 %
China 1,76 %
Südafrika 1,69 %
Dänemark 1,37 %
Sektorengewichtung
Software und Dienste 22,92 %
Groß- und Einzelhandel 10,07 %
Medien und Unterhaltung 9,88 %
Hardware und Ausrüstung 8,16 %
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften 7,60 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion 7,15 %
Investitionsgüter 6,80 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 5,73 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 4,09 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung 3,85 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,79 %
Kasse 0,35 %
Top Positionen
Microsoft 7,20 %
Alphabet Inc A 6,68 %
Apple 6,20 %
Amazon.com 5,53 %
Facebook Inc. 3,20 %
ASML NV 3,14 %
Mastercard Inc. 2,09 %
Entegris Inc. 2,07 %
Visa 1,96 %
Recruit Holdings Co Ltd 1,85 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Global Growth Sustainability
ISIN DE0009752253
WKN 975225
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 698,34 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,34 % (15.06.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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