Metzler Germany Smaller Companies Sustainability

Anlagestrategie

Der Schwerpunkt des Fonds liegt vorwiegend auf Aktien deutscher Unternehmen. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Aktien von Gesellschaften, die im breiten deutschen Aktienindex (HDAX) enthalten sind. Der Fokus liegt auf Titeln von Blue Chips; Small und Mid Caps können beigemischt werden. Es dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,86 % 5,85 % 11,92 % 27,87 % 9,58 % 9,67 % 11,13 % 7,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,39 % 22,71 % 18,96 %
Sharpe Ratio 1,88 0,44 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -10,17 % -40,16 % -40,16 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Euroland 99,71 %
Weitere Anteile 0,29 %
Sektorengewichtung
Investitionsgüter 30,84 %
Software und Dienste 17,59 %
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe 8,46 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,87 %
Hardware und Ausrüstung 6,57 %
Diversifizierte Finanzdienste 5,63 %
Groß- und Einzelhandel 4,43 %
Telekommunikationsdienste 4,11 %
Gesundheitswesen: Ausstattung und Dienste 4,10 %
Versicherungen 3,82 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,71 %
Kasse 1,14 %
Top Positionen
Amadeus Fire 4,62 %
NORMA Group 4,28 %
Koenig & Bauer AG 4,08 %
BEFESA S.A. 3,84 %
Hannover Rück 3,82 %
Evonik Industries AG 3,63 %
GK SOFTWARE AG 3,58 %
KION GROUP AG 3,32 %
Lanxess 3,24 %
Brenntag SE 3,20 %

Stammdaten

Fondsname Metzler Germany Smaller Companies Sustainability
ISIN DE0009752238
WKN 975223
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Metzler Asset Management GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.1992
Fondsvermögen 155,16 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,84 % (01.06.2021)
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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