UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,08 % | 5,85 % | -4,97 % | -4,39 % | -8,61 % | 0,18 % | 3,83 % | 8,92 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,86 % | 19,41 % | 20,75 % |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,51 | -0,02 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -14,95 % | -39,90 % | -41,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 92,18 % | |
| Niederlande | 5,00 % | |
| Luxemburg | 2,82 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 31,16 % | |
| Gesundheitswesen | 14,98 % | |
| Informationstechnologie | 13,33 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,61 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,14 % | |
| Werkstoffe | 7,57 % | |
| Real Estate | 7,22 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,18 % | |
| Energie | 0,82 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Gerresheimer | 7,59 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 4,95 % | |
| CTS Eventim | 4,49 % | |
| KION GROUP AG | 4,25 % | |
| Hugo Boss | 4,24 % | |
| LEG Immobilien AG | 3,89 % | |
| CompuGroup Medical | 3,69 % | |
| freenet AG | 3,64 % | |
| HENSOLDT AG | 3,36 % | |
| Aixtron | 3,34 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 100,66 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (23.08.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |