UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,26 % | 2,36 % | 7,32 % | -10,10 % | 3,22 % | -0,05 % | 6,85 % | 9,36 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,39 % | 20,30 % | 21,07 % |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,15 | 0,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -28,74 % | -39,90 % | -41,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 93,13 % | |
| Luxemburg | 3,89 % | |
| Niederlande | 2,26 % | |
| Österreich | 0,72 % |
Sektorengewichtung
| Industriegüter u. Dienstleistungen | 25,04 % | |
| Gesundheits- und Sozialwesen | 17,46 % | |
| Weitere Anteile | 14,01 % | |
| Internet Software & Services | 13,58 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,04 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,38 % | |
| Finanzdienstleister | 1,87 % | |
| Energie | 1,36 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Gerresheimer | 6,02 % | |
| CompuGroup Medical | 5,81 % | |
| CTS Eventim | 4,90 % | |
| K+S AG | 4,33 % | |
| Aixtron | 3,63 % | |
| Sixt | 3,55 % | |
| freenet AG | 3,48 % | |
| Hugo Boss | 3,19 % | |
| Lanxess | 3,16 % | |
| KWS Saat | 3,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 114,34 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,82 % (10.02.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,38 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |