UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,99 % 6,22 % 11,44 % 28,56 % 9,00 % 13,23 % 13,10 % 11,06 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,15 % 20,93 % 17,87 %
Sharpe Ratio 1,84 0,45 0,77
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 4
Max Drawdown -11,40 % -41,12 % -41,12 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 84,57 %
Luxemburg 8,17 %
Großbritannien 3,71 %
Niederlande 2,08 %
Österreich 1,46 %
Weitere Anteile 0,01 %
Sektorengewichtung
Industriegüter u. Dienstleistungen 28,66 %
Weitere Anteile 16,28 %
Internet Software & Services 15,09 %
Gesundheits- und Sozialwesen 12,75 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,44 %
Finanzdienstleister 8,89 %
zyklische Konsumgüter 3,88 %
Basiskonsumgüter 3,14 %
Energie 1,87 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
EVOTEC AG O.N. 4,31 %
Deutsche Pfandbriefbank AG 3,80 %
Dialog Semiconductor 3,64 %
ThyssenKrupp 3,14 %
CTS Eventim 3,03 %
Gerresheimer 3,01 %
Rheinmetall AG 2,80 %
BEFESA S.A. 2,63 %
Software AG 2,63 %
Eckert & Ziegler 2,59 %

Stammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 157,10 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,83 % (31.01.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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