UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,87 % | -9,16 % | -11,96 % | -14,80 % | -10,75 % | -0,82 % | 3,22 % | 8,56 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,22 % | 19,40 % | 20,79 % |
| Sharpe Ratio | -1,15 | -0,63 | -0,08 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -15,14 % | -39,90 % | -41,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 92,10 % | |
| Niederlande | 4,69 % | |
| Luxemburg | 3,21 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 30,26 % | |
| Gesundheitswesen | 13,40 % | |
| Informationstechnologie | 12,68 % | |
| Werkstoffe | 11,18 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,83 % | |
| Real Estate | 7,63 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,53 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,25 % | |
| Energie | 0,86 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Gerresheimer | 7,31 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 4,60 % | |
| HENSOLDT AG | 3,85 % | |
| freenet AG | 3,80 % | |
| Cewe Color | 3,42 % | |
| KION GROUP AG | 3,29 % | |
| Jenoptik | 3,22 % | |
| Hugo Boss | 3,17 % | |
| Sixt | 3,06 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,06 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Deutschland) GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 87,61 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (23.08.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |