UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,42 % 2,12 % 3,18 % -9,63 % -9,15 % -3,21 % 2,57 % 8,35 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,68 % 19,20 % 20,89 %
Sharpe Ratio -0,82 -0,59 -0,21
Maximaler Verlust in Monaten 7 7 7
Max Drawdown -16,98 % -33,77 % -41,12 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 89,07 %
Niederlande 6,10 %
Luxemburg 4,30 %
Weitere Anteile 0,53 %
Sektorengewichtung
Industrie 27,74 %
nichtzyklische Konsumgüter 12,71 %
Gesundheitswesen 11,41 %
Materialien 10,98 %
zyklische Konsumgüter 10,81 %
Immobilien 9,67 %
Informationstechnologie 9,66 %
Telekommunikationsdienstleistungen 5,34 %
Finanzwerte 0,90 %
Weitere Anteile 0,78 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,47 %
Kasse 1,03 %
Top Positionen
Redcare Pharmacy 6,10 %
TUI 4,86 %
HENSOLDT AG 4,60 %
Gerresheimer AG 4,52 %
Sixt SE 4,04 %
TAG Immobilien AG 3,77 %
KION GROUP AG 3,44 %
freenet AG 3,21 %
Fuchs SE 3,16 %
Hugo Boss 3,03 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 72,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,84 % (01.02.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,44 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,40 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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