UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-15,00 % -31,11 % -34,83 % -37,08 % -2,63 % -1,73 % 6,54 % 8,85 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,93 % 22,98 % 20,40 %
Sharpe Ratio -1,50 -0,11 -0,06
Maximaler Verlust in Monaten 6 6 6
Max Drawdown -38,19 % -41,12 % -41,12 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 91,31 %
Luxemburg 7,08 %
Niederlande 0,95 %
Österreich 0,66 %
Sektorengewichtung
Industriegüter u. Dienstleistungen 24,37 %
Gesundheits- und Sozialwesen 14,64 %
Weitere Anteile 14,55 %
Internet Software & Services 13,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,79 %
zyklische Konsumgüter 5,98 %
Finanzdienstleister 5,78 %
Basiskonsumgüter 4,71 %
Energie 3,48 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
K+S AG 5,81 %
Gerresheimer 3,71 %
CTS Eventim 3,70 %
CompuGroup Medical 3,68 %
KWS Saat 3,60 %
EVOTEC AG O.N. 3,40 %
Verbio AG 3,33 %
Sixt 3,18 %
freenet AG 3,02 %
Aurelius AG 2,99 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 110,55 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,82 % (31.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,44 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,38 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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