UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,89 % -3,40 % -4,48 % -7,30 % -7,55 % 1,84 % 3,78 % 8,99 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,24 % 19,64 % 20,77 %
Sharpe Ratio -0,69 -0,45 0,07
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -15,91 % -39,90 % -41,12 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 92,50 %
Niederlande 4,38 %
Luxemburg 3,12 %
Sektorengewichtung
Industrie 27,81 %
Gesundheitswesen 16,93 %
Informationstechnologie 13,69 %
Werkstoffe 8,94 %
Kommunikationsdienstleist. 8,45 %
zyklische Konsumgüter 8,20 %
Real Estate 7,85 %
Basiskonsumgüter 6,92 %
Energie 1,21 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Gerresheimer 6,13 %
CompuGroup Medical 5,24 %
Aixtron 4,47 %
Shop Apotheke Europe N.V. 4,33 %
LEG Immobilien AG 4,22 %
Hugo Boss 4,22 %
CTS Eventim 3,59 %
freenet AG 3,44 %
EVOTEC AG O.N. 3,43 %
Sixt 3,30 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 101,92 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,84 % (23.08.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,44 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,40 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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