UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,42 % | 2,12 % | 3,18 % | -9,63 % | -9,15 % | -3,21 % | 2,57 % | 8,35 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 14,68 % | 19,20 % | 20,89 % |
Sharpe Ratio | -0,82 | -0,59 | -0,21 |
Maximaler Verlust in Monaten | 7 | 7 | 7 |
Max Drawdown | -16,98 % | -33,77 % | -41,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 89,07 % | |
Niederlande | 6,10 % | |
Luxemburg | 4,30 % | |
Weitere Anteile | 0,53 % |
Sektorengewichtung
Industrie | 27,74 % | |
nichtzyklische Konsumgüter | 12,71 % | |
Gesundheitswesen | 11,41 % | |
Materialien | 10,98 % | |
zyklische Konsumgüter | 10,81 % | |
Immobilien | 9,67 % | |
Informationstechnologie | 9,66 % | |
Telekommunikationsdienstleistungen | 5,34 % | |
Finanzwerte | 0,90 % | |
Weitere Anteile | 0,78 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,47 % | |
Kasse | 1,03 % |
Top Positionen
Redcare Pharmacy | 6,10 % | |
TUI | 4,86 % | |
HENSOLDT AG | 4,60 % | |
Gerresheimer AG | 4,52 % | |
Sixt SE | 4,04 % | |
TAG Immobilien AG | 3,77 % | |
KION GROUP AG | 3,44 % | |
freenet AG | 3,21 % | |
Fuchs SE | 3,16 % | |
Hugo Boss | 3,03 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
ISIN | DE0009751651 |
WKN | 975165 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.03.1993 |
Fondsvermögen | 72,04 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.02.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |