UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,40 % -8,37 % -9,37 % -9,26 % -9,87 % 0,40 % 2,88 % 8,69 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 15,16 % 19,40 % 20,73 %
Sharpe Ratio -0,89 -0,58 -0,02
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -14,95 % -39,90 % -41,12 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 92,52 %
Niederlande 4,24 %
Luxemburg 3,24 %
Weitere Anteile 0,00 %
Sektorengewichtung
Industrie 32,47 %
Gesundheitswesen 13,33 %
Informationstechnologie 12,11 %
Werkstoffe 11,52 %
Kommunikationsdienstleist. 8,36 %
Real Estate 7,52 %
Basiskonsumgüter 7,15 %
zyklische Konsumgüter 6,20 %
Energie 1,00 %
Weitere Anteile 0,34 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
Gerresheimer 6,85 %
Shop Apotheke Europe N.V. 4,13 %
HENSOLDT AG 3,75 %
Hugo Boss 3,30 %
freenet AG 3,29 %
KION GROUP AG 3,24 %
Cewe Color 3,23 %
LEG Immobilien AG 3,15 %
Sixt 3,14 %
CompuGroup Medical 2,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 97,94 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,84 % (23.08.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,44 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,40 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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