UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,24 % | 11,16 % | 12,68 % | 8,53 % | 3,51 % | -0,06 % | 3,48 % | 8,46 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,12 % | 18,04 % | 19,27 % |
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,03 | -0,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -19,78 % | -26,38 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 93,32 % | |
| Niederlande | 3,39 % | |
| Luxemburg | 3,29 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 30,38 % | |
| Werkstoffe | 16,47 % | |
| Informationstechnologie | 12,65 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,37 % | |
| Gesundheitswesen | 10,25 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,79 % | |
| Real Estate | 5,75 % | |
| Finanzdienstleistungen | 3,96 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,39 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| KION GROUP AG | 5,08 % | |
| ThyssenKrupp | 4,97 % | |
| Aurubis AG | 3,91 % | |
| RENK Group AG | 3,83 % | |
| Bilfinger SE | 3,80 % | |
| Sixt | 3,75 % | |
| BECHTLE | 3,63 % | |
| Hensoldt AG | 3,56 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,54 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 73,27 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |