UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,56 % | 15,97 % | 14,99 % | 6,56 % | 1,26 % | 0,70 % | 3,17 % | 8,62 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 21,15 % | 19,30 % | 19,41 % |
Sharpe Ratio | 0,23 | -0,08 | -0,04 |
Maximaler Verlust in Monaten | 6 | 7 | 7 |
Max Drawdown | -19,78 % | -26,38 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
Deutschland | 91,56 % | |
Niederlande | 5,17 % | |
Luxemburg | 3,27 % |
Sektorengewichtung
Industrie | 31,13 % | |
Werkstoffe | 16,22 % | |
zyklische Konsumgüter | 13,90 % | |
Gesundheitswesen | 9,68 % | |
Informationstechnologie | 9,63 % | |
Kommunikationsdienstleist. | 5,69 % | |
Real Estate | 5,29 % | |
Basiskonsumgüter | 5,17 % | |
Finanzdienstleistungen | 3,29 % |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
HENSOLDT AG | 7,26 % | |
Shop Apotheke Europe N.V. | 5,14 % | |
ThyssenKrupp | 4,56 % | |
TUI | 4,16 % | |
Sixt | 3,97 % | |
KION GROUP AG | 3,77 % | |
Fuchs SE VZ | 3,27 % | |
AUTO1 Group SE | 3,26 % | |
Bilfinger SE | 3,17 % | |
BECHTLE | 3,09 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
ISIN | DE0009751651 |
WKN | 975165 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.03.1993 |
Fondsvermögen | 74,24 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 5 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (30.05.2025) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |