UBS Equity Fund - Smaller German Comp.

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
13,56 % 15,97 % 14,99 % 6,56 % 1,26 % 0,70 % 3,17 % 8,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,15 % 19,30 % 19,41 %
Sharpe Ratio 0,23 -0,08 -0,04
Maximaler Verlust in Monaten 6 7 7
Max Drawdown -19,78 % -26,38 % -40,86 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 91,56 %
Niederlande 5,17 %
Luxemburg 3,27 %
Sektorengewichtung
Industrie 31,13 %
Werkstoffe 16,22 %
zyklische Konsumgüter 13,90 %
Gesundheitswesen 9,68 %
Informationstechnologie 9,63 %
Kommunikationsdienstleist. 5,69 %
Real Estate 5,29 %
Basiskonsumgüter 5,17 %
Finanzdienstleistungen 3,29 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %
Top Positionen
HENSOLDT AG 7,26 %
Shop Apotheke Europe N.V. 5,14 %
ThyssenKrupp 4,56 %
TUI 4,16 %
Sixt 3,97 %
KION GROUP AG 3,77 %
Fuchs SE VZ 3,27 %
AUTO1 Group SE 3,26 %
Bilfinger SE 3,17 %
BECHTLE 3,09 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
ISIN DE0009751651
WKN 975165
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.03.1993
Fondsvermögen 74,24 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,84 % (30.05.2025)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,44 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,40 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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