UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,31 % | -14,37 % | -16,80 % | -12,23 % | -13,77 % | -2,44 % | 3,56 % | 8,25 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,84 % | 19,71 % | 20,86 % |
| Sharpe Ratio | -1,03 | -0,79 | -0,16 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 5 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -17,01 % | -39,02 % | -41,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 91,20 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Luxemburg | 3,36 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 30,03 % | |
| Informationstechnologie | 12,76 % | |
| Werkstoffe | 10,72 % | |
| Gesundheitswesen | 10,34 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,54 % | |
| Real Estate | 9,53 % | |
| Basiskonsumgüter | 8,21 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,49 % | |
| Energie | 1,00 % | |
| Weitere Anteile | 0,38 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Gerresheimer AG | 5,61 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,36 % | |
| freenet AG | 4,00 % | |
| TAG Immobilien AG | 3,90 % | |
| LEG Immobilien AG | 3,70 % | |
| TUI | 3,56 % | |
| HENSOLDT AG | 3,51 % | |
| Jenoptik | 3,45 % | |
| Cewe Color | 3,34 % | |
| Hugo Boss | 3,26 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 80,67 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |