UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,50 % | 3,19 % | 4,08 % | 18,29 % | -1,27 % | -3,03 % | 4,83 % | 8,58 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,22 % | 17,54 % | 19,09 % |
| Sharpe Ratio | 0,72 | -0,23 | -0,25 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -19,78 % | -26,38 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 100,00 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 30,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 16,80 % | |
| Informationstechnologie | 15,20 % | |
| Gesundheitswesen | 9,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,50 % | |
| Finanzwesen | 5,60 % | |
| Immobilien | 5,40 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 3,70 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| KION GROUP AG | 6,21 % | |
| BECHTLE | 5,32 % | |
| Aurubis AG | 4,50 % | |
| Bilfinger SE | 4,23 % | |
| ThyssenKrupp | 4,11 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 71,42 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |