UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,85 % | 5,18 % | 12,42 % | 7,39 % | 1,92 % | -0,91 % | 3,42 % | 8,49 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,98 % | 18,79 % | 19,32 % |
| Sharpe Ratio | 0,22 | -0,10 | -0,12 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -19,78 % | -26,38 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 91,41 % | |
| Niederlande | 4,36 % | |
| Luxemburg | 4,23 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 33,42 % | |
| Werkstoffe | 15,37 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,12 % | |
| Informationstechnologie | 9,64 % | |
| Gesundheitswesen | 8,13 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,77 % | |
| Real Estate | 5,24 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,95 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,36 % | |
| Weitere Anteile | 0,00 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Hensoldt AG | 7,87 % | |
| KION GROUP AG | 4,71 % | |
| Shop Apotheke Europe N.V. | 4,32 % | |
| Sixt | 4,00 % | |
| ThyssenKrupp | 3,96 % | |
| TUI | 3,89 % | |
| Bilfinger SE | 3,80 % | |
| freenet AG | 3,75 % | |
| AUTO1 Group SE | 3,61 % | |
| Aurubis AG | 3,18 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 75,30 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (30.05.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |