UBS Equity Fund - Smaller German Comp.
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist Wertzuwachs durch die Anlage in ausgewählte Aktien mittlerer und kleiner deutscher Aktiengesellschaften im SmallCap-Segment mit überdurchschnittlichen Wachstums- und Ertragsaussichten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,67 % | 9,61 % | 10,08 % | -5,00 % | -4,78 % | 2,42 % | 2,57 % | 8,50 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,09 % | 19,78 % | 19,55 % |
| Sharpe Ratio | -0,36 | -0,36 | 0,05 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 7 | 7 | 7 |
| Max Drawdown | -20,08 % | -29,87 % | -40,86 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 90,80 % | |
| Niederlande | 5,66 % | |
| Luxemburg | 3,55 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 29,34 % | |
| Werkstoffe | 18,02 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,97 % | |
| Gesundheitswesen | 9,01 % | |
| Informationstechnologie | 7,68 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,68 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,36 % | |
| Real Estate | 5,18 % | |
| Finanzdienstleistungen | 2,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Shop Apotheke Europe N.V. | 5,61 % | |
| ThyssenKrupp | 5,28 % | |
| HENSOLDT AG | 4,95 % | |
| Sixt | 3,87 % | |
| TUI | 3,75 % | |
| KION GROUP AG | 3,70 % | |
| freenet AG | 3,63 % | |
| Fuchs SE VZ | 3,42 % | |
| Aurubis AG | 3,37 % | |
| Lanxess | 3,23 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS Equity Fund - Smaller German Comp. |
| ISIN | DE0009751651 |
| WKN | 975165 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.1993 |
| Fondsvermögen | 72,27 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,84 % (01.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,44 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,40 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |