UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
Anlagestrategie
Der aktiv gemanagte Fonds strebt Kapitalzuwachs an. Er investiert mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen, die aus den im HDAX® enthaltenen Aktien stammen. Der HDAX® umfasst Werte aus DAX®, MDAX® und TecDax®. Als Vergleichsindex wird zu 100% der HDAX TR (EUR) herangezogen, der vom Hersteller festgelegt wird und gegebenenfalls geändert werden kann. Der Fonds zielt nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß der Abweichung der Portfoliobestände vom Vergleichsindex ein, wobei diese Abweichung wesentlich sein kann. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zur Absicherung von Vermögenspositionen oder zur Erzielung höherer Wertzuwächse tätigen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,81 % | 12,66 % | 12,06 % | 13,82 % | 17,32 % | 8,56 % | 8,20 % | 9,39 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,79 % | 13,95 % | 15,89 % |
| Sharpe Ratio | 0,85 | 1,02 | 0,40 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -11,05 % | -15,67 % | -25,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Deutschland | 92,50 % | |
| Niederlande | 7,50 % |
| Industrie | 33,94 % | |
| Finanzwesen | 21,20 % | |
| Informationstechnologie | 18,61 % | |
| Gesundheitswesen | 8,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6,64 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,28 % | |
| Werkstoffe | 2,94 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,43 % | |
| Weitere Anteile | 1,56 % |
| Aktien | 100,00 % |
| SAP | 10,05 % | |
| Allianz SE | 9,32 % | |
| Airbus SE | 7,42 % | |
| Siemens AG | 6,96 % | |
| Infineon Technologies AG | 5,58 % | |
| Deutsche Boerse | 4,96 % | |
| Deutsche Post AG | 4,56 % | |
| Deutsche Bank | 4,51 % | |
| E.ON SE | 3,93 % | |
| Siemens Energy AG | 3,38 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland |
| ISIN | DE0008488206 |
| WKN | 848820 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Fondsvermögen | 177,15 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,54 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | — |