UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland
Anlagestrategie
Dieser Fonds beinhaltet ein Aktienportefeuille, das in deutsche Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Es wird hauptsächlich in deutschen Standardwerten investiert, die von interessanten Small und Mid Caps (bis zu 15%) ergänzt werden. Die Titelauswahl basiert auf fundamentalen Unternehmensdaten, der Qualität des Managements und der Wachstumsperspektiven der Unternehmen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,73 % | 6,12 % | 8,87 % | 8,93 % | 15,06 % | 8,16 % | 7,71 % | 9,37 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,17 % | 13,77 % | 15,78 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,87 | 0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -11,05 % | -15,67 % | -25,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 95,16 % | |
| Niederlande | 4,84 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 35,83 % | |
| Finanzdienstleistungen | 20,72 % | |
| Informationstechnologie | 17,32 % | |
| Gesundheitswesen | 7,16 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,94 % | |
| Werkstoffe | 5,91 % | |
| Gebrauchsgüter | 4,34 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,77 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| Siemens AG | 9,77 % | |
| Allianz SE | 9,44 % | |
| SAP | 8,32 % | |
| Infineon Technologies AG | 5,95 % | |
| Deutsche Post AG | 4,98 % | |
| Airbus SE | 4,79 % | |
| Deutsche Boerse | 4,46 % | |
| E.ON SE | 4,29 % | |
| Deutsche Bank | 3,95 % | |
| Merck KGAA | 3,81 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland |
| ISIN | DE0008488206 |
| WKN | 848820 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.10.1973 |
| Fondsvermögen | 105,45 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,54 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| OffenlegungsVO | — |