Kapital Plus
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,28 % | 1,96 % | 5,64 % | 0,68 % | 0,40 % | 1,07 % | 2,89 % | 5,56 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,93 % | 7,44 % | 7,02 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,06 | 0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 5 |
| Max Drawdown | -9,96 % | -21,13 % | -21,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Dänemark | 21,01 % | |
| Schweden | 15,14 % | |
| Frankreich | 14,97 % | |
| Deutschland | 14,52 % | |
| Schweiz | 13,86 % | |
| Niederlande | 11,93 % | |
| Irland | 3,61 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,42 % | |
| Luxemburg | 1,65 % | |
| Italien | 0,89 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 25,69 % | |
| Informationstechnologie | 22,35 % | |
| Gesundheitswesen | 20,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,54 % | |
| Finanzen | 7,78 % | |
| Basiskonsumgüter | 7,15 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,57 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top Positionen
| Novo Nordisk A/S- B | 2,80 % | |
| ASML NV | 2,60 % | |
| DSV Panalpina. | 2,18 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 | 1,86 % | |
| LVMH-Moet H.L.Vuit. | 1,79 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 1,64 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 1.500% 01.06.2025 | 1,48 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,45 % | |
| Sika AG | 1,41 % | |
| L'Oreal | 1,21 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Kapital Plus |
| ISIN | DE0008476250 |
| WKN | 847625 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.05.1994 |
| Fondsvermögen | 3,42 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,15 % (30.05.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,23 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,92 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |