Kapital Plus

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min.90% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Wir investieren überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Der Anteil der nicht auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapiere darf 10% des Fondsvermögens nur dann überschreiten, wenn das Währungsrisiko entsprechend abgesichert ist. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die über keine gute Bonität verfügen, darf 5% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere, die nicht von Emittenten aus Industriestaaten begeben wurden, darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Zudem investieren wir mindestens 20% und maximal 40% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die überwiegend aus Europa (einschließlich Türkei und Russland) stammen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,65 % 6,72 % 0,61 % 6,79 % -0,17 % 2,42 % 2,99 % 5,59 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,06 % 7,61 % 7,22 %
Sharpe Ratio 0,58 -0,21 0,27
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -6,14 % -21,13 % -21,13 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Dänemark 19,33 %
Schweden 16,19 %
Frankreich 16,04 %
Schweiz 14,61 %
Deutschland 13,48 %
Niederlande 12,31 %
Irland 3,78 %
Vereinigtes Königreich 2,16 %
Luxemburg 1,35 %
Italien 0,75 %
Sektorengewichtung
Industrie 26,75 %
Informationstechnologie 25,59 %
Gesundheitswesen 19,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,27 %
Basiskonsumgüter 6,69 %
Finanzen 6,65 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,33 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
ASML NV 2,99 %
Novo Nordisk A/S- B 2,79 %
DSV Panalpina. 1,95 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.2027 1,94 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.700% 15.08.2032 1,77 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 4.750% 25.04.2035 1,71 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,70 %
LVMH-Moet H.L.Vuit. 1,54 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.450% 15.11.2024 1,51 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,41 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Kapital Plus
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Fondsart Mischfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,39 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,15 % (29.11.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,92 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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