Kapital Plus

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-4,85 % -12,77 % -19,42 % -18,69 % -2,10 % -0,57 % 2,66 % 5,37 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,04 % 7,63 % 6,47 %
Sharpe Ratio -2,07 -0,21 -0,02
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 5
Max Drawdown -20,49 % -20,49 % -20,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Dänemark 19,34 %
Schweiz 15,06 %
Frankreich 14,29 %
Schweden 14,25 %
Niederlande 14,04 %
Deutschland 14,02 %
Irland 4,02 %
Vereinigtes Königreich 2,91 %
Luxemburg 1,28 %
Italien 0,79 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 28,36 %
Industrie 24,79 %
Gesundheitswesen 18,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter 9,46 %
Basiskonsumgüter 7,14 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,55 %
Finanzen 5,36 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen 30,62 %
Aktien 29,89 %
Unternehmensanleihen 18,30 %
Kasse 17,01 %
Anleihen sonstige 4,17 %
Weitere Anteile 0,01 %
Top Positionen
ASML NV 2,93 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.450% 15.11.2024 2,87 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032 2,24 %
Novo Nordisk A/S- B 2,20 %
DSV Panalpina. 2,10 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024 1,91 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 1,80 %
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.500% 25.05.2030 1,61 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,61 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Kapital Plus
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Fondsart Mischfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,62 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 4

Kosten

Laufende Kosten 1,15 % (31.08.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,23 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,92 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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