Kapital Plus

Anlagestrategie

Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich dabei auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,93 % 6,97 % 7,92 % 11,31 % 6,44 % 4,40 % 6,38 % 6,42 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,84 % 6,06 % 5,22 %
Sharpe Ratio 2,40 1,15 0,93
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 5
Max Drawdown -2,55 % -13,23 % -13,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 18,70 %
Dänemark 17,75 %
Schweiz 15,34 %
Schweden 13,75 %
Niederlande 12,59 %
Frankreich 11,68 %
Irland 4,99 %
Vereinigtes Königreich 4,51 %
Spanien 0,70 %
Sektorengewichtung
IT 31,27 %
Industrie 26,71 %
Gesundheitswesen 12,14 %
Nicht-Basiskonsumgüter 11,19 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,48 %
Basiskonsumgüter 6,37 %
Finanzen 5,84 %
Top Positionen
ASML NV 2,95 %
DSV Panalpina 2,13 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025 1,77 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2030 1,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.000% 01.02.2028 1,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,67 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.950% 01.08.2030 1,66 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 1,65 %
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.200% 01.06.2027 1,64 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 1,63 %

Stammdaten

Fondsname Kapital Plus
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Fondsart Mischfonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.05.1994
Fondsvermögen 3,78 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,15 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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