Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,66 % | 13,56 % | 13,39 % | 10,39 % | 8,64 % | 8,28 % | 4,24 % | 3,57 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,53 % | 17,04 % | 17,45 % |
| Sharpe Ratio | 0,41 | 0,36 | 0,39 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -18,33 % | -20,08 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 95,47 % | |
| Niederlande | 1,97 % | |
| USA | 1,08 % | |
| Österreich | 0,83 % | |
| Spanien | 0,65 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 24,79 % | |
| Informationstechnologie | 20,34 % | |
| Industrie | 20,13 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 9,84 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,18 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,37 % | |
| Gesundheitswesen | 5,62 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,58 % | |
| Immobilien | 2,16 % |
Top Positionen
| SAP SE | 8,91 % | |
| Allianz SE | 8,28 % | |
| Siemens AG | 6,38 % | |
| Münchener Rück AG | 4,46 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,02 % | |
| Hannover Rück | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,44 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,23 % | |
| Deutsche Boerse | 3,18 % | |
| Symrise | 2,85 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,98 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (31.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |