Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,52 % | -6,38 % | -1,63 % | -1,87 % | 5,18 % | 1,70 % | 4,57 % | 3,43 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,20 % | 14,65 % | 16,55 % |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,14 | 0,00 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 6 | 6 | 6 |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 93,91 % | |
| Frankreich | 3,13 % | |
| Niederlande | 1,15 % | |
| USA | 1,03 % | |
| Österreich | 0,78 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 28,05 % | |
| Finanzen | 24,10 % | |
| Informationstechnologie | 18,88 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,45 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,83 % | |
| Gesundheitswesen | 4,64 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,46 % | |
| Immobilien | 1,89 % |
Top Positionen
| Allianz SE | 8,19 % | |
| SAP SE | 7,69 % | |
| Siemens AG | 7,37 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,01 % | |
| Münchener Rück AG | 3,85 % | |
| Commerzbank AG | 3,76 % | |
| Hannover Rück | 3,37 % | |
| Deutsche Boerse | 3,27 % | |
| Airbus SE | 3,12 % | |
| Deutsche Post AG | 3,09 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,88 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (22.10.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |