Fondak
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,50 % | 1,10 % | 6,76 % | 4,19 % | 12,21 % | 3,89 % | 4,16 % | 3,46 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,06 % | 15,17 % | 16,76 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,59 | 0,15 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 93,26 % | |
| Frankreich | 3,34 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| USA | 1,16 % | |
| Österreich | 0,95 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 25,71 % | |
| Finanzen | 23,30 % | |
| Informationstechnologie | 19,88 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,43 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,99 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,20 % | |
| Gesundheitswesen | 5,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,39 % | |
| Immobilien | 2,04 % |
Top Positionen
| SAP SE | 8,25 % | |
| Allianz SE | 8,08 % | |
| Siemens AG | 7,41 % | |
| Münchener Rück AG | 3,67 % | |
| Commerzbank AG | 3,65 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,53 % | |
| Hannover Rück | 3,47 % | |
| Airbus SE | 3,30 % | |
| Deutsche Post AG | 2,91 % | |
| Deutsche Boerse | 2,69 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Fondak |
| ISIN | DE0008471012 |
| WKN | 847101 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.1950 |
| Fondsvermögen | 1,90 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,70 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,53 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,17 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |