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Fondak

Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,64 % 4,39 % 6,67 % 4,06 % 4,38 % 10,27 % 3,33 % 3,49 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,09 % 15,88 % 17,07 %
Sharpe Ratio 0,06 0,11 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,68 % -23,13 % -34,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 95,12 %
Niederlande 1,80 %
USA 1,56 %
Österreich 0,99 %
Spanien 0,53 %
Sektorengewichtung
Finanzen 24,64 %
Informationstechnologie 21,61 %
Industrie 18,25 %
Kommunikationsdienstleist. 11,09 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,55 %
Gesundheitswesen 6,52 %
Nicht-Basiskonsumgüter 6,47 %
Basiskonsumgüter 3,59 %
Immobilien 1,29 %
Top Positionen
SAP SE 9,97 %
Allianz SE 7,90 %
Siemens AG 5,95 %
Münchener Rück AG 4,74 %
Infineon Technologies AG 4,43 %
Hannover Rück 3,95 %
CTS Eventim AG & Co KGaA 3,82 %
Deutsche Post AG 3,71 %
Deutsche Boerse 3,06 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Fondak
ISIN DE0008471012
WKN 847101
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.1950
Fondsvermögen 2,04 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,70 % (31.10.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,53 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,17 %

ESG

Scope ESG Rating 3,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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