Monega Fair Invest Aktien
Anlagestrategie
Das Sondervermögen muss zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,95 % | 11,54 % | 17,51 % | 22,41 % | 8,55 % | 7,96 % | 8,87 % | 2,69 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,90 % | 17,23 % | 14,85 % |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,53 | 0,57 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,37 % | -32,05 % | -32,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| FR | 23,65 % | |
| DE | 14,19 % | |
| CH | 14,13 % | |
| GB | 13,81 % | |
| NL | 10,21 % | |
| ES | 6,55 % | |
| DK | 6,32 % | |
| SE | 3,45 % | |
| FI | 2,54 % | |
| IT | 1,84 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 18,67 % | |
| Gesundheit / Pharma | 12,55 % | |
| Privater Konsum und Haushalt | 10,00 % | |
| Banken | 9,13 % | |
| Nahrungsmittel | 8,37 % | |
| Technologie | 6,97 % | |
| Versicherungen | 6,60 % | |
| Rohstoffe | 5,70 % | |
| Oel und Gas | 5,46 % | |
| Chemie | 4,06 % |
Vermögensaufteilung
| Aktie | 99,68 % | |
| Kasse | 0,32 % |
Top Positionen
| ASML Holding NV | 4,51 % | |
| Nestle S.A. | 4,27 % | |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,75 % | |
| BNP Paribas SA Class A | 3,00 % | |
| L'Oreal SA | 2,88 % | |
| Wolters Kluwer NV | 2,65 % | |
| Deutsche Post AG | 2,64 % | |
| Siemens AG | 2,51 % | |
| Schneider Electric SE | 2,45 % | |
| SAP SE | 2,44 % |
Stammdaten
| Fondsname | Monega Fair Invest Aktien |
| ISIN | DE0007560849 |
| WKN | 756084 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.10.2006 |
| Fondsvermögen | 27,25 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,74 % (10.03.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SRRI | 6 |
| ESG Einstufung | Art. 8 (OffenlegungsVO) |