Monega Fair Invest Aktien

Anlagestrategie

Das Sondervermögen muss zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Dabei richtet sich das Fondsvermögen grundsätzlich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,95 % 11,54 % 17,51 % 22,41 % 8,55 % 7,96 % 8,87 % 2,69 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,90 % 17,23 % 14,85 %
Sharpe Ratio 1,80 0,53 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -8,37 % -32,05 % -32,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 23,65 %
DE 14,19 %
CH 14,13 %
GB 13,81 %
NL 10,21 %
ES 6,55 %
DK 6,32 %
SE 3,45 %
FI 2,54 %
IT 1,84 %
Sektorengewichtung
Industrie 18,67 %
Gesundheit / Pharma 12,55 %
Privater Konsum und Haushalt 10,00 %
Banken 9,13 %
Nahrungsmittel 8,37 %
Technologie 6,97 %
Versicherungen 6,60 %
Rohstoffe 5,70 %
Oel und Gas 5,46 %
Chemie 4,06 %
Vermögensaufteilung
Aktie 99,68 %
Kasse 0,32 %
Top Positionen
ASML Holding NV 4,51 %
Nestle S.A. 4,27 %
Novo Nordisk A/S Class B 3,75 %
BNP Paribas SA Class A 3,00 %
L'Oreal SA 2,88 %
Wolters Kluwer NV 2,65 %
Deutsche Post AG 2,64 %
Siemens AG 2,51 %
Schneider Electric SE 2,45 %
SAP SE 2,44 %

Stammdaten

Fondsname Monega Fair Invest Aktien
ISIN DE0007560849
WKN 756084
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.10.2006
Fondsvermögen 27,25 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,74 % (10.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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