Monega Fair Invest Aktien
Anlagestrategie
Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,42 % | 9,59 % | 11,20 % | 7,61 % | 13,22 % | 10,27 % | 5,95 % | 3,56 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,54 % | 12,45 % | 14,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,83 | 0,62 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -12,32 % | -12,32 % | -22,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| CH | 17,62 % | |
| DE | 17,13 % | |
| FR | 16,61 % | |
| GB | 11,02 % | |
| ES | 10,55 % | |
| NL | 9,37 % | |
| IT | 4,51 % | |
| FI | 3,81 % | |
| NO | 2,23 % | |
| US | 1,58 % |
| Versicherungen | 15,12 % | |
| Industrie | 15,04 % | |
| Banken | 12,26 % | |
| Telekommunikation | 9,00 % | |
| Versorger | 7,71 % | |
| Gesundheit / Pharma | 7,12 % | |
| Bau und Materialien | 6,04 % | |
| Privater Konsum und Haushalt | 4,76 % | |
| Nahrungsmittel und Tabak | 4,62 % | |
| Medien | 3,70 % |
| Aktie | 99,35 % | |
| Kasse | 0,65 % |
| Allianz SE | 3,00 % | |
| Siemens AG | 2,87 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 2,80 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 2,52 % | |
| ABB Ltd. | 2,46 % | |
| ENGIE SA | 2,39 % | |
| ING Groep NV | 2,35 % | |
| Roche Holding AG | 2,28 % | |
| E.ON SE | 2,21 % | |
| Kone Oyj Class B | 2,18 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Fair Invest Aktien |
| ISIN | DE0007560849 |
| WKN | 756084 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.10.2006 |
| Fondsvermögen | 27,25 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,82 % (01.08.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,70 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,10 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |