Monega Fair Invest Aktien

Anlagestrategie

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,55 % 11,05 % 10,44 % 14,14 % 7,21 % 7,96 % 5,87 % 3,31 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,35 % 14,45 % 16,61 %
Sharpe Ratio 0,96 0,34 0,45
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,00 % -22,36 % -32,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 21,83 %
DE 17,63 %
NL 13,03 %
CH 10,74 %
DK 7,86 %
ES 7,44 %
US 7,18 %
GB 6,71 %
SE 2,77 %
IT 2,32 %
Sektorengewichtung
Industrie 14,73 %
Gesundheit / Pharma 14,30 %
Banken 11,05 %
Technologie 10,91 %
Versicherungen 8,84 %
Konsumgüter und Dienstleistungen 8,67 %
Medien 5,19 %
Bau und Materialien 5,06 %
Versorger 4,02 %
Chemie 3,68 %
Vermögensaufteilung
Aktie 98,64 %
Kasse 1,36 %
Top Positionen
Novo-Nordisk AS 6,12 %
ASML Holding NV 5,64 %
SAP SE 4,53 %
Schneider Electric SE 3,94 %
Siemens AG 3,25 %
ABB Ltd. 3,04 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,89 %
Allianz SE 2,86 %
L'Oreal SA 2,61 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 2,47 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Fair Invest Aktien
ISIN DE0007560849
WKN 756084
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.10.2006
Fondsvermögen 27,25 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,79 % (13.04.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,67 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
OffenlegungsVO Artikel 8

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