Monega Fair Invest Aktien

Anlagestrategie

Das Sondervermögen muss zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/ geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren. Zudem dürfen die Emittenten der Wertpapiere ihren Umsatz zu nicht mehr als 10 Prozent aus der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz von fossilen Brennstoffen (exklusive Gas) oder Atomstrom, zu nicht mehr als 5 Prozent aus der Förderung von Kohle und Erdöl, sowie nicht aus dem Anbau, der Exploration und aus Dienstleistungen für Ölsand und Ölschiefer generieren.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,33 % -12,04 % -20,07 % -14,81 % 0,86 % 1,63 % 5,14 % 1,44 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,56 % 19,28 % 16,31 %
Sharpe Ratio -0,78 0,09 0,13
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -21,18 % -32,05 % -32,05 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 25,15 %
CH 18,32 %
DE 13,85 %
NL 10,93 %
GB 10,07 %
DK 6,48 %
ES 5,82 %
US 3,67 %
IT 2,21 %
SE 1,65 %
Sektorengewichtung
Gesundheit / Pharma 17,27 %
Nahrungsmittel und Tabak 11,06 %
Industrie 10,94 %
Versicherungen 8,71 %
Privater Konsum und Haushalt 8,56 %
Banken 8,46 %
Versorger 4,81 %
Technologie 4,63 %
Chemie 4,40 %
Medien 4,28 %
Vermögensaufteilung
Aktie 99,80 %
Kasse 0,20 %
Top Positionen
Nestle S.A. 5,85 %
Roche Holding AG 4,30 %
Novo Nordisk A/S Class B 4,28 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,08 %
Wolters Kluwer NV 2,99 %
ASML Holding NV 2,76 %
BNP Paribas SA Class A 2,67 %
Allianz SE 2,56 %
L'Oreal SA 2,43 %
Iberdrola SA 2,42 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Fair Invest Aktien
ISIN DE0007560849
WKN 756084
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.10.2006
Fondsvermögen 27,25 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,74 % (08.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,62 %

ESG

Scope ESG Rating 3,10
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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