WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,29 % 8,61 % 2,52 % 6,14 % 7,61 % 5,89 % 4,38 % 4,39 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,33 % 13,29 % 16,28 %
Sharpe Ratio 0,21 0,47 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -9,25 % -20,26 % -33,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 23,05 %
Industrieuntern. 18,63 %
Verbrauchsgüter 15,19 %
Gesundheitswesen 11,58 %
Technologie 10,35 %
Erdöl & Erdgas 5,18 %
Verbraucherservice 4,83 %
Telekommunikation 4,11 %
Grundstoffe 3,70 %
Versorger 2,18 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,81 %
Weitere Anteile 0,19 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 3,89 %
Novartis Ag-Reg. 3,83 %
ASML Holding NV 3,33 %
SAP SE 3,15 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,77 %
Roche Holdings AG 2,48 %
Siemens AG 2,26 %
TotalEnergies SE 2,24 %
HSBC Holding Plc 2,21 %
BNP Paribas S.A. 2,07 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 36,13 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,92 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,56 %

ESG

Scope ESG Rating 2,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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