WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,66 % | 4,59 % | 9,16 % | 13,21 % | 14,27 % | 7,31 % | 6,56 % | 5,15 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,75 % | 12,50 % | 13,38 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,87 | 0,38 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 19,79 % | |
| Weitere Anteile | 18,90 % | |
| Schweiz | 17,96 % | |
| Frankreich | 13,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,82 % | |
| Niederlande | 11,52 % | |
| Spanien | 5,31 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 26,57 % | |
| Gesundheitswesen | 19,95 % | |
| Konsumgüter | 18,42 % | |
| Informationstechnologie | 17,68 % | |
| Industrie | 12,83 % | |
| Rohstoffe | 2,82 % | |
| Weitere Anteile | 1,12 % | |
| Versorger | 0,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,86 % | |
| Kasse | 1,08 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 7,09 % | |
| Novartis AG | 4,58 % | |
| Nestle | 4,37 % | |
| Roche Holding AG PS | 4,26 % | |
| SAP | 3,49 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,42 % | |
| Banco Santander | 2,74 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,57 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,48 % | |
| Schneider Electric SE | 2,23 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 44,69 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |