WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
5,26 % 8,54 % 6,97 % 10,74 % 5,75 % 6,17 % 4,34 % 4,62 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,20 % 12,71 % 16,20 %
Sharpe Ratio 0,75 0,23 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max Drawdown -7,27 % -17,41 % -33,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Banken + Versicherungen 20,59 %
Konsumgüter 15,58 %
Gesundheitsfürsorge 12,71 %
Industrie 10,80 %
Technologie 9,54 %
Verbraucherdienstleistungen 9,39 %
Rohstoffe und Verarbeitung 5,26 %
Telekommunikation 5,25 %
Versorger 5,07 %
Öl und Gas 4,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,39 %
Weitere Anteile 0,61 %
Top Positionen
Novartis AG 4,35 %
HSBC Holding Plc 3,22 %
Novo Nordisk A/S B 2,99 %
ASML Holding N.V. 2,62 %
Nestle SA 2,45 %
Iberdrola, S.A. 2,34 %
Schneider Electric SE 2,27 %
Zurich Insurance Group 2,27 %
Commerzbank AG 2,11 %
SAP SE 2,10 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 36,85 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,95 % (22.11.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,59 %

ESG

Scope ESG Rating 2,70
OffenlegungsVO Artikel 8

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