WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,57 % 8,92 % 8,07 % 9,93 % 5,45 % 6,65 % 4,49 % 4,59 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,36 % 13,15 % 16,22 %
Sharpe Ratio 0,69 0,29 0,38
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -8,95 % -20,26 % -33,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Finanzdienstleistungen 23,79 %
Industrieuntern. 17,91 %
Verbrauchsgüter 14,82 %
Gesundheitswesen 10,09 %
Technologie 8,62 %
Verbraucherservice 6,45 %
Erdöl & Erdgas 4,99 %
Grundstoffe 4,13 %
Telekommunikation 3,82 %
Versorger 2,15 %
Vermögensaufteilung
Aktien 97,79 %
Weitere Anteile 2,21 %
Top Positionen
Novo Nordisk A/S- B 4,41 %
ASML Holding NV 3,58 %
Novartis Ag-Reg. 2,83 %
TotalEnergies SE 2,25 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,21 %
Schneider Electric SE 2,20 %
SAP SE 2,18 %
Commerzbank AG 2,17 %
HSBC Holding Plc 2,10 %
Roche Holdings AG 2,09 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 37,55 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,90 % (04.04.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,54 %

ESG

Scope ESG Rating 2,70
OffenlegungsVO Artikel 8

Downloads