WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,92 % -13,11 % -18,01 % -13,50 % 1,36 % 0,12 % 3,72 % 3,40 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,99 % 19,00 % 16,31 %
Sharpe Ratio -0,80 0,11 0,03
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -19,19 % -33,32 % -33,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 15,87 %
Deutschland 15,45 %
Großbritannien/Irland 15,05 %
Schweiz 13,99 %
Weitere Anteile 11,96 %
Niederlande 9,38 %
Spanien 7,17 %
Irland 4,23 %
Dänemark 4,19 %
Schweden 2,71 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 30,96 %
div. kommerzielle Dienste 22,39 %
Pharmazeutische Produkte 11,35 %
Diverse Finanzdienste 8,12 %
Diversifizierte Telekomanbieter 6,17 %
Versicherungen 4,89 %
Banken 4,67 %
Stromversorger 4,03 %
Elektroindustrie 4,00 %
Nahrungsmittelhersteller & -verarbeiter 3,42 %
Vermögensaufteilung
Aktien 93,42 %
Kasse 6,58 %
Top Positionen
Nestle 3,42 %
Astrazeneca 3,20 %
Novartis 2,69 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,62 %
Linde PLC Reg.Shares 2,43 %
ASML NV 2,30 %
HSBC 2,24 %
Deutsche Telekom 2,16 %
LVMH 2,11 %
ABB 2,06 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 30,66 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 2,07 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,36 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,71 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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