WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,62 % | 11,74 % | 11,59 % | 23,83 % | 12,76 % | 8,62 % | 7,63 % | 5,33 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,99 % | 12,57 % | 13,44 % |
| Sharpe Ratio | 1,65 | 0,78 | 0,48 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Unternehmen | 98,61 % | |
| Weitere Anteile | 1,39 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,49 % | |
| Weitere Anteile | 1,39 % | |
| Derivate | 0,12 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 6,89 % | |
| Nestle SA | 4,54 % | |
| Novartis AG | 4,43 % | |
| Roche Holdings AG | 4,13 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,91 % | |
| Allianz SE | 2,64 % | |
| SAP SE | 2,63 % | |
| Banco Santander | 2,52 % | |
| Schneider Electric SE | 2,29 % | |
| Vodafone Group PLC | 2,15 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 41,57 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |