WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,18 % | 16,14 % | 5,40 % | 8,10 % | 6,31 % | 5,26 % | 4,59 % | 4,50 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,28 % | 13,18 % | 16,26 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,37 | 0,28 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -9,25 % | -20,26 % | -33,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Finanzdienstleistungen | 23,05 % | |
| Industrieuntern. | 18,63 % | |
| Verbrauchsgüter | 15,19 % | |
| Gesundheitswesen | 11,58 % | |
| Technologie | 10,35 % | |
| Erdöl & Erdgas | 5,18 % | |
| Verbraucherservice | 4,83 % | |
| Telekommunikation | 4,11 % | |
| Grundstoffe | 3,70 % | |
| Versorger | 2,18 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,81 % | |
| Weitere Anteile | 0,19 % |
Top Positionen
| Novo Nordisk A/S- B | 3,89 % | |
| Novartis Ag-Reg. | 3,83 % | |
| ASML Holding NV | 3,33 % | |
| SAP SE | 3,15 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,77 % | |
| Roche Holdings AG | 2,48 % | |
| Siemens AG | 2,26 % | |
| TotalEnergies SE | 2,24 % | |
| HSBC Holding Plc | 2,21 % | |
| BNP Paribas S.A. | 2,07 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 36,13 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,90 % (04.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |