WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,80 % | 5,23 % | 5,86 % | 3,27 % | 10,17 % | 3,86 % | 4,53 % | 4,18 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,81 % | 14,85 % | 16,53 % |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 0,68 | 0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 |
| Max Drawdown | -14,19 % | -20,26 % | -33,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Verbrauchsgüter | 18,02 % | |
| Finanzdienstleistungen | 16,01 % | |
| Gesundheitswesen | 15,15 % | |
| Industrieuntern. | 14,71 % | |
| Technologie | 6,87 % | |
| Verbraucherservice | 6,03 % | |
| Telekommunikation | 5,72 % | |
| Erdöl & Erdgas | 3,78 % | |
| Versorger | 3,53 % | |
| Grundstoffe | 2,95 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93,41 % | |
| Weitere Anteile | 6,59 % |
Top Positionen
| Nestle SA | 4,63 % | |
| Novartis Ag-Re. | 3,18 % | |
| AstraZeneca, Plc | 3,04 % | |
| ABB Ltd.-Reg. | 2,90 % | |
| Sanofi | 2,73 % | |
| Roche Holdings AG | 2,64 % | |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | 2,41 % | |
| SAP SE | 2,40 % | |
| Deutsche Telekom | 2,31 % | |
| ASML Holding NV | 2,19 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 35,57 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,92 % (01.01.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,56 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |