WARBURG-Zukunft-Strategie

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,98 % 10,65 % 17,98 % 22,69 % 6,03 % 6,12 % 5,76 % 4,50 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,47 % 17,67 % 14,99 %
Sharpe Ratio 1,91 0,38 0,44
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 3
Max Drawdown -9,07 % -33,32 % -33,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Frankreich 19,90 %
Deutschland 19,24 %
Schweiz 15,62 %
Großbritannien/Irland 12,49 %
Weitere Anteile 9,54 %
Niederlande 7,74 %
Dänemark 6,02 %
Irland 4,44 %
Spanien 3,00 %
Italien 2,01 %
Sektorengewichtung
Weitere Anteile 29,62 %
div. kommerzielle Dienste 26,05 %
Pharmazeutische Produkte 12,69 %
Diverse Finanzdienste 6,90 %
Banken 6,19 %
Versicherungen 4,03 %
Elektroindustrie 3,81 %
Getränke 3,78 %
Diversifizierte Telekomanbieter 3,68 %
Werkzeuge 3,25 %
Vermögensaufteilung
Aktien 96,80 %
Kasse 3,20 %
Top Positionen
Novartis 3,11 %
Nestle 3,01 %
ASML NV 2,78 %
Deutsche Post 2,60 %
SAP 2,50 %
Roche Hldg. Genußsch. 2,46 %
Sanofi 2,43 %
ABB 2,28 %
Linde PLC Reg.Shares 2,24 %
LVMH 1,97 %

Stammdaten

Fondsname WARBURG-Zukunft-Strategie
ISIN DE0006780265
WKN 678026
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.06.2004
Fondsvermögen 35,81 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,02 % (19.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 8 (OffenlegungsVO)

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