WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,27 % | 11,15 % | 12,44 % | 22,00 % | 13,97 % | 8,04 % | 6,86 % | 5,32 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,67 % | 12,51 % | 13,41 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,87 | 0,42 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 21,08 % | |
| Schweiz | 18,05 % | |
| Weitere Anteile | 16,50 % | |
| Niederlande | 13,26 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,21 % | |
| Frankreich | 12,92 % | |
| Spanien | 4,98 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 26,67 % | |
| Gesundheitswesen | 20,26 % | |
| Informationstechnologie | 19,54 % | |
| Konsumgüter | 17,56 % | |
| Industrie | 12,62 % | |
| Rohstoffe | 2,74 % | |
| Versorger | 0,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 8,67 % | |
| Novartis AG | 4,59 % | |
| Nestle | 4,50 % | |
| Roche Holding AG PS | 4,11 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,83 % | |
| SAP | 3,06 % | |
| Banco Santander | 2,67 % | |
| Allianz SE | 2,61 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,36 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,32 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 44,63 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |