WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,17 % | -1,71 % | 3,41 % | 3,13 % | 5,68 % | 9,95 % | 2,81 % | 4,40 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,64 % | 13,01 % | 14,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,24 | 0,63 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Banken + Versicherungen | 20,25 % | |
| Gesundheitsfürsorge | 19,23 % | |
| Konsumgüter | 17,39 % | |
| Industrie | 11,56 % | |
| Technologie | 11,28 % | |
| Telekommunikation | 6,03 % | |
| Rohstoffe und Verarbeitung | 5,18 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 5,03 % | |
| Versorger | 1,61 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,16 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,72 % | |
| Weitere Anteile | 1,28 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 5,02 % | |
| Novartis AG | 4,82 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,78 % | |
| Nestle SA | 3,67 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,64 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,62 % | |
| Unilever PLC | 2,54 % | |
| Zurich Insurance Group | 2,36 % | |
| Commerzbank AG | 2,25 % | |
| Siemens AG | 2,24 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 38,63 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,95 % (22.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,59 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |