WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,58 % | 6,90 % | 12,65 % | 18,32 % | 14,42 % | 7,22 % | 7,03 % | 5,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,03 % | 12,54 % | 13,43 % |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,91 | 0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,85 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 20,44 % | |
| Weitere Anteile | 17,71 % | |
| Schweiz | 17,56 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,14 % | |
| Niederlande | 12,95 % | |
| Frankreich | 12,66 % | |
| Spanien | 5,54 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 25,26 % | |
| Informationstechnologie | 20,78 % | |
| Gesundheitswesen | 19,86 % | |
| Konsumgüter | 17,37 % | |
| Industrie | 13,22 % | |
| Rohstoffe | 2,90 % | |
| Weitere Anteile | 0,61 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,39 % | |
| Kasse | 0,48 % | |
| Weitere Anteile | 0,13 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 8,71 % | |
| Novartis AG | 4,44 % | |
| Roche Holding AG PS | 4,29 % | |
| SAP | 4,29 % | |
| Nestle | 4,13 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,70 % | |
| Banco Santander | 2,85 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 2,69 % | |
| Schneider Electric SE | 2,37 % | |
| Deutsche Bank | 2,35 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 44,61 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (25.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |