WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,68 % | -1,12 % | 2,63 % | 8,66 % | 2,99 % | 5,39 % | 4,30 % | 4,42 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,09 % | 12,96 % | 16,24 % |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,06 | 0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -7,27 % | -18,54 % | -33,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Sektorengewichtung
| Banken + Versicherungen | 20,59 % | |
| Konsumgüter | 15,58 % | |
| Gesundheitsfürsorge | 12,71 % | |
| Industrie | 10,80 % | |
| Technologie | 9,54 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 9,39 % | |
| Rohstoffe und Verarbeitung | 5,26 % | |
| Telekommunikation | 5,25 % | |
| Versorger | 5,07 % | |
| Öl und Gas | 4,30 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,39 % | |
| Weitere Anteile | 0,61 % |
Top Positionen
| Novartis AG | 4,35 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,22 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 2,99 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,62 % | |
| Nestle SA | 2,45 % | |
| Iberdrola, S.A. | 2,34 % | |
| Schneider Electric SE | 2,27 % | |
| Zurich Insurance Group | 2,27 % | |
| Commerzbank AG | 2,11 % | |
| SAP SE | 2,10 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 36,85 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,95 % (22.11.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,59 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |