WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit.
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, welche Unternehmen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") bestimmten Standards genügen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,94 % | 6,57 % | 15,46 % | 15,53 % | 10,52 % | 9,39 % | 4,79 % | 4,82 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,56 % | 11,96 % | 13,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,62 | 0,59 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -15,83 % | -15,83 % | -20,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 25,85 % | |
| Schweiz | 17,31 % | |
| Weitere Anteile | 14,79 % | |
| Frankreich | 14,14 % | |
| Vereinigtes Königreich | 13,36 % | |
| Niederlande | 10,91 % | |
| Dänemark | 3,64 % |
Sektorengewichtung
| Konsumgüter | 21,01 % | |
| Informationstechnologie | 20,66 % | |
| Finanzen | 20,61 % | |
| Gesundheitswesen | 20,36 % | |
| Industrie | 11,71 % | |
| Rohstoffe | 5,02 % | |
| Weitere Anteile | 0,63 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,69 % | |
| Kasse | 0,27 % | |
| Weitere Anteile | 0,04 % |
Top Positionen
| ASML Holding N.V. | 5,78 % | |
| Novartis AG | 5,08 % | |
| SAP | 4,61 % | |
| Nestle | 3,75 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,66 % | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,26 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,87 % | |
| Unilever PLC | 2,49 % | |
| !Zürich Versicherung | 2,25 % | |
| !San Paolo-IMI | 2,17 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | WARBURG INVEST RESPONSIBLE-Europ. Equit. |
| ISIN | DE0006780265 |
| WKN | 678026 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.06.2004 |
| Fondsvermögen | 38,46 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (03.11.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,36 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,61 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |