iShares Core DAX UCITS ETF

Anlagestrategie

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
8,81 % 10,60 % 3,91 % 11,84 % 7,28 % 8,12 % 5,65 % 4,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,61 % 17,47 % 20,91 %
Sharpe Ratio 0,68 0,34 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -10,86 % -26,77 % -38,78 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Deutschland 92,83 %
Frankreich 7,12 %
Weitere Anteile 0,05 %
Sektorengewichtung
Industrie 25,75 %
Finanzwesen 19,13 %
IT 14,36 %
zyklische Konsumgüter 13,11 %
Gesundheitsversorgung 7,48 %
Kommunikation 6,46 %
Materialien 5,96 %
Versorger 3,97 %
nichtzyklische Konsumgüter 2,05 %
Immobilien 1,66 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,94 %
Kasse 0,06 %
Top Positionen
SAP 10,74 %
Siemens 10,10 %
Allianz 7,98 %
Airbus SE 7,12 %
Deutsche Telekom 6,46 %
Münchner Rück 4,37 %
Mercedes-Benz Group AG 3,99 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,62 %
Deutsche Post AG 3,40 %
BASF 3,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname iShares Core DAX UCITS ETF
ISIN DE0005933931
WKN 593393
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.12.2000
Fondsvermögen 5,83 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (A)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,16 % (01.12.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,16 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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