iShares Core DAX UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,67 % | 18,40 % | 18,40 % | 28,77 % | 21,95 % | 13,41 % | 7,28 % | 5,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,90 % | 15,73 % | 17,54 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 1,19 | 0,67 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -16,02 % | -16,02 % | -26,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 99,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 26,54 % | |
| Finanzwesen | 22,20 % | |
| IT | 18,52 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,71 % | |
| Kommunikation | 7,00 % | |
| Gesundheitsversorgung | 5,75 % | |
| Materialien | 4,65 % | |
| Versorger | 3,56 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,41 % | |
| Immobilien | 1,26 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,60 % | |
| Kasse | 0,40 % |
Top Positionen
| SAP | 16,20 % | |
| Siemens AG | 9,35 % | |
| Allianz SE | 8,66 % | |
| Deutsche Telekom | 7,00 % | |
| Airbus SE | 5,33 % | |
| Münchener Rück AG | 4,96 % | |
| Rheinmetall AG | 4,09 % | |
| Deutsche Boerse | 3,29 % | |
| Siemens Energy AG | 2,83 % | |
| Deutsche Bank | 2,76 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 |
| WKN | 593393 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondsvermögen | 8,42 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | — |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (09.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |