iShares Core DAX UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt an, mindestens 95 % seines Vermögens entsprechend der Indexgewichtung zu halten.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,72 % | 16,68 % | 12,37 % | 21,78 % | 15,01 % | 17,84 % | 5,99 % | 5,05 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,69 % | 15,41 % | 18,41 % |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 0,79 | 0,89 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -8,24 % | -17,86 % | -26,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 99,85 % | |
| Weitere Anteile | 0,15 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 26,58 % | |
| Finanzwesen | 20,06 % | |
| IT | 18,32 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,34 % | |
| Kommunikation | 7,53 % | |
| Gesundheitsversorgung | 6,29 % | |
| Materialien | 4,71 % | |
| Versorger | 2,98 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 1,68 % | |
| Immobilien | 1,35 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,85 % | |
| Kasse | 0,15 % |
Top Positionen
| SAP | 15,60 % | |
| Siemens AG | 10,14 % | |
| Allianz SE | 7,89 % | |
| Deutsche Telekom | 7,53 % | |
| Airbus SE | 6,40 % | |
| Münchener Rück AG | 4,54 % | |
| adidas AG NA | 2,98 % | |
| Deutsche Boerse | 2,92 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,72 % | |
| BASF SE | 2,70 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 |
| WKN | 593393 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondsvermögen | 7,14 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (04.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |