iShares Core DAX UCITS ETF
Anlagestrategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) möglichst genau nachbilden will. Der Index umfasst die 40 größten und am häufigsten gehandelten deutschen Aktien, die im Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Aktien werden nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Indexzusammensetzung wird jährlich überprüft und vierteljährlich neu gewichtet, mit zusätzlichen außerordentlichen Prüfungen nach Bedarf. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelwirkung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Fonds berücksichtigt keine spezifischen Nachhaltigkeitsaspekte.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,47 % | -5,15 % | -7,47 % | 1,81 % | 12,56 % | 7,99 % | 8,05 % | 4,88 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,59 % | 14,54 % | 16,83 % |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,66 | 0,36 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 4 |
| Max Drawdown | -12,73 % | -16,02 % | -26,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| Deutschland | 93,54 % | |
| Frankreich | 6,05 % | |
| Weitere Anteile | 0,41 % |
| Industrie | 33,80 % | |
| Finanzen | 20,11 % | |
| Informationstechnologie | 13,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,47 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,00 % | |
| Gesundheitswesen | 6,22 % | |
| Versorger | 4,53 % | |
| Materialien | 4,35 % | |
| Basiskonsumgüter | 1,25 % | |
| Real Estate | 1,16 % |
| Aktien | 99,59 % | |
| Kasse | 0,41 % |
| Siemens AG | 10,39 % | |
| SAP | 10,36 % | |
| Allianz SE | 8,12 % | |
| Siemens Energy AG | 7,19 % | |
| Deutsche Telekom | 6,70 % | |
| Airbus SE | 6,05 % | |
| Rheinmetall AG | 4,27 % | |
| Münchener Rück AG | 4,05 % | |
| Infineon Technologies AG | 3,34 % | |
| Deutsche Bank | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | iShares Core DAX UCITS ETF |
| ISIN | DE0005933931 |
| WKN | 593393 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 27.12.2000 |
| Fondsvermögen | 8,90 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (A) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,16 % (12.08.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,16 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |