Advisor Global OP

Anlagestrategie

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,72 % -9,73 % -18,51 % -11,88 % 3,65 % 5,25 % 7,82 % 3,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,78 % 16,21 % 13,79 %
Sharpe Ratio -0,67 0,26 0,41
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -23,39 % -35,23 % -35,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Irland 60,05 %
Luxemburg 40,02 %
Sektorengewichtung
Diverse Finanzdienste 100,07 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 100,07 %
Top Positionen
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc 17,09 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 16,51 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD 16,45 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 15,74 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation 7,49 %
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc 5,99 %
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Cap 4,60 %
HSBC GIF Turkey Equity IC 4,26 %
RobecoSAM Sustainable European Equities (EUR) I 2,89 %
Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C 2,25 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Advisor Global OP
ISIN DE0005547160
WKN 554716
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.03.2002
Fondsvermögen 14,49 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 5

Kosten

Laufende Kosten 1,40 % (18.02.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,27 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,13 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

Downloads