Advisor Global OP
Anlagestrategie
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,30 % | 12,81 % | 15,66 % | 21,91 % | 7,05 % | 8,91 % | 8,71 % | 4,76 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,01 % | 12,89 % | 14,26 % |
| Sharpe Ratio | 1,96 | 0,41 | 0,57 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -7,80 % | -23,39 % | -35,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 63,63 % | |
| Luxemburg | 36,13 % | |
| Weitere Anteile | 0,24 % |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 100,00 % |
Top Positionen
| UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc | 13,82 % | |
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 13,29 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF | 9,17 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc | 5,95 % | |
| HSBC GIF Turkey Equity IC | 5,21 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,99 % | |
| UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4,71 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 3,96 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Advisor Global OP |
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 18,12 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,81 % (21.03.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,54 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |