Advisor Global OP

Anlagestrategie

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,01 % 15,52 % 11,02 % 24,25 % 7,57 % 9,01 % 8,70 % 4,61 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,24 % 12,88 % 14,25 %
Sharpe Ratio 2,12 0,48 0,59
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max Drawdown -7,80 % -23,39 % -35,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Irland 60,50 %
Luxemburg 38,19 %
Weitere Anteile 1,31 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 100,00 %
Top Positionen
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc 17,05 %
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 16,76 %
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD Dist 5,71 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation 4,79 %
UBS (L) FS - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis 4,79 %
HSBC GIF Turkey Equity IC 4,05 %
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR 3,85 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Advisor Global OP
ISIN DE0005547160
WKN 554716
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.03.2002
Fondsvermögen 18,11 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,81 % (21.03.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,27 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,54 %

ESG

Scope ESG Rating 2,80
OffenlegungsVO Artikel 8

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