Advisor Global OP

Anlagestrategie

Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-3,71 % 3,22 % -6,58 % 16,81 % 13,28 % 8,33 % 10,06 % 4,45 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,26 % 14,46 % 12,42 %
Sharpe Ratio 1,44 0,96 0,71
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 6
Max Drawdown -10,38 % -35,23 % -35,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Irland 53,57 %
Luxemburg 45,93 %
Weitere Anteile 0,50 %
Sektorengewichtung
Diverse Finanzdienste 99,50 %
Weitere Anteile 0,50 %
Vermögensaufteilung
Investmentfonds 99,50 %
Kasse 0,50 %
Top Positionen
UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis 15,91 %
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc 15,53 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) 15,26 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF 15,14 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation 6,84 %
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity C (acc) - EUR 4,27 %
BNP Paribas Russia Equity I Cap 3,71 %
BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF EUR Cap 3,15 %
Schroder ISF Emerging Asia EUR C Acc 3,14 %
HSBC ETFs PLC - HSBC Asia Ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD 3,09 %

Stammdaten

Fondsname Advisor Global OP
ISIN DE0005547160
WKN 554716
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 04.03.2002
Fondsvermögen 16,97 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,40 % (20.04.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 5
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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