Advisor Global OP
Anlagestrategie
Der Dachfonds ist auf indexnahe Fonds spezialisiert. Das Fondsmanagement wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und Willliam Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,07 % | 7,94 % | 3,61 % | 4,09 % | 12,85 % | 8,43 % | 9,23 % | 4,85 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,44 % | 12,42 % | 13,14 % |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,79 | 0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -20,16 % | -22,50 % | -23,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Irland | 68,59 % | |
| Luxemburg | 31,52 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,00 % |
Top Positionen
| UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD acc | 15,78 % | |
| UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 14,26 % | |
| HSBC USA Screened Equity UCITS ETF USD | 13,02 % | |
| Amundi S&P SmallCap 600 Screened UCITS ETF DIST | 8,79 % | |
| Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 6,46 % | |
| iShared VI plc - iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 5,02 % | |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 EUR | 4,63 % | |
| Goldman Sachs India Equity Portfolio I Accumulation | 4,58 % | |
| HSBC ETFs PLC - HSBC Japan Screened Equity UCITS ETF USD Acc | 4,53 % | |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4,23 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Advisor Global OP |
| ISIN | DE0005547160 |
| WKN | 554716 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 04.03.2002 |
| Fondsvermögen | 19,34 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,08 % (01.04.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,27 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,81 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |