Monega Ertrag

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll als Dachfonds zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Anteile an OGAW-Investmentvermögen bzw. diesen vergleichbaren in- und ausländischen Sondervermögen investieren, die ihrerseits überwiegend in verzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Es werden schwerpunktmäßig Rentenfonds ausgewählt, die in Anleihen mit einer hohen Schuldnerqualität (Bonität) investieren. Je nach Marktlage erfolgt eine Beimischung aussichtsreicher Aktienfonds. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,66 % 3,22 % 2,63 % 6,66 % -1,63 % -0,84 % 0,31 % 1,53 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,56 % 4,05 % 4,15 %
Sharpe Ratio 0,78 -0,77 -0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 8 8
Max Drawdown -3,65 % -18,04 % -18,04 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
0 67,17 %
EWU 17,49 %
DK 15,26 %
Vermögensaufteilung
Fondsanteil 99,91 %
Absicherung Aktien 7,10 %
Kasse -7,01 %
Top Positionen
Infinigon Investment Grade CLO Fonds 19,89 %
Monega ARIAD Innovation I 13,63 %
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 11,90 %
Corporate M Sustainable (I) 10,65 %
Monega Dänische Covered Bonds -I- 8,00 %
Monega Dänische Covered Bonds LD -I- 7,25 %
iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl 6,44 %
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 5,70 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C 5,35 %
Monega Global Bond -I- 5,26 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Ertrag
ISIN DE0005321087
WKN 532108
Fondsart Mischfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 16.10.2000
Fondsvermögen 51,19 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,79 % (02.10.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,67 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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