Monega Euroland

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Sitz innerhalb der Eurozone investieren. Hierbei soll grundsätzlich in die Titel der 50 größten Unternehmen der Eurozone investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien richtet sich u.a. nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Dadurch soll der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt profitieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,56 % 10,84 % 10,90 % 14,19 % 8,82 % 9,98 % 6,83 % 2,58 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,50 % 17,92 % 20,80 %
Sharpe Ratio 0,80 0,36 0,46
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max Drawdown -10,28 % -23,68 % -38,22 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 29,05 %
DE 21,89 %
NL 12,51 %
US 6,75 %
ES 6,17 %
IT 6,07 %
FI 1,42 %
CN 1,29 %
BE 1,25 %
Sektorengewichtung
Technologie 17,06 %
Industrie 10,42 %
Privater Konsum und Haushalt 9,96 %
Banken 7,79 %
Unbekannt 6,85 %
Versicherungen 5,66 %
Öl und Gas 4,67 %
Gesundheit / Pharma 4,60 %
Chemie 3,32 %
Versorger 2,96 %
Vermögensaufteilung
Aktie 86,40 %
Kasse 13,60 %
Top Positionen
ASML Holding NV 8,76 %
SAP SE 4,72 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,58 %
Total SA 3,87 %
Siemens AG 3,22 %
Schneider Electric SE 3,18 %
L'Oreal SA 2,61 %
Allianz SE 2,60 %
Sanofi 2,44 %
Air Liquide SA 2,29 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Euroland
ISIN DE0005321053
WKN 532105
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2000
Fondsvermögen 114,88 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 5
Empfohlene Haltedauer nach KID 7 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,98 % (01.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,86 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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