Monega Euroland

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Sitz innerhalb der Eurozone investieren. Hierbei soll grundsätzlich in die Titel der 50 größten Unternehmen der Eurozone investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien richtet sich u.a. nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Dadurch soll der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt profitieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-5,08 % -11,65 % -20,49 % -17,58 % 0,77 % 1,50 % 5,69 % 0,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,37 % 24,15 % 20,52 %
Sharpe Ratio -0,74 0,06 0,10
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 4
Max Drawdown -22,24 % -38,22 % -38,22 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
FR 37,03 %
DE 22,96 %
NL 11,30 %
ES 5,47 %
GB 4,92 %
IT 3,41 %
CN 1,91 %
IE 1,74 %
BE 1,49 %
US 1,06 %
Sektorengewichtung
Technologie 12,58 %
Privater Konsum und Haushalt 11,88 %
Industrie 8,89 %
Banken 6,50 %
Gesundheit / Pharma 6,49 %
Finanzdienstleister 6,03 %
Öl und Gas 5,78 %
Unbekannt 5,28 %
Versicherungen 5,15 %
Nahrungsmittel 3,95 %
Vermögensaufteilung
Aktie 91,86 %
Kasse 8,14 %
Top Positionen
ASML Holding NV 7,03 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 6,00 %
LINDE PLC 4,92 %
Total SA 4,72 %
Sanofi 3,22 %
SAP SE 3,11 %
L'Oreal SA 2,84 %
Siemens AG 2,67 %
Schneider Electric SE 2,40 %
Allianz SE 2,36 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Euroland
ISIN DE0005321053
WKN 532105
Fondsart Aktienfonds
Region Europa
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.12.2000
Fondsvermögen 114,88 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,11 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,99 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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