Monega Euroland
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 70 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) mit Sitz innerhalb der Eurozone investieren. Hierbei soll grundsätzlich in die Titel der 50 größten Unternehmen der Eurozone investiert werden. Die Gewichtung der einzelnen Aktien richtet sich u.a. nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Dadurch soll der Anleger von den Chancen eines Investments in eine der stärksten Wirtschaftsregionen der Welt profitieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,16 % | 20,64 % | 9,51 % | 14,70 % | 9,21 % | 9,82 % | 7,39 % | 2,54 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,17 % | 17,88 % | 20,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,92 | 0,43 | 0,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,28 % | -23,68 % | -38,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| FR | 30,07 % | |
| DE | 22,27 % | |
| NL | 12,57 % | |
| US | 6,88 % | |
| ES | 6,24 % | |
| IT | 5,92 % | |
| FI | 1,32 % | |
| BE | 1,22 % | |
| CN | 1,10 % |
Sektorengewichtung
| Technologie | 16,83 % | |
| Privater Konsum und Haushalt | 10,63 % | |
| Industrie | 10,30 % | |
| Banken | 7,66 % | |
| Unbekannt | 7,19 % | |
| Versicherungen | 5,80 % | |
| Gesundheit / Pharma | 4,75 % | |
| Öl und Gas | 4,51 % | |
| Chemie | 3,58 % | |
| Nahrungsmittel | 2,86 % |
Vermögensaufteilung
| Aktie | 87,59 % | |
| Kasse | 12,41 % |
Top Positionen
| ASML Holding NV | 8,71 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,22 % | |
| SAP SE | 4,79 % | |
| Total SA | 3,71 % | |
| Siemens AG | 3,21 % | |
| Schneider Electric SE | 2,91 % | |
| Allianz SE | 2,71 % | |
| L'Oreal SA | 2,58 % | |
| Sanofi | 2,52 % | |
| Air Liquide SA | 2,44 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Euroland |
| ISIN | DE0005321053 |
| WKN | 532105 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.12.2000 |
| Fondsvermögen | 114,88 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,98 % (01.09.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,86 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |