Monega Germany

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-6,99 % -15,25 % -23,88 % -22,41 % -1,50 % -1,93 % 4,07 % 2,70 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,02 % 24,47 % 21,15 %
Sharpe Ratio -0,96 -0,04 -0,07
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 5
Max Drawdown -25,72 % -38,77 % -39,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
DE 74,65 %
GB 9,21 %
FR 4,72 %
Sektorengewichtung
Industrie 18,63 %
Chemie 16,67 %
Technologie 10,99 %
Automobil 10,64 %
Gesundheit / Pharma 10,37 %
Versicherungen 10,16 %
Telekommunikation 5,94 %
Privater Konsum und Haushalt 4,38 %
Versorger 4,03 %
Finanzdienstleister 2,82 %
Vermögensaufteilung
Aktie 88,58 %
Absicherung Aktien 11,28 %
Kasse 0,14 %
Top Positionen
LINDE PLC 9,21 %
SAP SE 7,12 %
Siemens AG 6,29 %
Allianz SE 5,63 %
DEUTSCHE TELEKOM 5,26 %
Airbus SE 4,72 %
Bayer 4,11 %
Daimler AG 3,65 %
BASF SE 3,13 %
Deutsche Post AG 2,90 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Germany
ISIN DE0005321038
WKN 532103
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.04.2001
Fondsvermögen 91,12 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 0,96 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,12 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,84 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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