Monega Germany
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,42 % | 7,04 % | 7,96 % | 11,07 % | 3,75 % | 6,62 % | 5,16 % | 4,14 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,32 % | 17,19 % | 20,85 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,12 | 0,26 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 |
| Max Drawdown | -10,98 % | -27,27 % | -38,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| DE | 63,61 % | |
| FR | 3,90 % | |
| US | 0,44 % |
Sektorengewichtung
| Industrie | 22,18 % | |
| Technologie | 17,85 % | |
| Versicherungen | 13,84 % | |
| Automobil | 9,18 % | |
| Gesundheit / Pharma | 6,51 % | |
| Telekommunikation | 6,35 % | |
| Chemie | 5,69 % | |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 3,85 % | |
| Versorger | 3,60 % | |
| Banken | 3,48 % |
Vermögensaufteilung
| Aktie | 67,95 % | |
| Absicherung Aktien | 32,15 % | |
| Kasse | -0,10 % |
Top Positionen
| SAP SE | 9,79 % | |
| Siemens AG | 6,59 % | |
| Allianz SE | 5,31 % | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 4,31 % | |
| Airbus SE | 3,90 % | |
| Munich Reinsurance Company | 3,36 % | |
| Daimler AG | 2,63 % | |
| Infineon Technologies AG | 2,34 % | |
| BASF SE | 2,10 % | |
| adidas AG | 1,90 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Germany |
| ISIN | DE0005321038 |
| WKN | 532103 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.04.2001 |
| Fondsvermögen | 91,12 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (B) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 5 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 7 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,98 % (01.09.2023) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,12 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,86 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |