Monega Germany

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in voll eingezahlten Aktien inländischer Aussteller angelegt werden, die in einem anerkannten deutschen Aktienindex enthalten, zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,57 % 6,72 % 13,01 % 16,64 % 7,44 % 7,21 % 9,63 % 4,16 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,74 % 22,38 % 19,30 %
Sharpe Ratio 1,05 0,35 0,40
Maximaler Verlust in Monaten 2 4 5
Max Drawdown -12,99 % -38,77 % -39,44 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
DE 72,50 %
GB 8,89 %
Sektorengewichtung
Technologie 14,39 %
Industrie 14,25 %
Finanzdienstleister 13,11 %
Automobil 11,00 %
Versicherungen 9,50 %
Gesundheit / Pharma 8,42 %
Privater Konsum und Haushalt 5,60 %
Chemie 4,91 %
Telekommunikation 4,74 %
Versorger 4,63 %
Vermögensaufteilung
Aktie 81,40 %
Absicherung Aktien 18,66 %
Kasse -0,05 %
Top Positionen
LINDE PLC 8,89 %
SAP SE 8,62 %
Siemens AG 7,03 %
Allianz SE 5,44 %
BASF SE 4,00 %
Daimler AG 3,98 %
Deutsche Post AG 3,88 %
DEUTSCHE TELEKOM 3,86 %
adidas AG 3,60 %
Infineon Technologies AG 3,09 %

Stammdaten

Fondsname Monega Germany
ISIN DE0005321038
WKN 532103
Fondsart Aktienfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 09.04.2001
Fondsvermögen 91,12 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,96 % (03.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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