Monega Short-Track SGB

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,18 % -0,55 % -1,11 % -0,77 % -0,58 % -0,67 % 0,19 % 1,59 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,40 % 0,51 % 0,48 %
Sharpe Ratio -0,48 -0,22 -0,50
Maximaler Verlust in Monaten 7 16 21
Max Drawdown -1,20 % -2,18 % -3,73 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
IT 24,91 %
DE 18,94 %
SE 6,97 %
PL 5,99 %
FR 5,92 %
BG 5,89 %
BE 5,82 %
0 5,07 %
DK 4,78 %
ES 4,74 %
Vermögensaufteilung
Rente 98,77 %
Kasse 1,23 %
Top Positionen
Hamburg Commercial Bank 27.04.2023 9,44 %
Italien v.17(2022) 8,25 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 5,99 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 5,93 %
ITALIEN 20/23 5,93 %
CIE FIN.FONC 19/27 MTN 5,92 %
Bulgaria 15/26.03.22 MTN 5,89 %
1% Belgien 2015/22.06.2031 5,82 %
European Union 16/04.04.31 MTN 5,07 %
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4,74 %

Stammdaten

Fondsname Monega Short-Track SGB
ISIN DE0005321004
WKN 532100
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.03.2001
Fondsvermögen 33,56 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,49 % (03.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 1
ESG Einstufung Art. 6 (OffenlegungsVO)

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