Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 % | 0,00 % | 0,77 % | -1,25 % | -1,39 % | -1,20 % | -0,66 % | 1,28 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 1,63 % | 1,08 % | 0,92 % |
Sharpe Ratio | -1,62 | -1,37 | -1,14 |
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 11 | 18 |
Max Drawdown | -2,29 % | -6,09 % | -6,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
IT | 25,11 % | |
DE | 18,88 % | |
ES | 13,98 % | |
BE | 12,78 % | |
SE | 9,64 % | |
PL | 7,79 % | |
0 | 5,98 % | |
DK | 3,00 % | |
US | 1,61 % |
Vermögensaufteilung
Rente | 98,77 % | |
Kasse | 1,23 % |
Top Positionen
ITALIEN 21/24 | 15,85 % | |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) | 9,26 % | |
KBC Group 16/18.10.23 MTN | 8,02 % | |
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) | 7,79 % | |
SPANIEN 22/25 | 7,64 % | |
SEB 22/25 MTN | 6,40 % | |
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24) | 6,34 % | |
Europäische Union Reg.S. v.21(2026) | 5,98 % | |
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023) | 4,83 % | |
0,000% BELGIEN | 4,77 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Monega Short-Track SGB |
ISIN | DE0005321004 |
WKN | 532100 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.03.2001 |
Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 1 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (01.01.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,52 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag