Monega Short-Track SGB

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
0,80 % 1,31 % 1,03 % 3,87 % -0,20 % -0,36 % -0,37 % 1,38 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,88 % 1,18 % 0,99 %
Sharpe Ratio 0,10 -1,48 -1,10
Maximaler Verlust in Monaten 1 11 11
Max Drawdown -0,30 % -5,16 % -6,19 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
DE 24,08 %
IT 16,02 %
ES 9,98 %
SE 7,44 %
PL 7,26 %
US 5,80 %
0 4,15 %
DK 2,72 %
IS 1,46 %
GB 1,35 %
Vermögensaufteilung
Rente 80,27 %
Kasse 19,73 %
Top Positionen
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 8,59 %
Italy (Republic Of) 3.85%(2029-12-15) 7,43 %
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) 7,31 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 7,26 %
0,6250% COMMERZBANK EO-MTN-IHS S.928 V.19(24) 7,26 %
SPANIEN 22/25 7,07 %
SEB 22/25 MTN 5,81 %
ROCHE F. EUR 24/30 MTN 4,35 %
Europäische Union Reg.S. v.21(2026) 4,15 %
Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) 2,94 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Short-Track SGB
ISIN DE0005321004
WKN 532100
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.03.2001
Fondsvermögen 33,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 3 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,78 % (01.09.2023)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,78 %

ESG

OffenlegungsVO Artikel 6

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