Monega Short-Track SGB

Anlagestrategie

Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-1,33 % -2,57 % -4,05 % -4,64 % -1,96 % -1,50 % -0,64 % 1,29 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,25 % 0,88 % 0,74 %
Sharpe Ratio -3,39 -1,70 -1,45
Maximaler Verlust in Monaten 10 11 18
Max Drawdown -4,64 % -5,85 % -7,28 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
DE 30,98 %
IT 27,26 %
ES 10,55 %
PL 5,86 %
FR 5,37 %
DK 4,66 %
FI 3,63 %
BE 3,58 %
NL 3,48 %
Vermögensaufteilung
Rente 95,35 %
Kasse 4,65 %
Top Positionen
BUND SCHATZANW. 22/24 11,94 %
ITALIEN 21/24 11,81 %
Hamburg Commercial Bank 27.04.2023 9,62 %
ITALIEN 20/23 6,02 %
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 5,86 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) 5,78 %
SPANIEN 22/25 5,78 %
CIE FIN.FONC 19/27 MTN 5,37 %
Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24) 4,77 %
UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3,64 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Monega Short-Track SGB
ISIN DE0005321004
WKN 532100
Fondsart Renten- und Geldmarktfonds
Region Deutschland
Fondsgesellschaft Monega KAG
Fondsdomizil Deutschland
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.03.2001
Fondsvermögen 33,56 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 2

Kosten

Laufende Kosten 0,53 % (28.01.2022)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 0,53 %

ESG

ESG Einstufung nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO)

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