Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,36 % | 0,13 % | -0,16 % | -0,07 % | 2,31 % | 0,81 % | 0,04 % | 1,42 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,07 % | 1,19 % |
| Sharpe Ratio | -1,79 | -0,35 | -1,09 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 9 |
| Max Drawdown | -1,38 % | -1,38 % | -4,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| FR | 18,50 % | |
| DE | 13,76 % | |
| FI | 11,72 % | |
| IT | 10,24 % | |
| NL | 8,71 % | |
| DK | 5,14 % | |
| GB | 3,60 % | |
| SK | 3,53 % | |
| AT | 3,49 % | |
| GR | 3,47 % |
Vermögensaufteilung
| Rente | 97,46 % | |
| Kasse | 2,54 % |
Top Positionen
| 0,000% RABOBANK (COUPON UNBEKANNT) | 5,24 % | |
| Finland 0.5% Sen 19/15.09.29 | 4,82 % | |
| Imperial Brands Fin.Neth. B.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | 3,60 % | |
| Slovenska Sporitelna AS 5.375%(2028-10-04) | 3,53 % | |
| Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | 3,51 % | |
| Pandora MTN MC | 3,51 % | |
| La Banque Postale EMTN Reg.S. v.23(2028) | 3,49 % | |
| OMV 12/27.09.27 MTN | 3,49 % | |
| UNICREDIT 23/28 MTN | 3,48 % | |
| ALPHA BANK 26/31 FLR MTN | 3,47 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Short-Track SGB |
| ISIN | DE0005321004 |
| WKN | 532100 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (19.06.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,52 % |
ESG
| OffenlegungsVO | — |