Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,69 % | 2,41 % | 0,46 % | 3,45 % | -0,45 % | -0,48 % | -0,41 % | 1,37 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 0,94 % | 1,17 % | 0,98 % |
Sharpe Ratio | -0,24 | -1,51 | -1,10 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 11 | 11 |
Max Drawdown | -0,44 % | -5,24 % | -6,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
IT | 33,02 % | |
DE | 22,00 % | |
ES | 10,69 % | |
SE | 8,03 % | |
PL | 7,77 % | |
FR | 4,71 % | |
0 | 4,46 % | |
DK | 2,96 % | |
US | 1,57 % | |
GB | 1,47 % |
Vermögensaufteilung
Rente | 96,68 % | |
Kasse | 3,32 % |
Top Positionen
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(24) | 15,70 % | |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) | 9,20 % | |
Italy (Republic Of) 3.85%(2029-12-15) | 8,12 % | |
Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 7,86 % | |
0,6250% COMMERZBANK EO-MTN-IHS S.928 V.19(24) | 7,77 % | |
PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) | 7,77 % | |
SPANIEN 22/25 | 7,58 % | |
SEB 22/25 MTN | 6,27 % | |
FRANKREICH 13/25052024/2.25 | 4,71 % | |
Europäische Union Reg.S. v.21(2026) | 4,46 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | Monega Short-Track SGB |
ISIN | DE0005321004 |
WKN | 532100 |
Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
Region | Deutschland |
Fondsgesellschaft | Monega KAG |
Fondsdomizil | Deutschland |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.03.2001 |
Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 2 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 0,78 % (01.09.2023) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,78 % |
ESG
OffenlegungsVO | Artikel 6 |