Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,33 % | -2,57 % | -4,05 % | -4,64 % | -1,96 % | -1,50 % | -0,64 % | 1,29 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,25 % | 0,88 % | 0,74 % |
| Sharpe Ratio | -3,39 | -1,70 | -1,45 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 10 | 11 | 18 |
| Max Drawdown | -4,64 % | -5,85 % | -7,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| DE | 30,98 % | |
| IT | 27,26 % | |
| ES | 10,55 % | |
| PL | 5,86 % | |
| FR | 5,37 % | |
| DK | 4,66 % | |
| FI | 3,63 % | |
| BE | 3,58 % | |
| NL | 3,48 % |
Vermögensaufteilung
| Rente | 95,35 % | |
| Kasse | 4,65 % |
Top Positionen
| BUND SCHATZANW. 22/24 | 11,94 % | |
| ITALIEN 21/24 | 11,81 % | |
| Hamburg Commercial Bank 27.04.2023 | 9,62 % | |
| ITALIEN 20/23 | 6,02 % | |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) | 5,86 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) | 5,78 % | |
| SPANIEN 22/25 | 5,78 % | |
| CIE FIN.FONC 19/27 MTN | 5,37 % | |
| Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24) | 4,77 % | |
| UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23) | 3,64 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Short-Track SGB |
| ISIN | DE0005321004 |
| WKN | 532100 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.03.2001 |
| Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRRI) | 2 |
Kosten
| Laufende Kosten | 0,53 % (28.01.2022) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,53 % |
ESG
| ESG Einstufung | nicht ESG (Art. 6 OffenlegungsVO) |