Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 % | 1,65 % | 1,28 % | 3,30 % | 2,06 % | 0,51 % | -0,05 % | 1,47 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,15 % | 1,21 % | 1,07 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | -0,58 | -0,86 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 11 |
| Max Drawdown | -0,85 % | -2,29 % | -6,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| FR | 22,22 % | |
| DE | 10,31 % | |
| NL | 10,08 % | |
| FI | 8,68 % | |
| IT | 8,60 % | |
| 0 | 5,81 % | |
| DK | 5,78 % | |
| CH | 4,68 % | |
| Unbekannt | 4,48 % | |
| SE | 3,15 % |
Vermögensaufteilung
| Rente | 95,02 % | |
| Kasse | 4,98 % |
Top Positionen
| Landesbank Baden-Württemberg EMTN FRN Green Bond v.24(2026) | 7,36 % | |
| ITALIEN 25/26 ZO | 5,81 % | |
| 4.84 Raiff 28 | 4,68 % | |
| Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) | 4,59 % | |
| 3.875% BFCM 23/28 SR | 4,55 % | |
| UNICREDIT 23/28 MTN | 4,48 % | |
| 2.5% Treasury Nts Republiq Francaise 2023-24.09.26 Reg S | 4,43 % | |
| 0,000% RABOBANK (COUPON UNBEKANNT) | 4,40 % | |
| Airbus Group Finance BV EMTN Reg.S. v.16(2026) | 4,35 % | |
| Finland 0.5% Sen 19/15.09.29 | 4,08 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Monega Short-Track SGB |
| ISIN | DE0005321004 |
| WKN | 532100 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Region | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.03.2001 |
| Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 3 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,52 % (02.09.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,52 % |
ESG
| OffenlegungsVO | Artikel 6 |