Monega Short-Track SGB
Anlagestrategie
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Schuldverschreibungen angelegt werden,die eine kürzere Restlaufzeit aufweisen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,18 % | -0,55 % | -1,11 % | -0,77 % | -0,58 % | -0,67 % | 0,19 % | 1,59 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40 % | 0,51 % | 0,48 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,22 | -0,50 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 7 | 16 | 21 |
| Max Drawdown | -1,20 % | -2,18 % | -3,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| IT | 24,91 % | |
| DE | 18,94 % | |
| SE | 6,97 % | |
| PL | 5,99 % | |
| FR | 5,92 % | |
| BG | 5,89 % | |
| BE | 5,82 % | |
| 0 | 5,07 % | |
| DK | 4,78 % | |
| ES | 4,74 % |
Vermögensaufteilung
| Rente | 98,77 % | |
| Kasse | 1,23 % |
Top Positionen
| Hamburg Commercial Bank 27.04.2023 | 9,44 % | |
| Italien v.17(2022) | 8,25 % | |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) | 5,99 % | |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) | 5,93 % | |
| ITALIEN 20/23 | 5,93 % | |
| CIE FIN.FONC 19/27 MTN | 5,92 % | |
| Bulgaria 15/26.03.22 MTN | 5,89 % | |
| 1% Belgien 2015/22.06.2031 | 5,82 % | |
| European Union 16/04.04.31 MTN | 5,07 % | |
| Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2019(24) | 4,74 % |
Stammdaten
| Fondsname | Monega Short-Track SGB |
| ISIN | DE0005321004 |
| WKN | 532100 |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds |
| Fondsgesellschaft | Monega KAG |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.03.2001 |
| Fondsvermögen | 33,56 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,49 % (03.02.2021) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| SRRI | 1 |
| ESG Einstufung | Art. 6 (OffenlegungsVO) |