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Amundi Ethik Fonds

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-0,89 % 2,76 % 2,48 % 2,38 % 5,68 % 1,05 % — 0,92 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,56 % 4,95 % 5,37 %
Sharpe Ratio 0,12 0,59 -0,19
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 6
Max Drawdown -4,53 % -7,00 % -14,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
Weitere Anteile 70,32 %
USA 21,06 %
Japan 2,24 %
Vereinigtes Königreich 2,15 %
Deutschland 1,98 %
Frankreich 1,29 %
Niederlande 0,96 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 10,26 %
Finanzen 6,69 %
Industrie 4,47 %
Gesundheitswesen 3,71 %
zyklische Konsumgüter 2,22 %
Telekommunikationsdienste 2,19 %
Rohstoffe 1,54 %
Basiskonsumgüter 1,38 %
Diverses 0,83 %
Immobilien 0,65 %
Vermögensaufteilung
Anleihen 65,45 %
Aktien 33,94 %
Geldmarkt 0,61 %
Top Positionen
Nvidia Corp. 1,83 %
Microsoft Corp. 1,54 %
Micron Technology 0,70 %
ASML Holding N.V. 0,55 %
Bank of New York Mellon Corp. 0,51 %
Broadcom Inc. 0,50 %
AbbVie, Inc. 0,48 %
JPMorgan Chase & Co. 0,47 %
Cisco Systems, Inc. 0,47 %
Hewlett Packard Enterprise Co. 0,45 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Amundi Ethik Fonds
ISIN AT0000A2RYF9
WKN A3CSG4
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.07.2021
Fondsvermögen 717,28 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 3
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 0,82 % (31.08.2026)
Performance Fee keine

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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