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C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
4,62 % 10,95 % 15,03 % 17,88 % -0,30 % — — 0,80 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,77 % 10,02 % —
Sharpe Ratio 1,38 -0,20 —
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 —
Max Drawdown -5,87 % -27,26 % —

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 57,24 %
Weitere Anteile 10,81 %
Italien 8,18 %
Deutschland 6,99 %
Niederlande 4,54 %
Schweiz 3,85 %
Vereinigtes Königreich 3,33 %
Kanada 2,98 %
Luxemburg 2,08 %
Sektorengewichtung
Finanzen 37,82 %
Industriegüter 19,20 %
IT 13,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter 8,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,85 %
Gesundheitswesen 5,37 %
Kommunikationsdienstleist. 4,21 %
Weitere Anteile 3,34 %
Versorgungsbetriebe 1,52 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,29 %
Kasse 0,71 %
Top Positionen
Lennox Intern. 2,15 %
Lafargeholcim LTD 2,11 %
GODADDY INC 2,08 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 2,08 %
Allianz SE 2,02 %
Deckers Outdoor 1,98 %
Progressive Corp, 1,95 %
Netapp Inc. 1,92 %
Tradeweb Markets INC 1,87 %
Trane Technologies PLC 1,87 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
ISIN AT0000A2RXC8
WKN A3CR3D
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.07.2021
Fondsvermögen 28,29 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,44 % (02.05.2024)
Performance Fee ja

ESG

Scope ESG Rating 2,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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