C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,77 % 13,47 % 8,09 % 10,34 % -1,46 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,16 %
Sharpe Ratio 0,60
Maximaler Verlust in Monaten 3
Max Drawdown -7,24 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 47,89 %
Weitere Anteile 14,83 %
Spanien 9,13 %
Schweiz 7,19 %
Deutschland 5,19 %
Irland 4,57 %
Italien 4,53 %
Kanada 3,53 %
Japan 3,14 %
Sektorengewichtung
Finanzwesen 25,63 %
Informationstechnologie 17,49 %
Industriegüter 17,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter 12,25 %
Öffentliche Dienstleistungen 9,13 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,80 %
Basiskonsumgüter 4,33 %
Kommunikationsdienste 3,39 %
Weitere Anteile 2,53 %
Gesundheitswesen 1,96 %
Vermögensaufteilung
Aktien 86,20 %
Unternehmensanleihen 9,10 %
Kasse 2,53 %
Weitere Anteile 2,17 %
Top Positionen
Fondo de Amort. del Def. Electrico 8,75 %
CRH PLC 2,13 %
Stantec Inc. 2,07 %
Allianz SE 2,05 %
Holcim, Ltd. 1,94 %
Dell Technologies Inc. - Class C 1,93 %
Akamai Tech. 1,92 %
Partners Group 1,89 %
Tradeweb Markets INC 1,85 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
ISIN AT0000A2RXC8
WKN A3CR3D
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.07.2021
Fondsvermögen 24,77 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,36 % (04.05.2023)
Performance Fee ja

ESG

Scope ESG Rating 2,50
OffenlegungsVO Artikel 8

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