C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH

Anlagestrategie

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
-2,20 % -6,44 % -16,92 % -12,39 % -7,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,18 %
Sharpe Ratio -1,15
Maximaler Verlust in Monaten 4
Max Drawdown -21,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Sektorengewichtung
Weitere Anteile 62,66 %
Nahrungsmittel 10,90 %
Telekommunikation 5,79 %
Pharma 5,24 %
Computer 3,74 %
Versicherung 3,02 %
Dienstleistungen 2,91 %
Biotechnologie 2,64 %
Automobilbranche 1,56 %
Gesundheit: Dienste 1,54 %
Vermögensaufteilung
Aktien 51,81 %
Geldmarkt 37,65 %
Anleihen 10,54 %
Top Positionen
Weitere Anteile 78,97 %
9% Italien 11/2023 8,62 %
Eli Lilly 1,95 %
Bristol Myers Squibb 1,80 %
Amgen 1,64 %
Loblaw Co´s Ltd 1,62 %
WH Group 1,61 %
HERSHEY CO/THE 1,60 %
Byd Co Ltd 1,56 %
General Mills 0,63 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
ISIN AT0000A2RXC8
WKN A3CR3D
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.07.2021
Fondsvermögen 27,04 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRRI) 6

Kosten

Laufende Kosten 1,40 % (16.02.2022)
Performance Fee ja

ESG

Scope ESG Rating 2,50
ESG Einstufung ESG (Art. 8 OffenlegungsVO)

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