C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH
Anlagestrategie
Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie und orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,73 % | -11,95 % | -11,69 % | -2,37 % | 1,89 % | — | — | -0,20 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,63 % | 10,61 % | — |
| Sharpe Ratio | -0,40 | -0,08 | — |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | — |
| Max Drawdown | -18,80 % | -18,80 % | — |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Weitere Anteile | 34,59 % | |
| Deutschland | 23,44 % | |
| Italien | 9,49 % | |
| USA | 9,36 % | |
| Schweiz | 7,90 % | |
| Frankreich | 7,47 % | |
| Niederlande | 4,67 % | |
| Dänemark | 3,08 % |
Sektorengewichtung
| Finanzen | 26,26 % | |
| Staat | 25,92 % | |
| Weitere Anteile | 22,11 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,76 % | |
| Gesundheitswesen | 4,75 % | |
| Industriegüter | 4,69 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 4,42 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,17 % | |
| IT | 1,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 48,30 % | |
| Anleihen | 29,59 % | |
| Kasse | 22,11 % |
Top Positionen
| Swiss Re AG | 2,20 % | |
| Royalty Pharma plc | 2,05 % | |
| International Business Machine | 1,91 % | |
| AXA S.A. | 1,63 % | |
| ISS A-S | 1,59 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH |
| ISIN | AT0000A2RXC8 |
| WKN | A3CR3D |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 20.07.2021 |
| Fondsvermögen | 19,81 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,44 % (21.05.2025) |
| Performance Fee | ja |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,50 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |