ERSTE STOCK ENVIRONMENT

Anlagestrategie

Der ERSTE STOCK ENVIRONMENT ist ein Feeder des Masters ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT (Master) erworben werden. (Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT ist ein Aktienfonds und investiert überwiegend, d.h. mindestens 51% des Fondsvermögens, direkt oder indirekt (über Investmentfonds oder Derivate) in Akten von weltweit ansässigen Unternehmen. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch als nachhaltig eingestuft werden.)

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
6,96 % 5,63 % 10,06 % 48,08 % 38,08 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,49 %
Sharpe Ratio 2,34
Maximaler Verlust in Monaten 1
Max Drawdown -18,74 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 38,80 %
Japan 10,90 %
Frankreich 5,79 %
Niederlande 5,46 %
China 5,17 %
Großbritannien 4,92 %
Deutschland 4,46 %
Spanien 3,69 %
Norwegen 3,35 %
Schweden 3,08 %
Sektorengewichtung
Erneuerbare Energien 28,30 %
Energieeffizienz 21,70 %
Wasserwirtschaft 12,80 %
Weitere Anteile 11,00 %
Mobilität 9,30 %
Recycling 9,30 %
Energiespeicherung 7,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 100,00 %

Stammdaten

Fondsname ERSTE STOCK ENVIRONMENT
ISIN AT0000A2BYG1
WKN A2PZJ6
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 17.02.2020
Fondsvermögen 64,73 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,92 % (25.06.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
SRRI 6
ESG Einstufung Art. 9 (OffenlegungsVO)

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