Prime Values Income

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
3,25 % 4,12 % -0,65 % 3,45 % -1,65 % 0,03 % 0,50 % 3,41 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,11 % 4,10 % 4,22 %
Sharpe Ratio -0,01 -0,70 -0,11
Maximaler Verlust in Monaten 3 6 6
Max Drawdown -3,80 % -14,02 % -14,02 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Renten 68,76 %
Aktien 23,54 %
Mischfonds 4,18 %
Kasse 3,52 %
Top Positionen
Microsoft Corp. 1,11 %
Advanced Micro Devices 1,08 %
Allianz SE 1,03 %
Adobe Inc. 1,03 %
SAP SE 1,02 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname Prime Values Income
ISIN AT0000973029
WKN 986054
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Gutmann KAG
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.12.1995
Fondsvermögen 77,32 Mio. EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Scope-Rating (C)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 2
Empfohlene Haltedauer nach KID 4 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,86 % (31.01.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,34 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,52 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 8

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