Prime Values Income
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der Fonds darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist. Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,22 % | -1,87 % | -0,59 % | 0,33 % | 1,44 % | 0,31 % | 0,16 % | 3,34 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,48 % | 4,27 % | 4,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,48 | -0,35 | -0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 6 |
| Max Drawdown | -6,80 % | -6,80 % | -14,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Frankreich | 14,89 % | |
| Österreich | 12,50 % | |
| Deutschland | 11,48 % | |
| USA | 11,27 % | |
| Irland | 11,03 % | |
| Spanien | 9,58 % | |
| Niederlande | 5,86 % | |
| Dänemark | 3,45 % | |
| Luxemburg | 3,44 % | |
| Schweiz | 3,44 % |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 69,06 % | |
| Aktien | 24,86 % | |
| Investmentfonds | 5,38 % | |
| Kasse | 1,06 % |
Top Positionen
| IRLAND 2031 | 8,09 % | |
| OESTERR. 13/34 | 6,88 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND, 10/31/2034 3,45 | 5,77 % | |
| AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) | 4,59 % | |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) | 4,34 % | |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) A | 3,17 % | |
| 4,3723% AEGON Ltd. 04-31.12.99 | 3,09 % | |
| REXEL SA SR UNSECURED REGS 09/30 5.25 | 2,82 % | |
| ING GROEP NV SUBORDINATED REGS 08/35 VAR | 2,82 % | |
| Republik Irland Treasury Bonds 17/37 | 2,69 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Prime Values Income |
| ISIN | AT0000973029 |
| WKN | 986054 |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Gutmann KAG |
| Fondsdomizil | Österreich |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.1995 |
| Fondsvermögen | 64,47 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 2 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 4 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,93 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,34 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,59 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |