Amundi Ethik Fonds

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen, die die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen. Als solches gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Emittenten im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portfolio besteht aus max. 40% internationalen Aktien. Der Anleihenteil wird überwiegend in OECD-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, lautend auf Euro, investiert.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
1,89 % 2,37 % 4,17 % 7,78 % 4,81 % 3,81 % 5,55 % 4,43 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,13 % 5,56 % 4,87 %
Sharpe Ratio 2,07 0,95 0,87
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 5
Max Drawdown -2,11 % -12,26 % -12,26 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Rentenfonds 61,68 %
Aktienfonds 30,23 %
Geldmarkt 8,09 %

Stammdaten

Fondsname Amundi Ethik Fonds
ISIN AT0000857164
WKN A0ERMR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH
Fondsdomizil Österreich
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1986
Fondsvermögen 1,49 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,10 % (31.03.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Ausschüttend
SRRI 4
ESG Einstufung Art. 9 (OffenlegungsVO)

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