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ACATIS Fair Value Modulor

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
2,81 % -0,11 % 2,90 % 8,65 % -4,52 % 5,36 % — 7,49 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,56 % 12,87 % 12,42 %
Sharpe Ratio 0,52 -0,51 0,35
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -5,93 % -26,88 % -27,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Aktien 65,30 %
Anleihen 18,00 %
Absicherungsportfolio 8,80 %
Weitere Anteile 5,00 %
Rohstoffe 2,90 %
Top Positionen
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 4,30 %
BioNTech SE 3,80 %
Nvidia 3,20 %
Alphabet Inc A 3,10 %
Brookfield Renewable Energy 2,90 %
Salesforce.com 2,80 %
PayPal Holdings Inc 2,80 %
GRENKE FIN 23/060427/7.875 GREEN BD 2,80 %
Fortescue Metals 2,70 %
8Y Steepener Note RLB OÖ 2,60 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor
ISIN LU1904802086
WKN A2N9ZR
Fondsart Mischfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.02.2020
Fondsvermögen 384,64 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (B)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,43 % (23.02.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,43 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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