ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 % | 2,68 % | 4,74 % | 5,33 % | 1,44 % | -1,12 % | — | 6,22 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,28 % | 9,90 % | 12,10 % |
| Sharpe Ratio | 0,37 | -0,14 | -0,23 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -8,22 % | -15,74 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 16,02 % | |
| Frankreich | 15,69 % | |
| Deutschland | 12,51 % | |
| Österreich | 5,28 % | |
| Kanada | 5,07 % | |
| Japan | 4,07 % | |
| Dänemark | 4,03 % | |
| Italien | 3,59 % | |
| Schweiz | 3,03 % | |
| Australien | 2,84 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 32,26 % | |
| Industrie | 17,97 % | |
| Gesundheit | 13,27 % | |
| IT | 10,58 % | |
| Material | 8,48 % | |
| Finanzen | 7,93 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,00 % | |
| Konsum, zyklisch | 3,93 % | |
| Versorger | 1,58 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 67,73 % | |
| Finanzanleihen | 15,11 % | |
| Unternehmensanleihen | 10,95 % | |
| Sovereigns | 2,36 % | |
| Kasse | 2,10 % | |
| Zertifikate | 1,69 % | |
| Weitere Anteile | 0,06 % |
Top Positionen
| Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. FLR Pref 23(31)425 | 5,28 % | |
| National Bank of Canada FLR 2023(31) | 5,07 % | |
| Hannover Rück | 3,11 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,84 % | |
| Contemporary Amperex Technolog RegS | 2,69 % | |
| Markel Corp. | 2,65 % | |
| Elis S.A. | 2,59 % | |
| Alk-Abello AS | 2,50 % | |
| Sika AG | 2,42 % | |
| African Development Bank RP2024(34) | 2,36 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 194,72 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |