ACATIS Fair Value Modulor
Anlagestrategie
Klimawandel
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,60 % | 3,04 % | 1,99 % | -0,77 % | 0,57 % | -0,42 % | — | 6,28 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,09 % | 9,62 % | 12,13 % |
| Sharpe Ratio | -0,25 | -0,24 | -0,17 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,74 % | -16,27 % | -27,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Deutschland | 21,06 % | |
| Frankreich | 11,57 % | |
| USA | 10,33 % | |
| Japan | 6,81 % | |
| Österreich | 5,64 % | |
| Kanada | 4,70 % | |
| Dänemark | 4,29 % | |
| Luxemburg | 4,26 % | |
| Italien | 4,15 % | |
| Australien | 3,23 % |
Sektorengewichtung
| Weitere Anteile | 31,91 % | |
| Industrie | 15,89 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 13,14 % | |
| IT | 12,62 % | |
| Gesundheit | 11,29 % | |
| Finanzen | 8,88 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,02 % | |
| Versorger | 1,94 % | |
| Konsum, zyklisch | 1,31 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 68,09 % | |
| Finanzanleihen | 12,64 % | |
| Unternehmensanleihen | 6,74 % | |
| Zertifikate | 4,34 % | |
| ABS | 4,26 % | |
| Optionsscheine | 1,99 % | |
| Sovereigns | 1,91 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Top Positionen
| Infineon Technologies AG | 4,03 % | |
| Aurubis AG | 3,72 % | |
| Hannover Rück | 3,42 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 3,23 % | |
| Elis S.A. | 3,12 % | |
| Nordea Bank ABP | 3,10 % | |
| Nexans | 2,71 % | |
| Air Water | 2,63 % | |
| Markel Corp. | 2,37 % | |
| Genmab | 2,32 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor |
| ISIN | LU1904802086 |
| WKN | A2N9ZR |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.12.2018 |
| Fondsvermögen | 233,92 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,50 % (21.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,50 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 5,00 |
| OffenlegungsVO | Artikel 9 |