Threadneedle American Fund
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von US-amerikanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die in den USA eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren. Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,05 % | 21,87 % | 3,09 % | 8,15 % | 12,31 % | 12,87 % | — | 12,90 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,25 % | 17,83 % | 18,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,52 | 0,60 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -24,03 % | -24,03 % | -24,03 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 95,50 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,00 % | |
| Niederlande | 0,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,20 % |
Sektorengewichtung
| IT | 44,00 % | |
| Konsumgüter | 12,60 % | |
| Finanzen | 12,10 % | |
| Industrie | 10,70 % | |
| Gesundheitswesen | 10,60 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Immobilien | 2,40 % | |
| Versorger | 2,20 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,80 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top Positionen
| Nvidia Corp. | 9,30 % | |
| Microsoft Corp. | 7,90 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,60 % | |
| Apple Inc. | 2,90 % | |
| Broadcom Inc. | 2,40 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 2,20 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Threadneedle American Fund |
| ISIN | LU1868836161 |
| WKN | A2N4W7 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | USA |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.10.2018 |
| Fondsvermögen | 799,13 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,67 % (26.09.2025) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 3,70 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |