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ÖkoWorld ÖkoVision Classic

Anlagestrategie

Klimawandel

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
7,90 % 4,64 % 17,04 % 22,02 % -2,98 % 4,74 % — 5,19 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,40 % 13,65 % 14,86 %
Sharpe Ratio 1,46 -0,39 0,24
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -10,01 % -35,57 % -36,55 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,59 %
Sonstige Länder 11,87 %
Großbritannien 6,13 %
Schweden 5,23 %
Irland 5,14 %
Taiwan 4,33 %
Schweiz 4,26 %
Japan 4,17 %
Dänemark 3,69 %
Niederlande 2,49 %
Sektorengewichtung
Demografie und Medizin 19,95 %
Finanzen 16,51 %
Information und Kommunikation 16,25 %
Nachhaltiges Bauwesen 10,77 %
Energieeffizienz 9,85 %
Nachhaltiger Konsum und FairTrade 9,63 %
Pharma 4,97 %
Kasse & Sonstiges 3,84 %
Recycling und Wiederverwertung 3,76 %
Bildung 3,60 %
Vermögensaufteilung
Aktien 93,36 %
REITS 4,19 %
Aktienzertifikate 1,34 %
Kasse 1,10 %
Top Positionen
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 4,22 %
Mastercard Inc. 3,28 %
Fiserv Inc. 3,18 %
Stryker Corporation 2,99 %
London Stock Exchange Group Plc. 2,82 %
Trane Technologies Plc. 2,79 %
Welltower Inc. 2,70 %
Itron Inc. 2,56 %
Intuitive Surgical Inc. 2,30 %
NVIDIA Corporation 2,29 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname ÖkoWorld ÖkoVision Classic
ISIN LU1727504356
WKN A2H8KZ
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.01.2018
Fondsvermögen 1,92 Mrd. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (E)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 1,72 % (19.02.2024)
Performance Fee ja
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,00 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,72 %

ESG

Scope ESG Rating 5,00
OffenlegungsVO Artikel 9

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