M&G Global Themes Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11,29 % | 7,31 % | 11,10 % | 13,17 % | 4,60 % | 8,66 % | — | 10,02 % |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 10,85 % | 13,34 % | 15,51 % |
Sharpe Ratio | 0,90 | 0,17 | 0,48 |
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
Max Drawdown | -8,06 % | -13,31 % | -32,59 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
USA | 51,50 % | |
Kanada | 15,80 % | |
Weitere Anteile | 7,90 % | |
China | 7,80 % | |
Japan | 5,70 % | |
Deutschland | 4,60 % | |
Australien | 3,00 % | |
Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
Hongkong | 1,80 % |
Informationstechnologie | 18,30 % | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
Immobilien | 10,50 % | |
Gesundheitswesen | 9,80 % | |
Energie | 8,60 % | |
Kommunikationsdienste | 7,50 % | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20 % | |
Versorger | 7,10 % | |
Industrie | 6,30 % |
Aktien | 99,10 % | |
Kasse | 0,90 % |
Alphabet Inc A | 4,10 % | |
Microsoft Corp. | 4,00 % | |
Crown Castle Intl. | 3,60 % | |
Oracle | 3,50 % | |
Tencent Holdings | 3,40 % | |
PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
Byd Co Ltd | 3,40 % | |
Franco Nevada Mining | 3,00 % | |
Intel Corp. | 2,90 % | |
Qualcomm | 2,50 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
Fondsname | M&G Global Themes Fund |
ISIN | LU1670628491 |
WKN | A2PER8 |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | Global |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 19.03.2019 |
Fondsvermögen | 513,35 Mio. EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope-Rating | (D) |
Risikokennzahl
Risikoklasse (SRI) | 4 |
Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
Laufende Kosten nach KID | 2,11 % (21.05.2024) |
Performance Fee | keine |
Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,58 % |
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,53 % |
ESG
Scope ESG Rating | 1,60 |
OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag