M&G Global Themes Fund

Anlagestrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.

Wertentwicklung – Diagramm

Wertentwicklung – Tabelle

3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
11,29 % 7,31 % 11,10 % 13,17 % 4,60 % 8,66 % 10,02 %

Risikokennzahlen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,85 % 13,34 % 15,51 %
Sharpe Ratio 0,90 0,17 0,48
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3
Max Drawdown -8,06 % -13,31 % -32,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen
USA 51,50 %
Kanada 15,80 %
Weitere Anteile 7,90 %
China 7,80 %
Japan 5,70 %
Deutschland 4,60 %
Australien 3,00 %
Vereinigtes Königreich 1,90 %
Hongkong 1,80 %
Sektorengewichtung
Informationstechnologie 18,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,10 %
Finanzdienstleistungen 10,70 %
Immobilien 10,50 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Energie 8,60 %
Kommunikationsdienste 7,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,20 %
Versorger 7,10 %
Industrie 6,30 %
Vermögensaufteilung
Aktien 99,10 %
Kasse 0,90 %
Top Positionen
Alphabet Inc A 4,10 %
Microsoft Corp. 4,00 %
Crown Castle Intl. 3,60 %
Oracle 3,50 %
Tencent Holdings 3,40 %
PrairieSky Royalty Ltd. 3,40 %
Byd Co Ltd 3,40 %
Franco Nevada Mining 3,00 %
Intel Corp. 2,90 %
Qualcomm 2,50 %

Stammdaten

Basisstammdaten

Fondsname M&G Global Themes Fund
ISIN LU1670628491
WKN A2PER8
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 19.03.2019
Fondsvermögen 513,35 Mio. EUR
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope-Rating (D)

Risikokennzahl

Risikoklasse (SRI) 4
Empfohlene Haltedauer nach KID 5 Jahre

Kosten

Laufende Kosten nach KID 2,11 % (21.05.2024)
Performance Fee keine
Fondsabhängige Überschussbeteiligung 0,58 %
Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung 1,53 %

ESG

Scope ESG Rating 1,60
OffenlegungsVO Artikel 8

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