M&G Global Themes Fund
Anlagestrategie
Der Fonds strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die des globalen Aktienmarktes, unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente weltweit investiert, einschließlich aufstrebender Märkte und chinesischer A-Aktien über Stock Connect. Der Fonds verwendet ein Ausschlussverfahren und einen positiven ESG-Tilt-Ansatz. Bis zu 20 % können in andere Fonds und Barmittel investiert werden. Der Anlageprozess identifiziert Themen aus globalen Veränderungen und wählt Aktien basierend auf Qualität, Wachstumsaussichten und Bewertung. Der Fonds ist als Planet+ / ESG Enhanced klassifiziert und fällt unter Artikel 8 der SFDR. Die Benchmark ist der MSCI ACWI Net Total Return Index, der zur Performance-Messung dient, ohne die Portfoliokonstruktion einzuschränken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,71 % | 4,87 % | 2,43 % | 9,58 % | 9,77 % | 6,88 % | — | 9,30 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,42 % | 13,27 % | 13,49 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,46 | 0,37 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -15,12 % | -17,95 % | -17,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Portfolioallokation
| USA | 55,00 % | |
| Kanada | 11,20 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Hongkong | 7,90 % | |
| Japan | 6,60 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Australien | 1,90 % |
| Informationstechnologie | 26,80 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % | |
| Energie | 9,70 % | |
| Gesundheit | 8,50 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,70 % | |
| Immobilien | 7,00 % | |
| Industrie | 7,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,50 % | |
| Versorger | 4,40 % |
| Aktien | 98,50 % | |
| Kasse | 1,50 % |
| Apple Inc. | 5,10 % | |
| Nvidia Corp. | 4,80 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,30 % | |
| Microsoft Corp. | 4,30 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,50 % | |
| Amgen Inc. | 3,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,00 % | |
| Equinix Inc. | 2,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,80 % | |
| Pony AI Inc. (Sp.ADRs) | 2,60 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | M&G Global Themes Fund |
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 554,40 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,97 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,58 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 1,39 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,50 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |