Vontobel Fund Global Equity
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert weltweit in ein Aktienportfolio von Unternehmen mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,26 % | -2,06 % | 0,44 % | 1,27 % | 6,75 % | 1,33 % | — | 6,87 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,73 % | 11,01 % | 13,50 % |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,34 | -0,04 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -11,09 % | -14,16 % | -31,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| USA | 55,70 % | |
| Japan | 8,00 % | |
| Taiwan | 6,40 % | |
| Schweiz | 6,10 % | |
| Deutschland | 5,30 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Rest-Welt | 4,60 % | |
| Frankreich | 3,90 % | |
| Hongkong | 3,00 % | |
| Kanada | 2,10 % |
Sektorengewichtung
| Industrie / Investitionsgüter | 19,60 % | |
| Informationstechnologie | 19,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,30 % | |
| Gesundheit | 11,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,70 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 7,10 % | |
| Finanzen | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Grundstoffe | 4,70 % | |
| Energie | 4,50 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,40 % | |
| Kasse | 4,90 % | |
| Rohstoffe | 4,70 % |
Top Positionen
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,40 % | |
| Broadcom Inc. | 5,70 % | |
| Siemens Energy AG | 5,30 % | |
| Galderma Group AG | 5,20 % | |
| USD CASH | 4,80 % | |
| Netflix, Inc. | 4,40 % | |
| Disco Corp. | 3,70 % | |
| Coca Cola | 3,40 % | |
| Hoya Corp | 3,40 % | |
| Casey's General Stores | 3,30 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund Global Equity |
| ISIN | LU1550202458 |
| WKN | A2DK1S |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Fondsvermögen | 3,03 Mrd. EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope-Rating | (E) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 4 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 6 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 1,19 % (18.05.2026) |
| Performance Fee | keine |
ESG
| Scope ESG Rating | 1,20 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |
Downloads
- ESG Report
- Factsheet
- PRIIP KID
- Verkaufsprospekt
- Halbjahresbericht
- Jahresbericht
- Vorvertragliche Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Periodische Informationen gemäß Offenlegungsverordnung
- Angaben der Internetseite gemäß Offenlegungsverordnung
- Basisinformationsblatt (KID) Einmalbeitrag
- Basisinformationsblatt (KID) laufender Beitrag