BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate
Anlagestrategie
Anlageziel ist es, eine Rendite zu erzielen, die für ein moderates Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 5% und 10% fallen.
Wertentwicklung – Diagramm
Wertentwicklung – Tabelle
| 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,62 % | 8,56 % | 13,92 % | 16,53 % | 2,59 % | 3,93 % | — | 3,61 % |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,49 % | 8,35 % | 9,84 % |
| Sharpe Ratio | 2,00 | 0,04 | 0,29 |
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 |
| Max Drawdown | -4,35 % | -16,84 % | -24,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Regionen
| Nordamerika | 54,36 % | |
| Europa | 26,96 % | |
| Asien-Pazifik | 14,52 % | |
| Lateinamerika | 2,38 % | |
| Weitere Anteile | 1,02 % | |
| Afrika | 0,76 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 48,91 % | |
| Anleihen | 45,84 % | |
| Alternative Investments | 6,19 % |
Stammdaten
Basisstammdaten
| Fondsname | BSF ManagedIndexPortfolio-Moderate |
| ISIN | LU1191063038 |
| WKN | A14QTQ |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Global |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.04.2015 |
| Fondsvermögen | 790,46 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Scope-Rating | (C) |
Risikokennzahl
| Risikoklasse (SRI) | 3 |
| Empfohlene Haltedauer nach KID | 5 Jahre |
Kosten
| Laufende Kosten nach KID | 0,49 % (19.04.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Fondsabhängige Überschussbeteiligung | 0,00 % |
| Laufende Kosten nach Überschussbeteiligung | 0,49 % |
ESG
| Scope ESG Rating | 2,80 |
| OffenlegungsVO | Artikel 8 |